CFS CELLPACK PACKAGING
Dépôt
| Dénomination | CFS CELLPACK PACKAGING |
| Siren | 945650240 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5334 |
| Numéro de Gestion | 1956B00024 |
| Code Activité | 1721C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68720 Illfurth |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 852.00 | 776 500.00 | 606 352.00 | 758 708.00 |
AN Terrains | 826 414.00 | 136 163.00 | 690 251.00 | 697 966.00 |
AP Constructions | 3 296 755.00 | 2 666 296.00 | 630 459.00 | 558 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 366 859.00 | 16 306 165.00 | 6 060 694.00 | 6 495 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 987 735.00 | 2 778 540.00 | 1 209 194.00 | 1 296 467.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | 4 021.00 | 4 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 924 637.00 | 22 663 665.00 | 9 260 971.00 | 9 811 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758 309.00 | 71 887.00 | 1 686 422.00 | 1 958 680.00 |
BN En cours de production de biens | 725 020.00 | 4 116.00 | 720 904.00 | 756 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 776 755.00 | 197 593.00 | 1 579 162.00 | 1 996 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 073.00 | 86 371.00 | 3 719 702.00 | 4 176 281.00 |
BZ Autres créances | 2 010 218.00 | 2 010 218.00 | 1 577 512.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531.00 | 1 531.00 | 571 529.00 | |
CF Disponibilités | 604 871.00 | 604 871.00 | 461 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | 3 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 686 443.00 | 359 968.00 | 10 326 475.00 | 11 502 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 611 079.00 | 23 023 633.00 | 19 587 446.00 | 21 313 834.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 246 556.00 | |||
DG Autres réserves | 2 704 704.00 | 5 407 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 793.00 | -2 949 697.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 54 800.00 | 72 400.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 927 917.00 | 5 052 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 252 628.00 | 10 579 269.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 785 049.00 | 815 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 785 049.00 | 815 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546.00 | 19 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 042.00 | 4 132 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 790.00 | 1 317 196.00 | ||
EA Autres dettes | 49 200.00 | 55 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 191.00 | 193 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 549 769.00 | 9 919 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 587 446.00 | 21 313 834.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 553 829.00 | 10 861 395.00 | 22 415 224.00 | 23 617 941.00 |
FG Production vendue services | 133 749.00 | 256 883.00 | 390 632.00 | 692 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 687 578.00 | 11 118 278.00 | 22 805 856.00 | 24 310 438.00 |
FM Production stockée | -593 347.00 | 131 895.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 49 125.00 | 7 246.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 547.00 | 232 307.00 | ||
FQ Autres produits | 49 837.00 | 21 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 357 018.00 | 24 703 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 294 934.00 | 11 192 502.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 499 290.00 | 185 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 187 140.00 | 6 461 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 468 596.00 | 457 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 368 745.00 | 5 447 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 119 689.00 | 2 043 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 197 604.00 | 1 187 055.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 319.00 | 478 292.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 441.00 | 158 172.00 | ||
GE Autres charges | 113 487.00 | 114 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 713 244.00 | 27 725 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 356 226.00 | -3 022 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 411.00 | 283.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 368.00 | 17 068.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 785.00 | 17 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 612.00 | 119 175.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 292.00 | 3 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 904.00 | 122 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145 119.00 | -105 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 501 345.00 | -3 127 649.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 200.00 | 19 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 534.00 | 322 315.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 734.00 | 341 415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 307.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 286.00 | 319 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 286.00 | 325 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 448.00 | 15 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 104.00 | -161 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 759 537.00 | 25 062 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 944 330.00 | 28 011 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 793.00 | -2 949 697.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 052.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 893 591.00 | 646 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 279 665.00 | 646 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 852.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 30 537 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960.00 | 31 924 637.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 344.00 | 153 156.00 | 776 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 844 678.00 | 1 044 448.00 | 1 960.00 | 21 887 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 468 021.00 | 1 197 604.00 | 1 960.00 | 22 663 665.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 927 917.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 052 165.00 | 175 286.00 | 299 534.00 | 4 927 917.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 645 049.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 140 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 433.00 | 172 441.00 | 202 825.00 | 785 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641 045.00 | 273 204.00 | 640 653.00 | 273 596.00 |
6T Sur comptes clients | 235 201.00 | 18 114.00 | 166 944.00 | 86 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 246.00 | 291 319.00 | 807 597.00 | 359 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743 844.00 | 639 046.00 | 1 309 956.00 | 6 072 934.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 525.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 719 548.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624 528.00 | |||
VB T. V. A. | 97 371.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 858.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823 978.00 | 5 737 453.00 | 86 525.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 042.00 | 3 755 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 521 027.00 | 521 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 115.00 | 731 115.00 | ||
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 643.00 | 154 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 191.00 | 115 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 549 769.00 | 5 349 769.00 | 4 200 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | |||