SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARBERO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARBERO |
| Siren | 959803495 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 3262 |
| Numéro de Gestion | 1973B00349 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06300 NICE L'ARIANE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 836.00 | 8 836.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 105 766.00 | 105 766.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 118.00 | 83 979.00 | 17 139.00 | 19 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 577.00 | 35 133.00 | 444.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 264 592.00 | 233 714.00 | 30 878.00 | 34 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 862.00 | 21 862.00 | 23 514.00 | |
BN En cours de production de biens | 126 285.00 | 126 285.00 | 145 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | 6 740.00 | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 386.00 | 116 565.00 | 174 821.00 | 217 595.00 |
BZ Autres créances | 28 592.00 | 28 592.00 | 34 929.00 | |
CF Disponibilités | 31 865.00 | 31 865.00 | 132 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 450.00 | 29 450.00 | 32 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 536 180.00 | 116 565.00 | 419 615.00 | 587 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 772.00 | 350 279.00 | 450 493.00 | 622 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 99 919.00 | 91 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 431.00 | 8 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 873.00 | 108 304.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | 17 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 664.00 | 54 545.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 863.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 131 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 671.00 | 306 583.00 | ||
EA Autres dettes | 188 454.00 | 3 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 444 620.00 | 513 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 493.00 | 622 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 620.00 | 513 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 032.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 528.00 | 4 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 660.00 | 4 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 032.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 242 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 447.00 | 264 592.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 8 836.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 570.00 | 7 625.00 | 4 317.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 406.00 | 7 625.00 | 4 317.00 | 233 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 119 622.00 | 2 736.00 | 5 792.00 | 116 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 622.00 | 2 736.00 | 5 792.00 | 116 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 622.00 | 2 736.00 | 5 792.00 | 116 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 736.00 | 5 792.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 723.00 | |||
UX Autres créances clients | 111 663.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 161.00 | |||
VB T. V. A. | 2 361.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 450.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 528.00 | 350 528.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 50 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 308.00 | 33 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 644.00 | 37 644.00 | ||
VW T.V.A. | 35 974.00 | 35 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 664.00 | 38 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 454.00 | 188 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 757.00 | 393 757.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 364.00 | 7 573.00 | ||
YT Sous‐traitance | 56 210.00 | 57 900.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 559.00 | 25 123.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 872.00 | 20 503.00 | ||
ST Autres comptes | 78 685.00 | 93 757.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 326.00 | 197 283.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 770.00 | 6 708.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 462.00 | 7 079.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 232.00 | 13 787.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 142 028.00 | 146 732.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 030.00 | 102 499.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | ||