ETABLISSEMENTS P. ADAM
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS P. ADAM |
| Siren | 946150067 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5854 |
| Numéro de Gestion | 1961B00006 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68116 Guewenheim |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 746.00 | 117 070.00 | 85 675.00 | 92 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 159 118.00 | 202 939.00 | 1 956 179.00 | 1 956 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | |||
AN Terrains | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
AP Constructions | 9 376.00 | 9 278.00 | 98.00 | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 666.00 | 806 804.00 | 356 862.00 | 387 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 344.00 | 419 099.00 | 144 245.00 | 179 215.00 |
CU Autres participations | 314 873.00 | 130 304.00 | 184 569.00 | 194 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 847.00 | 918 847.00 | 1 011 840.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 625.00 | 12 625.00 | 12 625.00 | |
BF Prêts | 762 077.00 | 386 683.00 | 375 394.00 | 382 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 301.00 | 90 301.00 | 94 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 197 065.00 | 2 072 177.00 | 4 124 888.00 | 4 311 559.00 |
BT Marchandises | 1 934 432.00 | 1 934 432.00 | 1 773 343.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 760.00 | 521 642.00 | 1 920 118.00 | 1 930 248.00 |
BZ Autres créances | 894 397.00 | 894 397.00 | 1 194 276.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 4 640.00 | 295 360.00 | 291 370.00 |
CF Disponibilités | 1 252 584.00 | 1 252 584.00 | 1 201 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 110.00 | 66 110.00 | 49 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 889 283.00 | 526 282.00 | 6 363 001.00 | 6 447 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 348.00 | 2 598 459.00 | 10 487 889.00 | 10 759 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 695.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 634 753.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 517.00 | 343 517.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 948 851.00 | 4 685 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 778.00 | 412 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 242 145.00 | 5 991 992.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 461.00 | 90 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 461.00 | 90 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 260.00 | 339 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 533.00 | 92 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 911.00 | 2 968 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 976 234.00 | 1 040 688.00 | ||
EA Autres dettes | 231 345.00 | 234 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 227 283.00 | 4 676 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 487 889.00 | 10 759 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 057.00 | 4 471 726.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | 2 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 856 342.00 | 17 856 342.00 | 18 284 926.00 | |
FG Production vendue services | 243 918.00 | 243 918.00 | 264 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 100 260.00 | 18 100 260.00 | 18 549 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 860.00 | 165 522.00 | ||
FQ Autres produits | 50 598.00 | 52 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 513 718.00 | 18 767 358.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 109 355.00 | 12 835 067.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -161 089.00 | -256 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 818.00 | 8 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 385 534.00 | 2 198 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 334.00 | 245 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 945 798.00 | 1 932 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 937 067.00 | 923 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 499.00 | 185 544.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 608.00 | 121 955.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 858.00 | |||
GE Autres charges | 182 792.00 | 18 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 906 715.00 | 18 289 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 607 003.00 | 477 541.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 199.00 | 102 526.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 253.00 | 5 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 016.00 | 5 302.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 735.00 | 49 592.00 | ||
GN Différences positives de change | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128 202.00 | 162 904.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 327.00 | 110 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 170.00 | 14 821.00 | ||
GS Différences négatives de change | 172.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 128 497.00 | 125 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -295.00 | 37 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 606 708.00 | 515 180.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 535.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 55 281.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 558.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 754.00 | 135 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 968.00 | 108 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 831.00 | 58 745.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 062.00 | 11 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 861.00 | 178 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 107.00 | -42 781.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 929.00 | 12 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 894.00 | 47 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 668 674.00 | 19 065 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 268 896.00 | 18 653 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 778.00 | 412 562.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 881.00 | 83 996.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 832.00 | 36 774.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 145.00 | 17 868.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 766.00 | 140 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 384.00 | 101 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 295.00 | 260 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 2 361 863.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 153.00 | 1 736 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 316.00 | 2 098 724.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 619.00 | 6 197 065.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 324.00 | 14 746.00 | 117 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 067.00 | 199 815.00 | 149 702.00 | 1 235 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 392.00 | 214 561.00 | 149 702.00 | 1 352 251.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 461.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 455.00 | 71 994.00 | 18 461.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 939.00 | 202 939.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 130 304.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 794 040.00 | 1 030 230.00 | 957 450.00 | 386 683.00 |
6T Sur comptes clients | 709 472.00 | 50 608.00 | 238 437.00 | 521 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 227.00 | 16 588.00 | 4 640.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 042.00 | 163 934.00 | 350 769.00 | 1 246 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 497.00 | 163 934.00 | 422 763.00 | 1 264 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 608.00 | 323 028.00 | ||
UG ‐ Financières | 113 327.00 | 99 735.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 918 847.00 | |||
UP Prêts | 762 077.00 | 762 077.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 90 301.00 | 90 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 441 760.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 773.00 | |||
VB T. V. A. | 73 590.00 | |||
VP Divers | 3 006.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 020.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 493.00 | 3 619 892.00 | 1 553 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 256.00 | 121 031.00 | 84 226.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 029.00 | 73 029.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 911.00 | 2 696 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 426 456.00 | 426 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 520.00 | 339 520.00 | ||
VW T.V.A. | 146 981.00 | 146 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 126.00 | 63 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 654.00 | 41 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 345.00 | 231 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 283.00 | 4 143 057.00 | 84 226.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 152.00 | |||