DOMAFRAIS
Dépôt
| Dénomination | DOMAFRAIS |
| Siren | 962201588 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 83 |
| Numéro de Gestion | 1962B00158 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91420 MORANGIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 048 200.00 | 3 169.00 | 1 045 031.00 | 1 045 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 290.00 | 23 245.00 | 8 044.00 | 7 741.00 |
AN Terrains | 2 282 401.00 | 2 282 401.00 | 2 282 401.00 | |
AP Constructions | 8 004 579.00 | 5 599 497.00 | 2 405 082.00 | 2 776 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 260.00 | 1 147 121.00 | 711 139.00 | 718 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 558.00 | 1 803 433.00 | 177 124.00 | 147 664.00 |
CU Autres participations | 1 459 631.00 | 1 459 631.00 | 1 459 405.00 | |
BF Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | 1 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91 514.00 | 91 514.00 | 71 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 758 736.00 | 8 576 466.00 | 8 182 269.00 | 8 509 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 824.00 | 54 824.00 | 47 693.00 | |
BT Marchandises | 3 615 618.00 | 3 615 618.00 | 2 316 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 097 371.00 | 413 089.00 | 12 684 281.00 | 11 674 413.00 |
BZ Autres créances | 2 761 321.00 | 2 761 321.00 | 2 618 448.00 | |
CF Disponibilités | 9 765.00 | 9 765.00 | 8 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 697.00 | 119 697.00 | 144 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 658 598.00 | 413 089.00 | 19 245 508.00 | 16 809 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 417 335.00 | 8 989 556.00 | 27 427 778.00 | 25 319 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 247 845.00 | 247 845.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 330.00 | 281 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 784.00 | 24 784.00 | ||
DG Autres réserves | 2 924 202.00 | 2 793 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 014.00 | 130 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 514 177.00 | 3 478 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 101.00 | 111 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 101.00 | 111 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 130.00 | 1 547 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097 013.00 | 4 893 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 571 691.00 | 12 790 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 859.00 | 1 779 868.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 934.00 | 16 618.00 | ||
EA Autres dettes | 458 870.00 | 702 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 807 500.00 | 21 729 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 427 778.00 | 25 319 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 807 500.00 | 20 608 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 149 682.00 | 64 499.00 | 85 214 182.00 | 86 881 358.00 |
FG Production vendue services | 3 997 564.00 | 3 997 564.00 | 3 334 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 147 247.00 | 64 499.00 | 89 211 746.00 | 90 215 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 848.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 539.00 | 131 748.00 | ||
FQ Autres produits | 143.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 493 277.00 | 90 347 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 851 248.00 | 73 754 074.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 298 938.00 | 123 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 454.00 | 36 921.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 130.00 | 29 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 869 438.00 | 7 015 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 745 024.00 | 775 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 308 445.00 | 5 335 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 086 898.00 | 2 043 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 558 902.00 | 580 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 318.00 | 213 220.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 000.00 | |||
GE Autres charges | 194 501.00 | 56 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 513 162.00 | 90 027 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 884.00 | 320 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 723.00 | 4 746.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 723.00 | 4 746.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 014.00 | 51 171.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 039.00 | 51 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 315.00 | -46 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 200.00 | 274 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 265.00 | 20 207.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 941.00 | 10 356.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 206.00 | 30 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 617.00 | 4 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 375.00 | 169 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 992.00 | 174 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 214.00 | -143 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 597 207.00 | 90 383 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 561 193.00 | 90 252 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 014.00 | 130 307.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 061.00 | 3 063.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 554.00 | 62 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 805.00 | 4 685.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 574 622.00 | 215 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 170.00 | 27 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 181 598.00 | 247 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 734.00 | 14 125 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | 1 553 446.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670 482.00 | 16 758 736.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 032.00 | 4 382.00 | 26 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 649 892.00 | 554 520.00 | 654 359.00 | 8 550 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 671 925.00 | 558 902.00 | 654 359.00 | 8 576 466.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 106 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 101.00 | 5 000.00 | 106 101.00 | |
6T Sur comptes clients | 478 756.00 | 156 318.00 | 221 984.00 | 413 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 756.00 | 156 318.00 | 221 984.00 | 413 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 857.00 | 156 318.00 | 226 984.00 | 519 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 318.00 | 226 984.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 91 514.00 | 91 514.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 435 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 661 527.00 | |||
VB T. V. A. | 1 366 848.00 | |||
VP Divers | 63 074.00 | |||
VC Groupe et associés | 238 085.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 313.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 697.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 072 205.00 | 16 072 205.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 130.00 | 1 833 130.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 097 013.00 | 4 097 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 571 691.00 | 15 571 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 626 047.00 | 626 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 726.00 | 766 726.00 | ||
VW T.V.A. | 258 110.00 | 258 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 975.00 | 122 975.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 934.00 | 72 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 870.00 | 458 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 807 500.00 | 23 807 500.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 230.00 | 5 262.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550 930.00 | 453 756.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 217.00 | 77 872.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 101.00 | 39 588.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 480 686.00 | 4 088 580.00 | ||
ST Autres comptes | 2 704 273.00 | 2 350 916.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 869 438.00 | 7 015 978.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 353 298.00 | 360 341.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391 726.00 | 414 860.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745 024.00 | 775 202.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 531 099.00 | 5 549 714.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 103 894.00 | 5 137 689.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 167.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||