SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE |
| Siren | 945750735 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5079 |
| Numéro de Gestion | 1957B00073 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68200 Mulhouse |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 068 937.00 | 1 068 937.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 537 354.00 | 1 500 000.00 | 27 037 354.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 396 671.00 | 4 328 505.00 | 68 167.00 | |
AN Terrains | 997 664.00 | 997 664.00 | ||
AP Constructions | 11 992 483.00 | 10 404 540.00 | 1 587 943.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 628 192.00 | 27 616 062.00 | 3 012 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531 004.00 | 3 452 244.00 | 78 760.00 | |
CU Autres participations | 204 474.00 | 160 284.00 | 44 190.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | ||
BF Prêts | 1 686 058.00 | 1 686 058.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 98 199.00 | 98 199.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 83 142 610.00 | 48 530 572.00 | 34 612 038.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 514.00 | 209 187.00 | 1 156 327.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 627.00 | 55 882.00 | 3 746.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 793.00 | 4 793.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 205 765.00 | 1 254 195.00 | 4 951 570.00 | |
BZ Autres créances | 5 482 948.00 | 5 482 948.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | 240.00 | ||
CF Disponibilités | 32 083.00 | 32 083.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 82 519.00 | 82 519.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 233 490.00 | 1 519 264.00 | 11 714 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 376 099.00 | 50 049 836.00 | 46 326 263.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 210 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 580 632.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 253 817.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 57 760.00 | |||
DG Autres réserves | 1 894 247.00 | |||
DH Report à nouveau | -73 417 175.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 332 503.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 326 628.00 | |||
DL TOTAL (I) | -67 426 394.00 | |||
DP Provisions pour risques | 99 370.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 543 737.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 643 107.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 482 780.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 979.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 316.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 581 754.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 035.00 | |||
EA Autres dettes | 5 969 702.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438 983.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 109 109 550.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 326 263.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 606 571.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 658 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 551.00 | 551.00 | ||
FD Production vendue biens | 26 226 029.00 | 6 875.00 | 26 232 904.00 | |
FG Production vendue services | 16 029 747.00 | 730 946.00 | 16 760 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 256 328.00 | 737 821.00 | 42 994 149.00 | |
FM Production stockée | 5 773.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 273 536.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 383.00 | |||
FQ Autres produits | 2 559.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 110 400.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 85.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 423 831.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 455.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 893 560.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 703 312.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 913 327.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 257 225.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 024 059.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 500 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 501.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 307 978.00 | |||
GE Autres charges | 126 186.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 461 608.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 351 209.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 810.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 408.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 273.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 875.00 | |||
GN Différences positives de change | 82.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 189 230.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 158 247.00 | |||
GS Différences négatives de change | 76.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 158 323.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 969 093.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 316 899.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 738.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 817.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 492.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 421.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 603.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 498 258.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 830 761.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 332 503.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 482.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068 937.00 | 1 421.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 011 671.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 084 497.00 | 76 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 899.00 | 76 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 238 004.00 | 154 725.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 1 070 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 646.00 | 32 934 026.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | 47 149 342.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 160 386.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 386.00 | 1 988 884.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 646.00 | 172 474.00 | 83 142 610.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068 937.00 | 1 068 937.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231 146.00 | 97 359.00 | 4 328 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 558 150.00 | 926 700.00 | 12 005.00 | 41 472 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 858 233.00 | 1 024 059.00 | 12 005.00 | 46 870 288.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 99 370.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 880 631.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 663 106.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 703 841.00 | 1 307 978.00 | 368 712.00 | 4 643 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 160 284.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 256 979.00 | 265 069.00 | 256 979.00 | 265 069.00 |
6T Sur comptes clients | 1 376 974.00 | 76 432.00 | 199 210.00 | 1 254 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794 237.00 | 1 841 501.00 | 456 189.00 | 3 179 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498 078.00 | 3 149 479.00 | 824 901.00 | 7 822 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 149 479.00 | 824 901.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 686 058.00 | 81 696.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 199.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480 881.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 724 884.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 560.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 583.00 | |||
VB T. V. A. | 141 164.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 228 911.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 555 489.00 | 11 852 928.00 | 1 702 561.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 982 780.00 | 36 982 780.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 500 000.00 | 41 000 000.00 | 10 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 316.00 | 6 552 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363 959.00 | 2 363 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417 801.00 | 3 417 801.00 | ||
VW T.V.A. | 797 194.00 | 797 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 035.00 | 81 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 632 713.00 | 5 632 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 989.00 | 336 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 438 983.00 | 1 438 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 106 571.00 | 98 606 571.00 | 10 500 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 367 035.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 996.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 407.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 215 465.00 | |||
ST Autres comptes | 10 396 657.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 893 560.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703 312.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703 312.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 996 554.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 113 088.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||