S2J FINANCE
Dépôt
| Dénomination | S2J FINANCE |
| Siren | 945451441 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6480 |
| Numéro de Gestion | 2013B01159 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Vignoles |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 672 672.00 | 284 497.00 | 388 174.00 | 388 242.00 |
AP Constructions | 1 758 459.00 | 1 690 382.00 | 68 078.00 | 82 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 015.00 | 67 042.00 | 38 973.00 | 50 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 663.00 | 251 754.00 | 21 909.00 | 40 351.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 642 670.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 199.00 | 61 879.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 006.00 | 2 355 554.00 | 525 453.00 | 2 211 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | 16 000.00 | 4 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 481.00 | |||
BZ Autres créances | 4 517 132.00 | 4 517 132.00 | 2 883 582.00 | |
CF Disponibilités | 5 559 516.00 | 5 559 516.00 | 7 900 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | 51 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 102 546.00 | 10 102 546.00 | 11 179 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 983 553.00 | 2 355 554.00 | 10 627 999.00 | 13 391 156.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 812 500.00 | 4 812 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 213 102.00 | 2 213 102.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 481 250.00 | 481 250.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -2 497 363.00 | |||
DG Autres réserves | -2 497 363.00 | -747 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 254.00 | -1 749 625.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 750.00 | 52 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 151 493.00 | 5 061 726.00 | ||
DP Provisions pour risques | 494 167.00 | 360 386.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 500 667.00 | 360 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 598.00 | 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 790.00 | 7 384 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 426.00 | 223 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 023.00 | 76 036.00 | ||
EA Autres dettes | 245 002.00 | 284 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 975 839.00 | 7 969 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 627 999.00 | 13 391 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 839.00 | 7 969 044.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -85 783.00 | -85 783.00 | 851 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -85 783.00 | -85 783.00 | 851 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 064.00 | 8 904.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -72 715.00 | 860 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 697.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 569 391.00 | 1 030 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 353.00 | 46 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 639.00 | 164 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 318.00 | 47 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 812.00 | 56 154.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500.00 | |||
GE Autres charges | 58.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 776 070.00 | 1 350 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -848 785.00 | -489 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 126.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 083 168.00 | 101 813.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 150.00 | 4 046 632.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 085 318.00 | 4 148 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 825.00 | 49 485.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 825.00 | 49 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 068 493.00 | 4 099 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 219 708.00 | 3 609 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 818.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 073.00 | 2 462 569.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 903.00 | 40 662.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 975.00 | 2 566 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 850.00 | 109 326.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 883.00 | 8 486 866.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 696.00 | 3 855.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 429.00 | 8 600 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 454.00 | -6 033 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -674 620.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 579.00 | 7 575 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 325.00 | 9 324 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111 254.00 | -1 749 625.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 564.00 | 8 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 664.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 592.00 | 1 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 256.00 | 1 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 855.00 | 2 810 809.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 644 695.00 | 70 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 762 550.00 | 2 881 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 835.00 | 36 813.00 | 109 972.00 | 2 293 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 835.00 | 36 813.00 | 109 972.00 | 2 293 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 19 705.00 | 19 705.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 6 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 494 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 386.00 | 142 781.00 | 2 500.00 | 500 667.00 |
060 Stock marchandises | 640 290.00 | 21 500.00 | 61 879.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 029.00 | 2 150.00 | 61 879.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 444 120.00 | 142 781.00 | 24 355.00 | 562 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 500.00 | 2 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 150.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 139 696.00 | 24 903.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 199.00 | |||
VB T. V. A. | 18 468.00 | |||
VP Divers | 72.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 169 884.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 708.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 229.00 | 4 527 030.00 | 64 199.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 426.00 | 34 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | ||
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 526 790.00 | 1 526 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 002.00 | 245 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 839.00 | 1 815 839.00 | 160 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 653.00 | 6 041.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 612.00 | 854 846.00 | ||
ST Autres comptes | 87 125.00 | 169 807.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 391.00 | 1 030 694.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -3 467.00 | -8 166.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 820.00 | 54 350.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 353.00 | 46 184.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 773.00 | 139 986.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 654.00 | 181 621.00 | ||