SOCIETE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN |
| Siren | 916220106 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 1872 |
| Numéro de Gestion | 1962B00010 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 687.00 | 75 479.00 | 208.00 | 1 469.00 |
AP Constructions | 11 185 451.00 | 3 889 703.00 | 7 295 748.00 | 7 007 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594 314.00 | 1 949 820.00 | 2 644 494.00 | 2 717 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 569.00 | 371 277.00 | 189 292.00 | 181 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 911 369.00 | 911 369.00 | 746 396.00 | |
BF Prêts | 347.00 | 347.00 | 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | 3 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 331 221.00 | 6 286 279.00 | 11 044 942.00 | 10 658 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 297.00 | 12 357.00 | 259 940.00 | 256 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 090.00 | 454 698.00 | 1 536 392.00 | 1 943 313.00 |
BZ Autres créances | 1 030 595.00 | 1 030 595.00 | 665 020.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 7 696 054.00 | 7 696 054.00 | 7 727 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 833.00 | 107 833.00 | 99 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 597 870.00 | 467 055.00 | 11 130 815.00 | 11 191 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 929 091.00 | 6 753 334.00 | 22 175 757.00 | 21 849 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 393 593.00 | 3 894 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 207.00 | 979 089.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 507 426.00 | 3 009 595.00 | ||
DK Provisions réglementées | 202 374.00 | 247 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 486 600.00 | 11 210 859.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 927 142.00 | 7 092 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 175.00 | 681 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 869.00 | 1 721 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 979 752.00 | 831 281.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 103.00 | 168 323.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 116.00 | 144 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 762 015.00 | 3 546 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 175 757.00 | 21 849 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 987 674.00 | 8 987 674.00 | 9 373 172.00 | |
FG Production vendue services | 5 017 176.00 | 5 017 176.00 | 4 804 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 004 850.00 | 14 004 850.00 | 14 177 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 749 312.00 | 2 437 387.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 754 213.00 | 16 615 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 687 100.00 | 2 532 097.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 808.00 | 210 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 589 486.00 | 6 121 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 185.00 | 209 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 893 252.00 | 1 923 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 024 046.00 | 1 063 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 665.00 | 622 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 007.00 | 61 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 333 650.00 | 2 076 728.00 | ||
GE Autres charges | 423 956.00 | 388 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 867 156.00 | 15 209 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 887 057.00 | 1 405 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118 550.00 | 123 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118 550.00 | 123 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 823.00 | 30 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 823.00 | 30 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 727.00 | 92 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 978 784.00 | 1 497 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 885.00 | 4 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 297.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 182.00 | 4 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 306.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | 653.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 842.00 | 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 340.00 | 3 597.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 415.00 | 70 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 623 502.00 | 452 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 961 946.00 | 16 742 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 658 738.00 | 15 763 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 207.00 | 979 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 687.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 308 217.00 | 1 180 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 387 736.00 | 1 180 512.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 687.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 247.00 | 93 781.00 | 17 251 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 247.00 | 93 781.00 | 17 331 221.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 218.00 | 1 261.00 | 75 479.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 655 335.00 | 624 940.00 | 69 475.00 | 6 210 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729 553.00 | 626 201.00 | 69 475.00 | 6 286 279.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 202 374.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 247 671.00 | 45 297.00 | 202 374.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 853 082.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 092 067.00 | 1 333 650.00 | 2 498 576.00 | 5 927 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 357.00 | 12 357.00 | ||
6T Sur comptes clients | 404 692.00 | 50 007.00 | 454 699.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 049.00 | 50 007.00 | 467 056.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 756 787.00 | 1 383 657.00 | 2 543 873.00 | 6 596 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 383 657.00 | 2 543 873.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 347.00 | 347.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 479 707.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 510 818.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | |||
VB T. V. A. | 219 554.00 | |||
VP Divers | 809 849.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 107 833.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 785.00 | 2 649 593.00 | 483 192.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 175.00 | 122 684.00 | 462 491.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 869.00 | 1 896 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 865.00 | 317 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 889.00 | 357 889.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 204 595.00 | 204 595.00 | ||
VW T.V.A. | 42 747.00 | 42 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 657.00 | 56 657.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 103.00 | 176 103.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 116.00 | 124 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 016.00 | 3 299 525.00 | 462 491.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 861.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||