CARDINAL EDIFICE
Dépôt
| Dénomination | CARDINAL EDIFICE |
| Siren | 950033555 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10001 |
| Numéro de Gestion | 1979B00258 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35330 Mernel |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 440.00 | 206 646.00 | 95 794.00 | 18 852.00 |
AH Fonds commercial | 124 570.00 | 124 570.00 | 124 570.00 | |
AN Terrains | 13 149.00 | 5 966.00 | 7 183.00 | 8 498.00 |
AP Constructions | 334 651.00 | 200 498.00 | 134 153.00 | 154 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 347 738.00 | 8 818 040.00 | 2 529 698.00 | 1 937 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975 231.00 | 2 131 042.00 | 844 189.00 | 688 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 426.00 | |||
CU Autres participations | 904 542.00 | 904 542.00 | 15 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 558.00 | 29 558.00 | 37 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 031 879.00 | 11 362 193.00 | 4 669 687.00 | 3 032 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 340.00 | 335 340.00 | 235 616.00 | |
BN En cours de production de biens | 93 289 482.00 | 93 289 482.00 | 50 016 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 152 602.00 | 573 874.00 | 23 578 727.00 | 30 892 596.00 |
BZ Autres créances | 11 991 643.00 | 11 991 643.00 | 14 758 357.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 469.00 | 92 469.00 | 92 469.00 | |
CF Disponibilités | 2 745 277.00 | 2 745 277.00 | 2 903 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 745 906.00 | 2 745 906.00 | 402 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 352 719.00 | 573 874.00 | 134 778 845.00 | 99 300 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 384 598.00 | 11 936 067.00 | 139 448 531.00 | 102 333 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 540.00 | 204 540.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 105.00 | 395 105.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 454.00 | 20 454.00 | ||
DG Autres réserves | 5 930 110.00 | 5 930 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 124.00 | 3 662 148.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 046.00 | 3 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 876 379.00 | 10 216 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 543 402.00 | 778 092.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 543 402.00 | 778 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 233.00 | 509 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 821.00 | 224 286.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 756 549.00 | 51 729 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 227 002.00 | 23 371 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461 412.00 | 11 615 551.00 | ||
EA Autres dettes | 95 972.00 | 2 572 223.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800 761.00 | 1 316 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 028 751.00 | 91 338 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 448 531.00 | 102 333 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 119 681.00 | 119 681.00 | 116 867.00 | |
FG Production vendue services | 56 914 089.00 | 56 914 089.00 | 159 993 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 033 770.00 | 57 033 770.00 | 160 110 751.00 | |
FM Production stockée | 43 273 470.00 | -63 714 724.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 765.00 | 53 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 047 951.00 | 948 047.00 | ||
FQ Autres produits | 98 484.00 | 72 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 496 440.00 | 97 469 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 628 229.00 | 11 556 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 723.00 | 244 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 728 017.00 | 58 470 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 979 040.00 | 936 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 820 591.00 | 10 196 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 056 878.00 | 7 544 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 274 374.00 | 1 022 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 542.00 | 119 872.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 361.00 | 462 235.00 | ||
GE Autres charges | 71 851.00 | 504 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 875 158.00 | 91 057 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -378 719.00 | 6 412 590.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 239 571.00 | 7 711.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 439.00 | 13 632.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 009.00 | 13 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 196 192.00 | 314 039.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204 201.00 | 328 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 475.00 | 79 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 475.00 | 79 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 133 726.00 | 248 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 861.00 | 6 655 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 868.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 230.00 | 128 892.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 690.00 | 10 015.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 477.00 | 139 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 389.00 | 15 255.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 159.00 | 30 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 548.00 | 310 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 929.00 | -170 351.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 903 419.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 056.00 | 1 919 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 455 689.00 | 97 945 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 132 565.00 | 94 283 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 124.00 | 3 662 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 208.00 | 125 448.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 369 060.00 | 1 964 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 677.00 | 913 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 728 945.00 | 3 004 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 427 010.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 526.00 | 611 699.00 | 14 670 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 287.00 | 934 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 526.00 | 649 632.00 | 16 031 879.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 506.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 867.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 373.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 046.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 986.00 | 940.00 | 3 046.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 77 475.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 465 927.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 092.00 | 92 361.00 | 327 051.00 | 543 402.00 |
6T Sur comptes clients | 465 505.00 | 323 542.00 | 215 172.00 | 573 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 505.00 | 323 542.00 | 215 172.00 | 573 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 583.00 | 415 902.00 | 543 163.00 | 1 120 322.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 558.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 152 602.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 344.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 552 766.00 | |||
VB T. V. A. | 2 872 329.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 324.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 069 681.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 745 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 905 252.00 | 38 875 694.00 | 29 558.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 599.00 | 483 911.00 | 956 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 227 002.00 | 21 227 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 828.00 | 354 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788 971.00 | 1 788 971.00 | ||
VW T.V.A. | 8 314 012.00 | 8 314 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 245 821.00 | 245 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 972.00 | 95 972.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 800 761.00 | 1 800 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 272 201.00 | 34 315 513.00 | 956 688.00 | |