DECRIL - SERIL
Dépôt
| Dénomination | DECRIL - SERIL |
| Siren | 956502264 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11034 |
| Numéro de Gestion | 1991B00118 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Miribel |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 12 592.00 | 1 328.00 | |
AP Constructions | 11 389.00 | 8 835.00 | 2 554.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 710.00 | 670 689.00 | 33 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 8 211.00 | 6 971.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 748 084.00 | 700 327.00 | 47 757.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 250.00 | 8 450.00 | 49 800.00 | |
BP En cours de production de services | 3 786.00 | 3 786.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 229 095.00 | 229 095.00 | ||
BT Marchandises | 13 606.00 | 13 606.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 248 572.00 | 4 320.00 | 244 252.00 | |
BZ Autres créances | 5 248.00 | 5 248.00 | ||
CF Disponibilités | 131 748.00 | 131 748.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 694 465.00 | 12 770.00 | 681 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 548.00 | 713 097.00 | 729 451.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 171 587.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 003.00 | |||
DL TOTAL (I) | 466 591.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 455.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 926.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 599.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 262 860.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 451.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 197.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 215 491.00 | 6 557.00 | 222 048.00 | |
FD Production vendue biens | 727 185.00 | 385 875.00 | 1 113 061.00 | |
FG Production vendue services | 21 233.00 | 4 965.00 | 26 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 909.00 | 397 397.00 | 1 361 306.00 | |
FM Production stockée | 50 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 119.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 094.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 308.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 814.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 676.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 869.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 418 052.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | |||
FY Salaires et traitements | 318 460.00 | |||
FZ Charges sociales | 119 871.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 939.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 770.00 | |||
GE Autres charges | 26 759.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 394.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 423.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 423.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -423.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 277.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 663.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 625.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 621.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 003.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 698.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 389.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 6 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 481.00 | 36 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 169.00 | 42 620.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 3 745.00 | 733 981.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960.00 | 3 745.00 | 748 084.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | 5 548.00 | 12 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 089.00 | 10 390.00 | 3 745.00 | 687 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 133.00 | 15 939.00 | 3 745.00 | 700 327.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 8 450.00 | 8 450.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | 4 320.00 | 2 730.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | 12 770.00 | 2 730.00 | 12 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | 12 770.00 | 2 730.00 | 12 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 770.00 | 2 730.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 184.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 337.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 825.00 | |||
VB T. V. A. | 7 976.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 569.00 | |||
VC Groupe et associés | 880.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 162.00 | 257 980.00 | 182.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 061.00 | 8 398.00 | 5 663.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 926.00 | 108 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 337.00 | 72 337.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 825.00 | 28 825.00 | ||
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 860.00 | 257 197.00 | 5 663.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 997.00 | |||