SCHAEFFER DUFOUR
Dépôt
| Dénomination | SCHAEFFER DUFOUR |
| Siren | 945450716 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15261 |
| Numéro de Gestion | 2008B20163 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59910 BONDUES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 031.00 | 5 031.00 | 5 031.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | 818.00 | 284.00 | 651.00 |
CU Autres participations | 8 413 636.00 | 3 740 908.00 | 4 672 727.00 | 4 537 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 140.00 | 70 140.00 | 83 508.00 | |
BF Prêts | 24 346.00 | 24 346.00 | 38 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 514 254.00 | 3 741 726.00 | 4 772 528.00 | 4 666 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BZ Autres créances | 639 295.00 | 152 539.00 | 486 756.00 | 301 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 617 464.00 | 92 342.00 | 2 525 123.00 | 2 684 312.00 |
CF Disponibilités | 146 610.00 | 146 610.00 | 318 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | 4 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 404 784.00 | 244 880.00 | 3 159 904.00 | 3 309 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 919 038.00 | 3 986 607.00 | 7 932 431.00 | 7 975 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 086 210.00 | 6 086 210.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 658 000.00 | 658 000.00 | ||
DG Autres réserves | 246 626.00 | 496 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 951.00 | 628 132.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 432.00 | 6 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 895 220.00 | 7 875 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 62 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 267.00 | ||
EA Autres dettes | 28 755.00 | 36 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 212.00 | 99 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 932 431.00 | 7 975 668.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 212.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 718.00 | |||
FQ Autres produits | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 600.00 | 8 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 94 183.00 | 243 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 367.00 | 367.00 | ||
GE Autres charges | 13 571.00 | 19 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 751.00 | 264 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 151.00 | -256 310.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 732 900.00 | 732 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 981.00 | 70 183.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 196.00 | 68 941.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 766.00 | 235 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 023 844.00 | 1 107 665.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 098.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 131.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 086.00 | 21 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 216.00 | 153 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 004 628.00 | 953 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 897 477.00 | 697 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 907.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 525.00 | 5 525.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | 69 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 525.00 | -69 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 444.00 | 1 115 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 493.00 | 487 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 951.00 | 628 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 603.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458 593.00 | 38 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 474 744.00 | 38 550.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | 6 132.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 368.00 | 8 483 775.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 387.00 | 8 489 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | 367.00 | 4 471.00 | 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469.00 | 367.00 | 10 019.00 | 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 740 908.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 837 966.00 | 97 058.00 | 3 740 908.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 837 966.00 | 97 058.00 | 3 740 908.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 755.00 | 21 535.00 | 7 220.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 212.00 | 29 992.00 | 7 220.00 | |