FILIX
Dépôt
| Dénomination | FILIX |
| Siren | 937320059 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3460 |
| Numéro de Gestion | 1992B00040 |
| Code Activité | 1399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10150 Creney |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 837.00 | 127 794.00 | 43.00 | 3 165.00 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | ||
AN Terrains | 117 791.00 | 88 472.00 | 29 318.00 | 30 896.00 |
AP Constructions | 3 446 732.00 | 2 842 243.00 | 604 489.00 | 674 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390 044.00 | 15 086 057.00 | 303 987.00 | 423 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 229.00 | 318 379.00 | 5 850.00 | 5 343.00 |
CU Autres participations | 2 257 770.00 | 1 169 816.00 | 1 087 954.00 | 1 075 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 739.00 | 239 739.00 | 253 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 704 500.00 | 20 433 118.00 | 2 271 382.00 | 2 466 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 590.00 | 453 143.00 | 912 447.00 | 1 034 909.00 |
BN En cours de production de biens | 289 618.00 | 289 618.00 | 384 932.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 563 392.00 | 1 587 408.00 | 1 975 984.00 | 2 062 384.00 |
BT Marchandises | 937 687.00 | 152 145.00 | 785 542.00 | 1 037 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505.00 | 6 505.00 | 19 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 371.00 | 139 439.00 | 2 750 932.00 | 2 475 596.00 |
BZ Autres créances | 317 557.00 | 317 557.00 | 347 319.00 | |
CF Disponibilités | 3 645 567.00 | 3 645 567.00 | 2 616 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 486.00 | 82 486.00 | 49 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 098 773.00 | 2 332 135.00 | 10 766 638.00 | 10 027 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 677.00 | 677.00 | 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 803 951.00 | 22 765 254.00 | 13 038 697.00 | 12 494 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 739.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890.00 | 2 438 890.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 760.00 | 121 760.00 | ||
DG Autres réserves | 3 564 093.00 | 3 937 971.00 | ||
DH Report à nouveau | 334 556.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511.00 | -708 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 357 853.00 | 7 342 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 582 096.00 | 475 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 793.00 | 88 717.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 643 889.00 | 563 957.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 40 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 170.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 970.00 | 1 024 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 552.00 | 1 788 331.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 545.00 | |||
EA Autres dettes | 2 325 297.00 | 1 718 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 010 989.00 | 4 577 991.00 | ||
ED (V) | 25 966.00 | 9 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 697.00 | 12 494 047.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 989.00 | 4 557 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 659 932.00 | 2 765 205.00 | 3 425 137.00 | 2 595 335.00 |
FD Production vendue biens | 5 567 335.00 | 8 319 627.00 | 13 886 962.00 | 13 094 646.00 |
FG Production vendue services | 365 682.00 | 365 682.00 | 323 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 949.00 | 11 084 832.00 | 17 677 781.00 | 16 013 312.00 |
FM Production stockée | -158 242.00 | -53 174.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 878.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 350.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 277 782.00 | 2 195 927.00 | ||
FQ Autres produits | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 801 522.00 | 18 168 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 910.00 | 2 160 044.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 100 255.00 | -252 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 007 382.00 | 4 932 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 433.00 | 115 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 879 964.00 | 4 805 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 291 571.00 | 312 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 283 071.00 | 3 474 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 080 965.00 | 1 063 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 550.00 | 259 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 212 839.00 | 2 104 227.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 979.00 | 107 717.00 | ||
GE Autres charges | 5 415.00 | 25 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 835 334.00 | 19 108 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 812.00 | -940 436.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 073.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 981.00 | 111 234.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 821.00 | 15 839.00 | ||
GN Différences positives de change | 71 448.00 | 126 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187 250.00 | 255 041.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 677.00 | 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 652.00 | 92 017.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60 932.00 | 98 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 174 261.00 | 190 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 990.00 | 64 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 822.00 | -876 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 978.00 | 796.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 150.00 | 83 964.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 128.00 | 89 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 1 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 635.00 | 1 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 507.00 | 88 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 840.00 | -79 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 042 900.00 | 18 513 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 027 389.00 | 19 221 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 511.00 | -708 435.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 334.00 | 260 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 504 537.00 | 28 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 405.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 944 136.00 | 28 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 521.00 | 19 278 796.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | 2 497 509.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 416.00 | 22 704 500.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 672.00 | 3 121.00 | 127 794.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370 244.00 | 219 428.00 | 254 520.00 | 18 335 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494 916.00 | 222 549.00 | 254 520.00 | 18 462 945.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 474 135.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 677.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 169 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 957.00 | 185 940.00 | 77 858.00 | 643 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 357.00 | 800 357.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 169 816.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 077 051.00 | 2 192 696.00 | 2 077 051.00 | 2 192 696.00 |
6T Sur comptes clients | 137 976.00 | 20 143.00 | 18 680.00 | 139 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197 880.00 | 2 212 839.00 | 2 108 411.00 | 4 302 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 761 838.00 | 2 398 779.00 | 2 186 269.00 | 4 946 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 290 818.00 | 2 173 448.00 | ||
UG ‐ Financières | 677.00 | 12 821.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 284.00 | 28 150.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 239 739.00 | 239 739.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 968.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 739 403.00 | |||
VB T. V. A. | 44 223.00 | |||
VP Divers | 12 434.00 | |||
VC Groupe et associés | 249 816.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 486.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 154.00 | 3 530 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 970.00 | 1 029 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 765 544.00 | 765 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 848.00 | 818 848.00 | ||
VW T.V.A. | 15 625.00 | 15 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 297.00 | 2 325 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 819.00 | 4 983 819.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||