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ECHELLES FORTAL

Dépôt

DénominationECHELLES FORTAL
Siren916420896
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6851
Numéro de dépôt4767
Numéro de Gestion1964B00089
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67140 Barr
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 400 978.00 360 414.00 40 565.00 28 111.00
AH Fonds commercial 8 385.00 8 385.00 8 385.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 126.00 7 126.00 7 126.00
AN Terrains 168 906.00 163 561.00 5 345.00 31 974.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 371 078.00 1 800 579.00 570 498.00 577 529.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 357 715.00 1 866 536.00 491 179.00 683 644.00
BF Prêts 3 820.00 3 820.00 16 213.00
BH Autres immobilisations financières 171 872.00 171 872.00 171 872.00
BJ TOTAL (I) 5 489 880.00 4 191 091.00 1 298 790.00 1 524 854.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 241 927.00 1 241 927.00 1 573 425.00
BN En cours de production de biens 374 340.00 374 340.00 419 384.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 235 161.00 1 235 161.00 1 190 645.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 552 881.00 552 881.00 174 291.00
BX Clients et comptes rattachés 5 367 186.00 14 613.00 5 352 574.00 5 729 717.00
BZ Autres créances 853 692.00 853 692.00 1 213 523.00
CF Disponibilités 1 686 941.00 1 686 941.00 675 401.00
CH Charges constatées d’avance 151 066.00 151 066.00 205 167.00
CJ TOTAL (II) 11 463 196.00 14 613.00 11 448 583.00 11 181 553.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 953 076.00 4 205 703.00 12 747 373.00 12 706 407.00
CP Parts à moins d’un an 3 504.00
CR Parts à plus d’un an 140 187.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 217 796.00 217 796.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 6 841 000.00 6 751 000.00
DH Report à nouveau 61.00 100.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 300 879.00 89 961.00
DJ Subventions d’investissement 10 417.00 24 147.00
DK Provisions réglementées 32 822.00 51 818.00
DL TOTAL (I) 8 502 975.00 8 234 823.00
DP Provisions pour risques 36 696.00 23 800.00
DQ Provisions pour charges 186 847.00 167 245.00
DR TOTAL (IV) 223 543.00 191 045.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 397 714.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 39 637.00 88 159.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 458 587.00 2 729 563.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 507 841.00 1 241 074.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 51 157.00
EA Autres dettes 241 178.00 114 729.00
EB Produits constatés d’avance (2) 375 898.00 55 857.00
EC TOTAL (IV) 4 020 855.00 4 280 539.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 747 373.00 12 706 407.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 981 218.00 4 192 380.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 397 714.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 16 682 717.00 2 655 455.00 19 338 172.00 17 015 553.00
FG Production vendue services 534 189.00 84 812.00 619 001.00 495 245.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 216 906.00 2 740 267.00 19 957 173.00 17 510 799.00
FM Production stockée -528.00 -554 960.00
FN Production immobilisée 7 993.00 13 495.00
FO Subventions d’exploitation 18 282.00 3 100.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34 410.00 90 558.00
FQ Autres produits 58 532.00 36 343.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 075 863.00 17 099 334.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 973 937.00 5 654 952.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 331 497.00 -305 357.00
FW Autres achats et charges externes 6 340 555.00 5 363 343.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 314 652.00 320 396.00
FY Salaires et traitements 4 514 855.00 4 006 278.00
FZ Charges sociales 1 744 293.00 1 729 823.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 427 575.00 454 318.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 210.00 6 911.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 32 498.00 18 882.00
GE Autres charges 3 540.00 1 501.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 688 612.00 17 251 047.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 387 251.00 -151 713.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 270.00 240.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 753.00 9 169.00
GP Total des produits financiers (V) 4 023.00 9 409.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 979.00 11 441.00
GS Différences négatives de change 3.00 78.00
GU Total des charges financières (VI) 7 982.00 11 519.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 959.00 -2 110.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 383 293.00 -153 823.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 500.00 27 478.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 230.00 22 703.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 18 996.00 27 785.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 46 727.00 77 966.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 232.00 10 218.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 030.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 89 757.00 1 162.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 93 988.00 22 410.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -47 262.00 55 556.00
HK Impôts sur les bénéfices 35 152.00 -188 228.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 126 613.00 17 186 709.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 825 734.00 17 096 748.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 300 879.00 89 961.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 336 471.00 332 117.00
A1 ACTIF ‐ Placements 31 630.00 43 987.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 379 554.00 42 317.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 027 709.00 260 244.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 188 085.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 595 348.00 302 561.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 382.00 416 489.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 390 253.00 4 897 700.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 12 394.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 394.00 175 691.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 408 029.00 5 489 880.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 335 933.00 29 863.00 5 382.00 360 414.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 734 562.00 487 469.00 391 353.00 3 830 677.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 070 494.00 517 332.00 396 735.00 4 191 091.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 32 822.00
3Z Total Provisions réglementées 51 818.00 18 996.00 32 822.00
4A Provisions pour litiges 30 696.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 186 847.00
5V Autres provisions pour risques et charges 6 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 191 045.00 32 498.00 223 543.00
6T Sur comptes clients 12 183.00 5 210.00 2 781.00 14 613.00
7B Total Provisions pour dépréciation 12 183.00 5 210.00 2 781.00 14 613.00
7C TOTAL GENERAL 255 047.00 37 708.00 21 777.00 270 977.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 37 708.00 2 781.00
UJ ‐ Exceptionnelles 18 996.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 3 820.00 3 504.00
UT Autres immobilisations financières 171 872.00
VA Clients douteux ou litigieux 62 721.00
UX Autres créances clients 5 304 465.00
UY Personnel et comptes rattachés 700.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 212.00
VM Impôts sur les bénéfices 345 955.00
VB T. V. A. 117 983.00
VC Groupe et associés 237 615.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 150 227.00
VS Charges constatées d’avance 151 066.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 547 636.00 6 235 262.00 312 375.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 397 714.00 397 714.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 458 587.00 1 458 587.00
8C Personnel et comptes rattachés 493 381.00 493 381.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 717 610.00 717 610.00
VW T.V.A. 272 290.00 272 290.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 560.00 24 560.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 241 178.00 241 178.00
8L Produits constatés d’avance 375 898.00 375 898.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 981 218.00 3 981 218.00