SARL ULTIMA
Dépôt
| Dénomination | SARL ULTIMA |
| Siren | 950556746 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9570 |
| Numéro de Gestion | 2000B40156 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49140 Seiches sur-le-loir |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 2 897.00 | 1 953.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 335.00 | 485 426.00 | 124 908.00 | 154 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 191.00 | 178 809.00 | 58 383.00 | 75 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 614.00 | 28 614.00 | 28 614.00 | |
BJ TOTAL (I) | 880 990.00 | 667 131.00 | 213 858.00 | 262 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 370.00 | 931.00 | 115 438.00 | 126 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 503.00 | 18 503.00 | 10 888.00 | |
BT Marchandises | 56 692.00 | 2 367.00 | 54 325.00 | 64 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | 50.00 | 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 036.00 | 4 599.00 | 261 437.00 | 323 514.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | 8 536.00 | 16 243.00 | |
CF Disponibilités | 178 142.00 | 178 142.00 | 152 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | 2 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 645 599.00 | 7 898.00 | 637 701.00 | 698 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 589.00 | 675 029.00 | 851 560.00 | 960 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 512 717.00 | 445 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 937.00 | 67 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 600 154.00 | 540 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 236.00 | 60 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 773.00 | 54 014.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 545.00 | 152 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 464.00 | 112 905.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | ||
EA Autres dettes | 31 096.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 251 406.00 | 420 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 560.00 | 960 412.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 076.00 | 396 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 289 660.00 | 10 111.00 | 299 770.00 | 349 568.00 |
FD Production vendue biens | 792 396.00 | 33 940.00 | 826 336.00 | 866 727.00 |
FG Production vendue services | 67 550.00 | 5 041.00 | 72 591.00 | 71 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 606.00 | 49 092.00 | 1 198 698.00 | 1 287 797.00 |
FM Production stockée | 1 375.00 | -8 110.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 264.00 | 33 108.00 | ||
FQ Autres produits | 799.00 | 447.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 240 137.00 | 1 313 241.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 916.00 | 169 868.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 122.00 | -1 168.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 767.00 | 282 602.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 975.00 | -16 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 335 183.00 | 345 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 8 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 059.00 | 251 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 708.00 | 98 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 199.00 | 63 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 898.00 | 21 582.00 | ||
GE Autres charges | 753.00 | 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 018.00 | 1 224 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 119.00 | 88 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 516.00 | 1 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 516.00 | 1 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 737.00 | 3 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 737.00 | 3 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221.00 | -2 293.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 898.00 | 86 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 267.00 | 18 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 652.00 | 1 314 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 715.00 | 1 247 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 937.00 | 67 085.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 007.00 | 7 484.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 662.00 | 18 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 614.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 126.00 | 18 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 847 526.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 614.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880 990.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 617.00 | 2 897.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 652.00 | 65 583.00 | 664 235.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 932.00 | 67 199.00 | 667 131.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 21 582.00 | 3 299.00 | 21 582.00 | 3 299.00 |
6T Sur comptes clients | 9 675.00 | 4 599.00 | 9 675.00 | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 257.00 | 7 898.00 | 31 257.00 | 7 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 257.00 | 7 898.00 | 31 257.00 | 7 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 898.00 | 31 257.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 614.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 645.00 | |||
UX Autres créances clients | 252 391.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | |||
VB T. V. A. | 706.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 456.00 | 275 842.00 | 28 614.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 236.00 | 16 906.00 | 17 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 545.00 | 77 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 909.00 | 61 909.00 | ||
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 773.00 | 20 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 366.00 | 234 036.00 | 17 330.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 341.00 | |||