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HOLDING FINANCIERE ENGINEERING

Dépôt

DénominationHOLDING FINANCIERE ENGINEERING
Siren946551108
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt6534
Numéro de Gestion1965B00110
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse68400 Riedisheim
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 63 749.00 60 204.00 3 545.00 4 251.00
AT Autres immobilisations corporelles 34 027.00 33 175.00 852.00 2 765.00
CU Autres participations 2 104 797.00 3 920.00 2 100 877.00 2 100 877.00
BF Prêts 41 000.00 41 000.00 41 000.00
BH Autres immobilisations financières 1 673.00 1 673.00 1 256.00
BJ TOTAL (I) 2 245 246.00 97 299.00 2 147 947.00 2 150 149.00
BX Clients et comptes rattachés 320 242.00 320 242.00 223 602.00
BZ Autres créances 1 043 523.00 37 578.00 1 005 945.00 386 109.00
CD Valeurs mobilières de placement 538 342.00 538 342.00 1 174 875.00
CF Disponibilités 280 023.00 280 023.00 65 273.00
CH Charges constatées d’avance 25 003.00 25 003.00 29 112.00
CJ TOTAL (II) 2 207 133.00 37 578.00 2 169 555.00 1 878 970.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 452 378.00 134 877.00 4 317 502.00 4 029 119.00
CP Parts à moins d’un an 42 673.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 220 000.00 220 000.00
DD Réserve légale (1) 22 000.00 22 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 3 216 859.00 3 255 891.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 441 227.00 220 969.00
DL TOTAL (I) 3 900 086.00 3 718 859.00
DP Provisions pour risques 40 691.00 81 382.00
DR TOTAL (IV) 40 691.00 81 382.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35 938.00 59 300.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 127 386.00 13 343.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111 207.00 68 439.00
DY Dettes fiscales et sociales 74 236.00 45 752.00
EA Autres dettes 27 674.00 42 044.00
EB Produits constatés d’avance (2) 284.00
EC TOTAL (IV) 376 725.00 228 878.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 303 588.00 4 029 119.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 362 811.00 200 128.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 199 031.00 199 031.00 272 947.00
FJ Chiffres d’affaires nets 199 031.00 199 031.00 272 947.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40 691.00
FQ Autres produits 60 000.00 60 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 299 722.00 332 947.00
FW Autres achats et charges externes 225 638.00 292 541.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 149.00 7 038.00
FY Salaires et traitements 29 035.00 46 594.00
FZ Charges sociales 16 107.00 24 900.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 129.00 14 149.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 283 057.00 385 221.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 16 665.00 -52 274.00
GJ Produits financiers de participations 263 328.00 309 404.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 419.00 416.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 284.00 6 452.00
GP Total des produits financiers (V) 277 032.00 316 272.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 246.00 4 023.00
GU Total des charges financières (VI) 4 246.00 4 023.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 272 785.00 312 248.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 289 450.00 259 974.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 337.00 3 170.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 337.00 3 171.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 44 311.00 10 176.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 32 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 44 311.00 42 176.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -41 973.00 -39 005.00
HK Impôts sur les bénéfices -193 750.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 579 091.00 652 390.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 137 864.00 431 421.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 441 227.00 220 969.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 588.00 25 400.00
A3 TOTAL ACTIF 60 000.00 60 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60 820.00 4 510.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 34 027.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 147 053.00 417.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 241 899.00 4 927.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 580.00 63 749.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 34 027.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 147 470.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 580.00 2 245 246.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 56 568.00 5 216.00 1 580.00 60 204.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 262.00 1 913.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 87 830.00 7 129.00 1 580.00 93 379.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 40 691.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 81 382.00 40 691.00 40 691.00
9U sur immobilisations – titres de participation 3 920.00
6X Autres provisions pour dépréciation 37 578.00 37 578.00
7B Total Provisions pour dépréciation 41 498.00 41 498.00
7C TOTAL GENERAL 122 880.00 40 691.00 82 189.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 40 691.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 41 000.00 41 000.00
UT Autres immobilisations financières 1 673.00 1 673.00
UX Autres créances clients 320 242.00
UY Personnel et comptes rattachés 217.00
VM Impôts sur les bénéfices 257 429.00
VB T. V. A. 47 359.00
VC Groupe et associés 686 810.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 51 708.00
VS Charges constatées d’avance 25 003.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 431 441.00 1 431 441.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 35 938.00 35 938.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 111 207.00 111 207.00
8C Personnel et comptes rattachés 5 110.00 5 110.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 148.00 3 148.00
VW T.V.A. 52 795.00 52 795.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 183.00 13 183.00
VI Groupe et associés 127 386.00 127 386.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 674.00 27 674.00
8L Produits constatés d’avance 284.00 284.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 376 725.00 376 725.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 21 563.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 42 324.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 19 597.00 19 497.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 129 776.00 154 822.00
ST Autres comptes 76 265.00 118 223.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 225 638.00 292 541.00
YW Taxe professionnelle 2 776.00 2 974.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 373.00 4 064.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5 149.00 7 038.00
YY Montant de la TVA. collectée 51 863.00 78 005.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 40 398.00 49 084.00
YP Effectif moyen du personnel 1.00 1.00
ZR Filiales et participations 6.00