CHATEAU DE CHAMPLATREUX
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE CHAMPLATREUX |
| Siren | 961201852 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 526 |
| Numéro de Gestion | 2017B04278 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
AH Fonds commercial | 847 757.00 | 847 757.00 | 847 757.00 | |
AP Constructions | 137 836.00 | 18 864.00 | 118 972.00 | 123 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 201.00 | 123 148.00 | 64 053.00 | 90 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 919.00 | 49 236.00 | 45 683.00 | 54 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 073.00 | 49 073.00 | 14 437.00 | |
BF Prêts | 11 866.00 | 11 866.00 | 6 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 332 486.00 | 194 782.00 | 1 137 704.00 | 1 137 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 855.00 | 17 855.00 | 12 397.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | 6 725.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 196 893.00 | 44 058.00 | 152 835.00 | 61 220.00 |
BZ Autres créances | 342 384.00 | 13 270.00 | 329 114.00 | 158 820.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | 74.00 | 6 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 563 931.00 | 57 328.00 | 506 603.00 | 238 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 417.00 | 252 110.00 | 1 644 307.00 | 1 376 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DG Autres réserves | 26 046.00 | 26 046.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 119 909.00 | -3 243 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 184.00 | 123 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 399 567.00 | -3 055 751.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 135.00 | 73 513.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 135.00 | 73 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 372.00 | -2 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 381.00 | 157 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 960.00 | 309 166.00 | ||
EA Autres dettes | 3 086 467.00 | 3 895 083.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 911.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 852 740.00 | 4 358 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 307.00 | 1 376 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 327 770.00 | 4 327 770.00 | 3 669 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 770.00 | 4 327 770.00 | 3 669 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 814.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 869.00 | 68 523.00 | ||
FQ Autres produits | 104 694.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 484 147.00 | 3 738 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 302.00 | 229 843.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 459.00 | 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 229 239.00 | 1 176 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 202.00 | 175 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 240 955.00 | 1 209 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 808.00 | 452 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 123.00 | 43 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 532.00 | 33 386.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 000.00 | |||
GE Autres charges | 9 178.00 | 35 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 457 880.00 | 3 356 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 026 267.00 | 381 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 573.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 573.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 338.00 | 172 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 338.00 | 172 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 765.00 | -172 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 888 503.00 | 209 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 1 177.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 916.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 28 093.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 27 858.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 622.00 | 86.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774.00 | 114 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 557.00 | -86 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 219 762.00 | -667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 937.00 | 3 766 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 754.00 | 3 642 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 184.00 | 123 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 292.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 347.00 | 39 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | 5 327.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 478.00 | 45 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 469 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217.00 | 1 332 486.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 190.00 | 45 123.00 | 65.00 | 191 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 725.00 | 45 123.00 | 65.00 | 194 782.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 86 135.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 513.00 | 117 622.00 | 191 135.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 371.00 | 33 532.00 | 22 846.00 | 44 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 270.00 | 13 270.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 641.00 | 33 532.00 | 22 846.00 | 57 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 154.00 | 151 154.00 | 22 846.00 | 248 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 532.00 | 22 846.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 622.00 | |||