COLBER DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | COLBER DISTRIBUTION |
| Siren | 950326389 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21898 |
| Numéro de Gestion | 1996B02230 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 THIAIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
CU Autres participations | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 864.00 | 7 300.00 | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 264 401.00 | 32 928.00 | 231 473.00 | 234 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 012.00 | 14 517.00 | 347 495.00 | 316 884.00 |
BZ Autres créances | 15 766.00 | 15 766.00 | 40 865.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 257.00 | 300 257.00 | 300 260.00 | |
CF Disponibilités | 28 361.00 | 28 361.00 | 103 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 970 797.00 | 47 445.00 | 923 352.00 | 995 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 661.00 | 54 745.00 | 923 916.00 | 996 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 45 759.00 | 45 759.00 | ||
DH Report à nouveau | -42 195.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 145.00 | -42 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 353 419.00 | 443 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 661.00 | 194 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 214.00 | 280 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 121.00 | 74 906.00 | ||
EA Autres dettes | 48.00 | 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 570 497.00 | 551 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 916.00 | 996 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 401 705.00 | 17 110.00 | 1 418 815.00 | 1 374 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 705.00 | 17 110.00 | 1 418 815.00 | 1 374 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 957.00 | 95 497.00 | ||
FQ Autres produits | 81.00 | 2 819.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 452 852.00 | 1 472 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 064 648.00 | 974 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 445.00 | 32 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 811.00 | 3 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 127 389.00 | 173 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 702.00 | 7 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 546.00 | 179 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 978.00 | 72 485.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 928.00 | 44 796.00 | ||
GE Autres charges | 690.00 | 28 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 139.00 | 1 516 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 287.00 | -44 064.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 510.00 | 2 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 510.00 | 2 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 401.00 | 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 401.00 | 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 891.00 | 2 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -90 178.00 | -41 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 485.00 | 1 475 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 630.00 | 1 517 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 145.00 | -42 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 864.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 274.00 | 32 928.00 | 30 274.00 | 32 928.00 |
6T Sur comptes clients | 14 522.00 | 4.00 | 14 517.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 796.00 | 32 928.00 | 30 279.00 | 47 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 296.00 | 32 928.00 | 31 779.00 | 47 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 928.00 | 31 779.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 370.00 | |||
UX Autres créances clients | 344 642.00 | |||
VB T. V. A. | 8 363.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 361.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 778.00 | 360 408.00 | 17 370.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 214.00 | 227 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 652.00 | 55 652.00 | ||
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 259 661.00 | 259 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 497.00 | 570 497.00 | ||