Société Française du Tunnel Routier du Fréjus
Dépôt
| Dénomination | Société Française du Tunnel Routier du Fréjus |
| Siren | 962504049 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 6320 |
| Numéro de Gestion | 1996B50269 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73500 Modane |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 308 938.00 | 13 781 249.00 | 2 527 689.00 | 3 478 949.00 |
AN Terrains | 28 695.00 | 28 695.00 | 28 695.00 | |
AP Constructions | 486 214.00 | 51 833.00 | 434 381.00 | 435 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793 078.00 | 2 750 626.00 | 2 042 452.00 | 1 869 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 485 751.00 | 808 907 532.00 | 897 578 220.00 | 937 158 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 533 723.00 | 225 533 723.00 | 205 220 503.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 963.00 | 12 963.00 | ||
CU Autres participations | 1 889 149.00 | 1 287 931.00 | 601 218.00 | 539 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824.00 | 824.00 | 25 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 854.00 | 57 854.00 | 57 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 955 597 189.00 | 826 779 171.00 | 1 128 818 019.00 | 1 148 814 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533 911.00 | 1 533 911.00 | 1 523 784.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 466.00 | 74 466.00 | 51 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 014 607.00 | 3 012.00 | 11 011 595.00 | 10 459 249.00 |
BZ Autres créances | 8 012 727.00 | 80 530.00 | 7 932 197.00 | 5 759 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 059 560.00 | 97 059 560.00 | 37 748 605.00 | |
CF Disponibilités | 3 961 136.00 | 3 961 136.00 | 559 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 335 674.00 | 21 335 674.00 | 24 037 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 142 992 081.00 | 83 542.00 | 142 908 539.00 | 80 139 046.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 219 727.00 | 219 727.00 | 245 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 808 999.00 | 826 862 713.00 | 1 271 946 285.00 | 1 229 198 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 938 606.00 | 5 938 606.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 49 610.00 | 49 610.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 022 638.00 | -43 140 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 631 332.00 | 16 118 007.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 67 127 136.00 | 68 629 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 724 047.00 | 47 595 440.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 413 042.00 | 5 842 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 413 042.00 | 5 842 328.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 983 941 623.00 | 983 942 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 900 086.00 | 90 065 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 775.00 | 552 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 892.00 | 6 168 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 990 366.00 | 10 825 909.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 350 538.00 | 4 953 890.00 | ||
EA Autres dettes | 3 166 843.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 189 916.00 | 76 085 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 193 809 196.00 | 1 175 761 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 946 285.00 | 1 229 198 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 605 378.00 | 50 662 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 202.00 | 17 202.00 | 9 391.00 | |
FG Production vendue services | 128 486 822.00 | 128 486 822.00 | 122 351 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 504 024.00 | 128 504 024.00 | 122 360 426.00 | |
FN Production immobilisée | 102 000.00 | 97 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 995 667.00 | 732 650.00 | ||
FQ Autres produits | 1 087 824.00 | 93 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 689 515.00 | 123 283 098.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 318 732.00 | 1 361 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 127.00 | -36 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 274 612.00 | 19 368 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 521 123.00 | 5 498 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 265 104.00 | 11 830 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 391 311.00 | 5 356 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 377 669.00 | 46 632 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 189.00 | 7 604.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 901 314.00 | 466 933.00 | ||
GE Autres charges | 1 066 176.00 | 1 295 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 174 103.00 | 91 780 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 515 412.00 | 31 502 355.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 252.00 | 103 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 026 787.00 | 5 248 028.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 416.00 | 432 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 139.00 | 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 529 595.00 | 5 783 444.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 521 655.00 | 460 085.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 251 334.00 | 38 910 441.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 772 997.00 | 39 370 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 243 402.00 | -33 587 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 272 010.00 | -2 084 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 974 936.00 | 20 205 618.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 563 185.00 | 1 507 518.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 538 122.00 | 21 713 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 184.00 | 9 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 326.00 | 23 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615 510.00 | 33 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 922 611.00 | 21 679 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563 289.00 | 3 476 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 757 231.00 | 150 779 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 125 899.00 | 134 661 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 631 332.00 | 16 118 007.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 932 882.00 | 723 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 871 046.00 | 488 574.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 051 079.00 | 35 301 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 804.00 | 564 209.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 826 930.00 | 36 354 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 116.00 | 26 567.00 | 16 308 938.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 458 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321 522.00 | 4 690 716.00 | 1 937 340 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 521 187.00 | 1 947 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 345 638.00 | 5 238 469.00 | 1 955 597 189.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 392 097.00 | 1 413 390.00 | 24 238.00 | 13 781 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 338 083.00 | 45 964 279.00 | 3 592 371.00 | 561 709 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 730 179.00 | 47 377 669.00 | 3 616 609.00 | 575 491 239.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 254 423.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 158 619.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 842 328.00 | 901 314.00 | 330 600.00 | 6 413 042.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000 000.00 | 250 000 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 287 931.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | 2 633.00 | 2 094.00 | 3 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 665.00 | 65 556.00 | 60 691.00 | 80 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 360 554.00 | 564 120.00 | 553 201.00 | 251 371 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 202 882.00 | 1 465 434.00 | 883 801.00 | 257 784 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 969 503.00 | 393 385.00 | ||
UG ‐ Financières | 495 931.00 | 490 416.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 824.00 | 824.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 57 854.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 010 634.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | |||
VB T. V. A. | 1 491 771.00 | |||
VP Divers | 300 199.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 737.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 335 674.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 421 687.00 | 21 711 467.00 | 18 710 219.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 983 941 623.00 | 15 677 711.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 900 086.00 | 4 358 420.00 | 17 222 222.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 775.00 | 551 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 892.00 | 5 884 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 571.00 | 1 093 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405 940.00 | 1 405 940.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597 948.00 | 1 597 948.00 | ||
VW T.V.A. | 4 646 017.00 | 4 646 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246 890.00 | 2 246 890.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 350 538.00 | 10 350 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 189 916.00 | 9 791 676.00 | 31 301 223.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 809 196.00 | 57 605 378.00 | 48 523 445.00 | 1 087 680 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152 778.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 202 959.00 | 1 303 496.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 924.00 | 481 307.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 360 382.00 | 6 687 183.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 010 537.00 | 953 065.00 | ||
ST Autres comptes | 10 281 809.00 | 9 943 366.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 274 612.00 | 19 368 417.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 363 211.00 | 3 183 057.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157 912.00 | 2 315 270.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 521 123.00 | 5 498 327.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 545 400.00 | 25 016 832.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 820 303.00 | 3 426 445.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | 299.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||