SERPOLLET
Dépôt
| Dénomination | SERPOLLET |
| Siren | 958506289 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/033502 |
| Numéro de Gestion | 1958B00628 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69200 VENISSIEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 329.00 | 45 371.00 | 27 957.00 | 9 171.00 |
AH Fonds commercial | 163 431.00 | 163 431.00 | 163 431.00 | |
AN Terrains | 13 377.00 | 13 377.00 | 36 245.00 | |
AP Constructions | 707 522.00 | 647 096.00 | 60 426.00 | 81 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744 395.00 | 4 470 392.00 | 1 274 003.00 | 1 163 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329 145.00 | 4 281 391.00 | 4 047 754.00 | 3 180 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 357.00 | 78 357.00 | 263 022.00 | |
CU Autres participations | 6 363 338.00 | 6 363 338.00 | 6 363 338.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 952.00 | 5 290.00 | 11 662.00 | 11 662.00 |
BF Prêts | 4 077.00 | 4 077.00 | 6 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 256.00 | 167 256.00 | 162 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 661 180.00 | 9 449 540.00 | 12 211 639.00 | 11 441 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 092.00 | 285 092.00 | 230 963.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 699 162.00 | 4 699 162.00 | 1 304 259.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 040.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 927 600.00 | 41 471.00 | 12 886 129.00 | 9 922 763.00 |
BZ Autres créances | 7 489 400.00 | 7 489 400.00 | 5 604 142.00 | |
CF Disponibilités | 745 574.00 | 745 574.00 | 606 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 149 828.00 | 41 471.00 | 26 108 357.00 | 17 698 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 811 008.00 | 9 491 011.00 | 38 319 997.00 | 29 140 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 647.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 590 400.00 | 3 590 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 359 040.00 | 359 040.00 | ||
DG Autres réserves | 4 527 359.00 | 2 672 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 393 320.00 | 4 456 345.00 | ||
DK Provisions réglementées | 412 243.00 | 390 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 282 362.00 | 11 469 684.00 | ||
DP Provisions pour risques | 671 000.00 | 491 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 671 000.00 | 491 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 712.00 | 3 910 078.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 704.00 | 119 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005 197.00 | 6 531 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201 772.00 | 5 066 686.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | |||
EA Autres dettes | 142 588.00 | 94 242.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 339 434.00 | 1 457 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 366 635.00 | 17 179 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 319 997.00 | 29 140 441.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 819.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 416 347.00 | 55 416 347.00 | 47 990 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 416 347.00 | 55 416 347.00 | 47 990 482.00 | |
FM Production stockée | 3 394 903.00 | 289 601.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 523.00 | 188 067.00 | ||
FQ Autres produits | 56 150.00 | 61 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 241 922.00 | 48 531 568.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 382 060.00 | 9 890 482.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 129.00 | 7 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 189 424.00 | 20 200 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 780.00 | 928 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 594 284.00 | 8 711 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 431 386.00 | 5 064 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 170 778.00 | 1 026 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 285.00 | 8 518.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 000.00 | 150 000.00 | ||
GE Autres charges | 64 552.00 | 42 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 083 421.00 | 46 030 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 158 501.00 | 2 501 395.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 316 485.00 | 566 985.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 091.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 578 862.00 | 2 535 470.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 163.00 | 238.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 579 025.00 | 2 535 936.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 945.00 | 41 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 945.00 | 241 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 528 080.00 | 2 294 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 003 066.00 | 5 349 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 765.00 | 83 253.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 687.00 | 114 090.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 505.00 | 303 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 957.00 | 500 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 913.00 | 9 555.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | 17 568.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 847.00 | 263 951.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 628.00 | 291 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 329.00 | 209 659.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 171.00 | 276 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243 904.00 | 826 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 354 389.00 | 52 135 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 961 069.00 | 47 678 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 393 320.00 | 4 456 345.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 110.00 | 110 970.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 622.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 043.00 | 157 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 018.00 | 28 741.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 456 611.00 | 78 357.00 | 2 592 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549 305.00 | 20 865.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213 934.00 | 78 357.00 | 2 641 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 022.00 | 991 534.00 | 14 872 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | 6 551 623.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 022.00 | 1 010 081.00 | 21 661 180.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 416.00 | 9 955.00 | 45 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731 439.00 | 2 331 602.00 | 1 664 162.00 | 9 398 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766 855.00 | 2 341 557.00 | 1 664 162.00 | 9 444 250.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 412 243.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 390 900.00 | 114 847.00 | 93 505.00 | 412 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 671 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 000.00 | 285 000.00 | 105 000.00 | 671 000.00 |
060 Stock marchandises | 52 900.00 | 5 290.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 666.00 | 7 285.00 | 6 480.00 | 41 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 956.00 | 7 285.00 | 6 480.00 | 46 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 856.00 | 407 132.00 | 204 985.00 | 1 130 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 292 285.00 | 111 480.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 114 847.00 | 93 505.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 077.00 | 4 077.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 167 256.00 | 6 033.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 647.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 877 953.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 233.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | |||
VB T. V. A. | 603 601.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 658 754.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 097.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 591 333.00 | 20 380 463.00 | 210 869.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 819.00 | 43 819.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022 893.00 | 2 080 909.00 | 936 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | 4 290.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005 197.00 | 8 005 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681 829.00 | 1 681 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 603.00 | 1 396 603.00 | ||
VW T.V.A. | 3 004 990.00 | 3 004 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 351.00 | 118 351.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 604 414.00 | 604 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 588.00 | 142 588.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 339 434.00 | 5 339 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 366 635.00 | 22 420 361.00 | 940 590.00 | 1 005 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141 712.00 | |||