CELTADIS
Dépôt
| Dénomination | CELTADIS |
| Siren | 925550030 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4039 |
| Numéro de Gestion | 1955B40003 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29600 Morlaix |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 122.00 | 67 369.00 | 753.00 | 6 815.00 |
AH Fonds commercial | 806 115.00 | 806 115.00 | 806 115.00 | |
AN Terrains | 354 176.00 | 95 625.00 | 258 552.00 | 265 166.00 |
AP Constructions | 3 128 939.00 | 2 624 248.00 | 504 691.00 | 512 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 096.00 | 690 869.00 | 229 227.00 | 151 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 270.00 | 894 315.00 | 385 955.00 | 782 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 940 873.00 | 940 873.00 | 129 322.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 683.00 | 66 683.00 | 66 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 572 074.00 | 4 372 426.00 | 3 199 648.00 | 2 727 224.00 |
BP En cours de production de services | 26 981.00 | 26 981.00 | 22 271.00 | |
BT Marchandises | 7 644 665.00 | 108 813.00 | 7 535 852.00 | 7 516 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 262.00 | 38 663.00 | 2 789 599.00 | 2 531 812.00 |
BZ Autres créances | 1 794 203.00 | 1 794 203.00 | 2 000 472.00 | |
CF Disponibilités | 105 529.00 | 105 529.00 | 40 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | 22 451.00 | 22 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 422 091.00 | 147 476.00 | 12 274 615.00 | 12 134 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 994 165.00 | 4 519 902.00 | 15 474 263.00 | 14 861 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 527.00 | 1 117 527.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 79 306.00 | ||
DG Autres réserves | 50 562.00 | 20 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 920.00 | 401 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 877 009.00 | 2 589 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 104.00 | 26 095.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 419 055.00 | 643 059.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 488 159.00 | 669 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 758 215.00 | 5 024 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 183 667.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 161.00 | 4 393 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 698.00 | 1 467 691.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 387.00 | 20 664.00 | ||
EA Autres dettes | 341 042.00 | 336 037.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 020.00 | 176 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 109 095.00 | 11 603 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 474 263.00 | 14 861 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 504 034.00 | 11 603 021.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739 210.00 | 2 671 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 875 784.00 | 46 875 784.00 | 42 167 190.00 | |
FD Production vendue biens | 3 776.00 | 3 776.00 | ||
FG Production vendue services | 3 416 266.00 | 3 416 266.00 | 3 880 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 295 827.00 | 50 295 827.00 | 46 047 247.00 | |
FM Production stockée | 4 711.00 | 4 639.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 283.00 | 2 454.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 640.00 | 376 698.00 | ||
FQ Autres produits | 335 480.00 | 476 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 111 941.00 | 46 908 013.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 231 707.00 | 38 965 130.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 333.00 | -1 720 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 991.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 802 852.00 | 2 525 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 504 640.00 | 473 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 315 861.00 | 3 266 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 442 197.00 | 1 261 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 055.00 | 488 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 329.00 | 131 918.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 251.00 | 125 919.00 | ||
GE Autres charges | 351 607.00 | 442 738.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 285 175.00 | 45 960 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 826 766.00 | 947 680.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 497.00 | 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 177.00 | 63 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 674.00 | 63 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 080.00 | 211 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 215 080.00 | 211 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 406.00 | -148 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 706 360.00 | 799 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 347.00 | 1 633.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 343.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 000.00 | 13 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 690.00 | 15 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 545.00 | 99 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | 53 328.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 499.00 | 29 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 917.00 | 182 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 773.00 | -167 363.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 935.00 | 57 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 279.00 | 173 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 482 306.00 | 46 986 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 840 386.00 | 46 585 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 920.00 | 401 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 237.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040 258.00 | 1 139 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 987 985.00 | 1 139 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 237.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 175.00 | 6 624 354.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 73 483.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 182.00 | 7 572 073.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 455.00 | 382 492.00 | 276 889.00 | 4 305 057.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260 761.00 | 388 555.00 | 276 889.00 | 4 372 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 33 578.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 454 581.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 154.00 | 203 251.00 | 384 246.00 | 488 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 933.00 | 108 813.00 | 125 933.00 | 108 813.00 |
6T Sur comptes clients | 66 916.00 | 2 516.00 | 30 768.00 | 38 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 849.00 | 111 329.00 | 156 701.00 | 147 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 004.00 | 314 580.00 | 540 947.00 | 635 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 314 580.00 | 297 948.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 243 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 683.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 828 262.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 359.00 | |||
VB T. V. A. | 428 018.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 90 754.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 827.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 451.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 599.00 | 4 644 916.00 | 66 683.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739 210.00 | 1 739 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019 004.00 | 3 413 971.00 | 526 981.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 545.00 | 3 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 161.00 | 4 397 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 472 698.00 | 472 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 573.00 | 496 573.00 | ||
VW T.V.A. | 265 548.00 | 265 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 760.00 | 43 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 387.00 | 199 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 119.00 | 47 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 042.00 | 341 042.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 020.00 | 84 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 109 067.00 | 11 504 034.00 | 526 981.00 | 78 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 664 592.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 999 176.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||