SCIC HABITAT AUVERGNE ET BOURBONNAIS
Dépôt
| Dénomination | SCIC HABITAT AUVERGNE ET BOURBONNAIS |
| Siren | 936050012 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6072 |
| Numéro de Gestion | 1991B00385 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 517.00 | 42 684.00 | 52 833.00 | 54 640.00 |
AN Terrains | 24 592 769.00 | 24 592 769.00 | 23 298 731.00 | |
AP Constructions | 273 274 656.00 | 96 525 819.00 | 176 748 837.00 | 172 621 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 009.00 | 281 290.00 | 33 719.00 | 15 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800 372.00 | 7 800 372.00 | 12 241 541.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 520.00 | 1 520.00 | 1 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 546.00 | 51 546.00 | 45 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 306 131 393.00 | 96 849 794.00 | 209 281 598.00 | 208 277 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 071.00 | 42 071.00 | 51 447.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 518.00 | 590 460.00 | 2 051 058.00 | 1 891 665.00 |
BZ Autres créances | 12 705 320.00 | 12 705 320.00 | 8 704 462.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 138 029.00 | 3 138 029.00 | 7 160 204.00 | |
CF Disponibilités | 10 146 576.00 | 10 146 576.00 | 105 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 641.00 | 86 641.00 | 77 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 760 161.00 | 590 460.00 | 28 169 701.00 | 17 991 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 891 555.00 | 97 440 255.00 | 237 451 299.00 | 226 269 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 986 016.00 | 2 986 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 088.00 | 400 088.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 298 601.00 | 298 601.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 991 145.00 | 5 804 317.00 | ||
DG Autres réserves | 27 684 370.00 | 25 639 489.00 | ||
DH Report à nouveau | 54 743.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 990.00 | 2 298 894.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 947 211.00 | 23 652 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 516 167.00 | 61 079 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 389 333.00 | 215 762.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 750 619.00 | 2 329 086.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 139 952.00 | 2 544 849.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 667 621.00 | 4 670 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 626 860.00 | 150 588 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 138.00 | 599 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 607.00 | 797 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 112.00 | 1 761 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 756 081.00 | 2 939 393.00 | ||
EA Autres dettes | 1 632 727.00 | 1 288 958.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27.00 | 7.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 171 795 179.00 | 162 645 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 451 299.00 | 226 269 455.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 328 250.00 | 15 958 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 390 724.00 | 3 390 724.00 | 3 376 764.00 | |
FG Production vendue services | 20 582 415.00 | 20 582 415.00 | 20 666 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 973 139.00 | 23 973 139.00 | 24 043 552.00 | |
FN Production immobilisée | 22 159.00 | 3 392.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 72 087.00 | 32 041.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 449 262.00 | 1 166 188.00 | ||
FQ Autres produits | 308 079.00 | 47 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 824 730.00 | 25 292 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 269 346.00 | 7 047 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110 622.00 | 2 918 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 577 395.00 | 1 470 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 774 326.00 | 786 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 375 369.00 | 7 175 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 307.00 | 369 563.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 959 268.00 | 1 029 462.00 | ||
GE Autres charges | 614 123.00 | 158 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 941 759.00 | 20 955 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 882 971.00 | 4 336 698.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26.00 | 28.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 599.00 | 250 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 226.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 162.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 234 852.00 | 372 553.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 173 571.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 719 701.00 | 4 914 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 893 272.00 | 4 914 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 658 420.00 | -4 541 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -775 449.00 | -205 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 219.00 | 280 180.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 142 920.00 | 4 396 237.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 220 140.00 | 4 676 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 596.00 | 182 280.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922 465.00 | 1 565 329.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 305.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137 062.00 | 2 064 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083 078.00 | 2 611 503.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 623.00 | 105 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 279 723.00 | 30 341 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 125 733.00 | 28 042 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 990.00 | 2 298 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 323 936.00 | 26 714 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 815.00 | 8 449.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 466 270.00 | 26 723 108.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 707 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707 846.00 | 6 347 940.00 | 305 982 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | 53 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 707 846.00 | 6 350 139.00 | 306 131 393.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 147 412.00 | 7 373 563.00 | 3 713 864.00 | 96 807 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 188 289.00 | 7 375 369.00 | 3 713 864.00 | 96 849 794.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 354 006.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 396 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 576 916.00 | 1 132 839.00 | 569 803.00 | 3 139 952.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041 265.00 | 261 307.00 | 712 112.00 | 590 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 265.00 | 261 307.00 | 712 112.00 | 590 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618 182.00 | 1 394 147.00 | 1 281 916.00 | 3 730 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 220 576.00 | 1 195 105.00 | ||
UG ‐ Financières | 173 571.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 546.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030 073.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 611 446.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 000 450.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703 178.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 527 101.00 | 15 475 555.00 | 51 546.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 667 621.00 | 300 381.00 | 625 217.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 688.00 | 2 635 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 497.00 | 373 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 188.00 | 254 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020 427.00 | 1 020 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 111.00 | 268 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 616.00 | 1 364 616.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27.00 | 27.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 795 179.00 | 15 370 918.00 | 29 749 526.00 | 126 674 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 520 449.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||