CONSOLIDATION TRANSPORTS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CONSOLIDATION TRANSPORTS SERVICES |
| Siren | 950640367 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 735 |
| Numéro de Gestion | 1989B00226 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97354 REMIRE MONTJOLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 913.00 | 28 913.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 133.00 | 162 133.00 | ||
AN Terrains | 685 575.00 | 685 575.00 | ||
AP Constructions | 818 515.00 | 433 261.00 | 385 254.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 073.00 | 17 423.00 | 2 649.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 817.00 | 590 445.00 | 197 372.00 | |
AV Immobilisations en cours | 58 624.00 | 58 624.00 | ||
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BF Prêts | 97 642.00 | 97 642.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 377.00 | 13 377.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 680 670.00 | 1 070 043.00 | 1 610 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 258 844.00 | 624 922.00 | 5 633 922.00 | |
BZ Autres créances | 255 024.00 | 255 024.00 | ||
CF Disponibilités | 1 293 666.00 | 1 293 666.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 362.00 | 22 362.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 829 895.00 | 624 922.00 | 7 204 973.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 576.00 | 576.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 141.00 | 1 694 964.00 | 8 816 177.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 694 006.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 678 470.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 602.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 629 694.00 | |||
DP Provisions pour risques | 125 889.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 205 889.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 269.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 192.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 472 073.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 980 593.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 177.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 507 143.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 144.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 728 890.00 | 7 728 890.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 890.00 | 7 728 890.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 043.00 | |||
FQ Autres produits | 10 991.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 025 924.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 899 083.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 199.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 294 747.00 | |||
FZ Charges sociales | 519 200.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 988.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 928.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 253.00 | |||
GE Autres charges | 90 650.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 174 046.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 851 878.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 456.00 | |||
GN Différences positives de change | 581.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 037.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 576.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 978.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 224.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 778.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 741.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 824 137.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 138.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 139.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 584.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 951.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 516.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 914.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 602.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 046.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 429.00 | 163 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 420.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 895.00 | 163 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 332.00 | 2 370 604.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 44 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 400.00 | 119 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 732.00 | 2 680 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 663.00 | 250.00 | 28 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 690.00 | 133 738.00 | 33 299.00 | 1 041 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 354.00 | 133 988.00 | 33 299.00 | 1 070 043.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 576.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 313.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 060.00 | 45 829.00 | 205 889.00 | |
6T Sur comptes clients | 825 037.00 | 85 928.00 | 286 043.00 | 624 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 037.00 | 85 928.00 | 286 043.00 | 624 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 097.00 | 131 757.00 | 286 043.00 | 830 811.00 |
UG ‐ Financières | 576.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 97 642.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 377.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 740 871.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 517 973.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 354.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 647 249.00 | 5 842 224.00 | 805 025.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 021.00 | 136 425.00 | 400 596.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 192.00 | 3 859 937.00 | 44 254.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 046.00 | 181 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 375.00 | 247 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 653.00 | 43 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 248.00 | 35 248.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 993.00 | 4 507 143.00 | 444 850.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 613.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 130 140.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 396.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 024.00 | |||
ST Autres comptes | 594 522.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 899 083.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 087.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 112.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 199.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||