LAGUELLE
Dépôt
| Dénomination | LAGUELLE |
| Siren | 916950322 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1205 |
| Numéro de Gestion | 1969B00032 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03430 Cosne-d'Allier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 960.00 | 67 973.00 | 1 987.00 | 4 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 617.00 | 175 617.00 | 175 617.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 111 859.00 | 35 521.00 | 76 338.00 | 77 879.00 |
AP Constructions | 1 969 313.00 | 1 703 531.00 | 265 782.00 | 217 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565 123.00 | 7 180 225.00 | 1 384 897.00 | 1 482 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 763.00 | 255 841.00 | 74 921.00 | 38 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 829 526.00 | 829 526.00 | 160 620.00 | |
CU Autres participations | 2 345.00 | 2 345.00 | 2 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 069 627.00 | 9 243 091.00 | 2 826 536.00 | 2 174 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 142.00 | 42 702.00 | 743 440.00 | 867 689.00 |
BN En cours de production de biens | 485 466.00 | 7 102.00 | 478 363.00 | 495 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 323.00 | 774.00 | 508 548.00 | 489 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 815.00 | 9 815.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 364.00 | 109 147.00 | 1 671 218.00 | 1 744 092.00 |
BZ Autres créances | 106 282.00 | 106 282.00 | 118 499.00 | |
CF Disponibilités | 539 487.00 | 539 487.00 | 302 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 455.00 | 132 455.00 | 170 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 349 333.00 | 159 725.00 | 4 189 607.00 | 4 187 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 418 960.00 | 9 402 817.00 | 7 016 143.00 | 6 361 235.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 223 319.00 | 2 069 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 992.00 | 334 014.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 830.00 | 7 543.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 948.00 | 44 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 878 859.00 | 2 691 958.00 | ||
DN Avances conditionnées | 27 750.00 | |||
DO TOTAL (II) | 27 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 371.00 | 1 339 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 026.00 | 329 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 031.00 | 1 298 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 582 040.00 | 567 502.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 534.00 | 22 626.00 | ||
EA Autres dettes | 92 601.00 | 81 931.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 2 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 137 285.00 | 3 641 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 143.00 | 6 361 235.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 949 755.00 | 1 945 211.00 | 8 894 966.00 | 9 464 028.00 |
FG Production vendue services | 37 808.00 | 14 963.00 | 52 771.00 | 25 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 563.00 | 1 960 174.00 | 8 947 737.00 | 9 489 832.00 |
FM Production stockée | -12 406.00 | -4 452.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 218.00 | 125.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 625.00 | 117 796.00 | ||
FQ Autres produits | 15 743.00 | 11 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 056 918.00 | 9 614 673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 578 139.00 | 4 212 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 720.00 | -91 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 574 381.00 | 2 745 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 138.00 | 167 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 095 146.00 | 1 071 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 793.00 | 391 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 572 076.00 | 561 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 616.00 | 75 756.00 | ||
GE Autres charges | 15 405.00 | 13 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 563 414.00 | 9 146 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 504.00 | 467 897.00 | ||
GN Différences positives de change | 60 449.00 | 22 031.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 449.00 | 22 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 741.00 | 58 425.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 310.00 | 35 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 051.00 | 93 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 398.00 | -71 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 494 902.00 | 396 426.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 713.00 | 7 035.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 080.00 | 5 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 793.00 | 12 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 347.00 | 4 849.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 534.00 | 1 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 036.00 | 6 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 243.00 | 5 703.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 667.00 | 68 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 129 159.00 | 9 649 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 167.00 | 9 315 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 992.00 | 334 014.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 180.00 | 102 369.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 651 182.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 901 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 806 584.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 069 627.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674 129.00 | 567 749.00 | 66 759.00 | 9 175 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727 291.00 | 582 908.00 | 67 108.00 | 9 243 091.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 44 327.00 | 1 701.00 | 5 080.00 | 40 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 975.00 | 50 579.00 | 65 975.00 | 50 579.00 |
6T Sur comptes clients | 110 323.00 | 37.00 | 1 213.00 | 109 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 298.00 | 50 616.00 | 67 188.00 | 159 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 625.00 | 52 317.00 | 72 268.00 | 200 674.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 600.00 | 2 019 100.00 | 7 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 026.00 | 251 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 031.00 | 1 122 031.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 534.00 | 156 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 601.00 | 92 601.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 285.00 | 2 706 857.00 | 1 070 582.00 | 359 845.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||