ECHELLES FORTAL
Dépôt
| Dénomination | ECHELLES FORTAL |
| Siren | 916420896 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4767 |
| Numéro de Gestion | 1964B00089 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67140 Barr |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 978.00 | 360 414.00 | 40 565.00 | 28 111.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | 7 126.00 | 7 126.00 | |
AN Terrains | 168 906.00 | 163 561.00 | 5 345.00 | 31 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 078.00 | 1 800 579.00 | 570 498.00 | 577 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 715.00 | 1 866 536.00 | 491 179.00 | 683 644.00 |
BF Prêts | 3 820.00 | 3 820.00 | 16 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 872.00 | 171 872.00 | 171 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 489 880.00 | 4 191 091.00 | 1 298 790.00 | 1 524 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241 927.00 | 1 241 927.00 | 1 573 425.00 | |
BN En cours de production de biens | 374 340.00 | 374 340.00 | 419 384.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 235 161.00 | 1 235 161.00 | 1 190 645.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552 881.00 | 552 881.00 | 174 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367 186.00 | 14 613.00 | 5 352 574.00 | 5 729 717.00 |
BZ Autres créances | 853 692.00 | 853 692.00 | 1 213 523.00 | |
CF Disponibilités | 1 686 941.00 | 1 686 941.00 | 675 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 066.00 | 151 066.00 | 205 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 463 196.00 | 14 613.00 | 11 448 583.00 | 11 181 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 953 076.00 | 4 205 703.00 | 12 747 373.00 | 12 706 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 504.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 140 187.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 796.00 | 217 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 841 000.00 | 6 751 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 61.00 | 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 879.00 | 89 961.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 417.00 | 24 147.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 822.00 | 51 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 502 975.00 | 8 234 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 696.00 | 23 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 186 847.00 | 167 245.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 223 543.00 | 191 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 714.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 637.00 | 88 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 587.00 | 2 729 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 841.00 | 1 241 074.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 157.00 | |||
EA Autres dettes | 241 178.00 | 114 729.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 898.00 | 55 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 020 855.00 | 4 280 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 747 373.00 | 12 706 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 218.00 | 4 192 380.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 714.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 682 717.00 | 2 655 455.00 | 19 338 172.00 | 17 015 553.00 |
FG Production vendue services | 534 189.00 | 84 812.00 | 619 001.00 | 495 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 216 906.00 | 2 740 267.00 | 19 957 173.00 | 17 510 799.00 |
FM Production stockée | -528.00 | -554 960.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 993.00 | 13 495.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 282.00 | 3 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 410.00 | 90 558.00 | ||
FQ Autres produits | 58 532.00 | 36 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 075 863.00 | 17 099 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 973 937.00 | 5 654 952.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 331 497.00 | -305 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 340 555.00 | 5 363 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 314 652.00 | 320 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 514 855.00 | 4 006 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 744 293.00 | 1 729 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 427 575.00 | 454 318.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 210.00 | 6 911.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 498.00 | 18 882.00 | ||
GE Autres charges | 3 540.00 | 1 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 688 612.00 | 17 251 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 387 251.00 | -151 713.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 270.00 | 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 753.00 | 9 169.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 023.00 | 9 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 979.00 | 11 441.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 78.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 982.00 | 11 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 959.00 | -2 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 293.00 | -153 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 27 478.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 230.00 | 22 703.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 996.00 | 27 785.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 727.00 | 77 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 10 218.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 030.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 757.00 | 1 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 988.00 | 22 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 262.00 | 55 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 152.00 | -188 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 126 613.00 | 17 186 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 825 734.00 | 17 096 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 879.00 | 89 961.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 471.00 | 332 117.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 630.00 | 43 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 554.00 | 42 317.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 709.00 | 260 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 348.00 | 302 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 416 489.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 253.00 | 4 897 700.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 394.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 394.00 | 175 691.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 029.00 | 5 489 880.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 933.00 | 29 863.00 | 5 382.00 | 360 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 562.00 | 487 469.00 | 391 353.00 | 3 830 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070 494.00 | 517 332.00 | 396 735.00 | 4 191 091.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 822.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 818.00 | 18 996.00 | 32 822.00 | |
4A Provisions pour litiges | 30 696.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 847.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 045.00 | 32 498.00 | 223 543.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 183.00 | 5 210.00 | 2 781.00 | 14 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183.00 | 5 210.00 | 2 781.00 | 14 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 047.00 | 37 708.00 | 21 777.00 | 270 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 708.00 | 2 781.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 996.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 820.00 | 3 504.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 171 872.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 721.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 304 465.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 345 955.00 | |||
VB T. V. A. | 117 983.00 | |||
VC Groupe et associés | 237 615.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 151 066.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 636.00 | 6 235 262.00 | 312 375.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 714.00 | 397 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 587.00 | 1 458 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 493 381.00 | 493 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 610.00 | 717 610.00 | ||
VW T.V.A. | 272 290.00 | 272 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560.00 | 24 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 178.00 | 241 178.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 375 898.00 | 375 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 218.00 | 3 981 218.00 | ||