SOCIETE D EXPLOITATION MICHALCIK
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION MICHALCIK |
| Siren | 950369959 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5013 |
| Numéro de Gestion | 1989B00513 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14440 Douvres-la-Délivrande |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 8 892.00 | 4 427.00 | |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | 80 798.00 | 80 798.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339.00 | |||
AN Terrains | 36 914.00 | 36 914.00 | ||
AP Constructions | 456 620.00 | 391 872.00 | 64 748.00 | 83 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 954.00 | 105 596.00 | 4 358.00 | 11 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 417.00 | 101 033.00 | 83 384.00 | 18 326.00 |
CU Autres participations | 1.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | 1 389.00 | 1 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | 13 425.00 | 1 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 896 836.00 | 644 307.00 | 252 529.00 | 196 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 115.00 | 205 115.00 | 181 010.00 | |
BN En cours de production de biens | 80 613.00 | 80 613.00 | 25 125.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 109 894.00 | 109 894.00 | 248 014.00 | |
BZ Autres créances | 99 346.00 | 99 346.00 | 176 100.00 | |
CF Disponibilités | 131 823.00 | 131 823.00 | 3 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | 25 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 634 550.00 | 634 550.00 | 659 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 386.00 | 644 307.00 | 887 079.00 | 855 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
DG Autres réserves | 347 579.00 | 371 996.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 971.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 239.00 | 19 086.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58.00 | |||
DL TOTAL (I) | 301 358.00 | 451 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 815.00 | 93 940.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 311.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 481.00 | 172 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 575.00 | 106 648.00 | ||
EA Autres dettes | 6 509.00 | 31 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 585 721.00 | 404 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 079.00 | 855 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 124.00 | 404 982.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 894.00 | |||
FG Production vendue services | 2 317 488.00 | 2 317 488.00 | 1 929 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 488.00 | 2 317 488.00 | 1 947 653.00 | |
FM Production stockée | 55 488.00 | -2 190.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 086.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 906.00 | 9 137.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 400 102.00 | 1 954 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 859.00 | 793 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 106.00 | -13 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 761 041.00 | 478 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 450.00 | 10 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 341.00 | 415 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 553.00 | 226 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 514.00 | 27 018.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 728.00 | |||
GE Autres charges | 4 042.00 | 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 554 694.00 | 1 944 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -154 592.00 | 10 704.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 844.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 756.00 | 80.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 600.00 | 80.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 316.00 | 1 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 316.00 | 1 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 284.00 | -1 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 308.00 | 8 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 474.00 | 2 843.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 474.00 | 52 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 476.00 | 51.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 112.00 | 38 979.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 645.00 | 39 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 829.00 | 13 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 3 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 176.00 | 2 007 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 415.00 | 1 988 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 239.00 | 19 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 213.00 | 11 361.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 093.00 | 101 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | 12 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 117.00 | 124 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | 94 117.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 531.00 | 787 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 14 814.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 989.00 | 896 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 6 945.00 | 129.00 | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 063.00 | 37 569.00 | 217.00 | 635 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 140.00 | 44 514.00 | 346.00 | 644 307.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 58.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | 3 728.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | 3 728.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | 58.00 | 3 728.00 | 58.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 728.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | |||
UX Autres créances clients | 98 046.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 089.00 | |||
VB T. V. A. | 18 071.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 423.00 | 210 998.00 | 13 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 815.00 | 55 528.00 | 103 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 481.00 | 218 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 494.00 | 37 494.00 | ||
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 029.00 | 72 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 410.00 | 426 124.00 | 103 286.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 290.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 428.00 | |||