ETABLISSEMENTS KOHLER REHM
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS KOHLER REHM |
| Siren | 915820013 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7794 |
| Numéro de Gestion | 1958B00139 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 8 123.00 | ||
AH Fonds commercial | 144 909.00 | 144 909.00 | 144 909.00 | |
AP Constructions | 1 103 297.00 | 1 100 210.00 | 3 087.00 | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 286.00 | 388 279.00 | 18 007.00 | 19 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 262.00 | 277 342.00 | 47 920.00 | 40 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 924.00 | 19 924.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | 1 215.00 | 1 215.00 | |
BF Prêts | 46 925.00 | 46 925.00 | 43 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 735.00 | 15 735.00 | 15 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 071 676.00 | 1 773 954.00 | 297 722.00 | 269 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 019.00 | 26 019.00 | 30 405.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | 1 753.00 | 38 567.00 | 35 432.00 |
BZ Autres créances | 192 235.00 | 43 672.00 | 148 563.00 | 144 068.00 |
CF Disponibilités | 384 631.00 | 384 631.00 | 605 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 083.00 | 81 083.00 | 115 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 730 288.00 | 45 425.00 | 684 863.00 | 937 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 963.00 | 1 819 379.00 | 982 585.00 | 1 206 897.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 672 300.00 | 672 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 667 304.00 | -1 852 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 492.00 | 185 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | -808 651.00 | -988 144.00 | ||
DP Provisions pour risques | 296 215.00 | 296 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 296 215.00 | 296 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 760.00 | 770 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 700.00 | 46 340.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 493.00 | 770 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 112.00 | 311 452.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 495 021.00 | 1 898 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 585.00 | 1 206 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 000 104.00 | 2 000 104.00 | 2 120 945.00 | |
FG Production vendue services | 307 475.00 | 307 475.00 | 328 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 579.00 | 2 307 579.00 | 2 449 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 974.00 | 6 446.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 936.00 | 27 157.00 | ||
FQ Autres produits | 139.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 628.00 | 2 482 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 499.00 | 541 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 386.00 | -615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 552 721.00 | 539 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 976.00 | 56 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 807 453.00 | 807 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 153.00 | 221 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 521.00 | 31 567.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 810.00 | |||
GE Autres charges | 1 824.00 | 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 534.00 | 2 255 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 095.00 | 227 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119.00 | 72.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119.00 | 72.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 520.00 | 33 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 520.00 | 33 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 401.00 | -33 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 694.00 | 194 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 876.00 | 1 432.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 876.00 | 4 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 12 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 12 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 799.00 | -8 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 624.00 | 2 486 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 131.00 | 2 301 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 492.00 | 185 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 032.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 718.00 | 48 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 891.00 | 6 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 641.00 | 54 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 032.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 769.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | 63 875.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 707.00 | 2 071 676.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 310.00 | 22 521.00 | 1 765 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 433.00 | 22 521.00 | 1 773 954.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 296 215.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 215.00 | 296 215.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 672.00 | 43 672.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 425.00 | 45 425.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 341 640.00 | 341 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 925.00 | 1 003.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 735.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 925.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 395.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 764.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 620.00 | |||
VB T. V. A. | 19 385.00 | |||
VP Divers | 1 672.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 904.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 083.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 298.00 | 314 641.00 | 61 657.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 405.00 | 289 603.00 | 144 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 493.00 | 676 806.00 | 29 687.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 490.00 | 132 240.00 | 250.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 300.00 | 109 850.00 | 1 449.00 | |
VW T.V.A. | 39 772.00 | 36 244.00 | 3 528.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 550.00 | 9 461.00 | 3 089.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 700.00 | 43 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 064.00 | 1 332 378.00 | 182 806.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 710.00 | |||