HOLDING FINANCIERE ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FINANCIERE ENGINEERING |
| Siren | 946551108 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 6534 |
| Numéro de Gestion | 1965B00110 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68400 Riedisheim |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 749.00 | 60 204.00 | 3 545.00 | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 027.00 | 33 175.00 | 852.00 | 2 765.00 |
CU Autres participations | 2 104 797.00 | 3 920.00 | 2 100 877.00 | 2 100 877.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | 1 673.00 | 1 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 245 246.00 | 97 299.00 | 2 147 947.00 | 2 150 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 242.00 | 320 242.00 | 223 602.00 | |
BZ Autres créances | 1 043 523.00 | 37 578.00 | 1 005 945.00 | 386 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 342.00 | 538 342.00 | 1 174 875.00 | |
CF Disponibilités | 280 023.00 | 280 023.00 | 65 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 003.00 | 25 003.00 | 29 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 207 133.00 | 37 578.00 | 2 169 555.00 | 1 878 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 378.00 | 134 877.00 | 4 317 502.00 | 4 029 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 673.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 216 859.00 | 3 255 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 227.00 | 220 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 900 086.00 | 3 718 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 691.00 | 81 382.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 691.00 | 81 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 938.00 | 59 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 386.00 | 13 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 207.00 | 68 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 236.00 | 45 752.00 | ||
EA Autres dettes | 27 674.00 | 42 044.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 376 725.00 | 228 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 588.00 | 4 029 119.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 811.00 | 200 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 199 031.00 | 199 031.00 | 272 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 031.00 | 199 031.00 | 272 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 691.00 | |||
FQ Autres produits | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 299 722.00 | 332 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 638.00 | 292 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | 7 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 035.00 | 46 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 107.00 | 24 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 129.00 | 14 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 283 057.00 | 385 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 665.00 | -52 274.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 263 328.00 | 309 404.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419.00 | 416.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 284.00 | 6 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 277 032.00 | 316 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 246.00 | 4 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 246.00 | 4 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 272 785.00 | 312 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 450.00 | 259 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 3 170.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | 3 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 311.00 | 10 176.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 311.00 | 42 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 973.00 | -39 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -193 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 091.00 | 652 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 864.00 | 431 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 227.00 | 220 969.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588.00 | 25 400.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 820.00 | 4 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 027.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 053.00 | 417.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 899.00 | 4 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 63 749.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 027.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 147 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 580.00 | 2 245 246.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 568.00 | 5 216.00 | 1 580.00 | 60 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 262.00 | 1 913.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 830.00 | 7 129.00 | 1 580.00 | 93 379.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 691.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 382.00 | 40 691.00 | 40 691.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 920.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 578.00 | 37 578.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 498.00 | 41 498.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 122 880.00 | 40 691.00 | 82 189.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 691.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 320 242.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 257 429.00 | |||
VB T. V. A. | 47 359.00 | |||
VC Groupe et associés | 686 810.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 708.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 003.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 441.00 | 1 431 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 938.00 | 35 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 207.00 | 111 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
VW T.V.A. | 52 795.00 | 52 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 386.00 | 127 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 674.00 | 27 674.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 284.00 | 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 725.00 | 376 725.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 563.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 324.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 597.00 | 19 497.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 776.00 | 154 822.00 | ||
ST Autres comptes | 76 265.00 | 118 223.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 638.00 | 292 541.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | 2 974.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 4 064.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | 7 038.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 51 863.00 | 78 005.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 398.00 | 49 084.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||