ECHELLES RIFFAUD SA
Dépôt
| Dénomination | ECHELLES RIFFAUD SA |
| Siren | 964201495 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4662 |
| Numéro de Gestion | 2007B04086 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 661.00 | 150 136.00 | 525.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AP Constructions | 630 796.00 | 351 261.00 | 279 535.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 868.00 | 801 106.00 | 194 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 710.00 | 271 471.00 | 107 240.00 | |
AV Immobilisations en cours | 356 745.00 | 356 745.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 132 630.00 | 132 630.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 668 279.00 | 1 573 974.00 | 1 094 304.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133 663.00 | 283 034.00 | 2 850 629.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 284 672.00 | 2 284 672.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 497 041.00 | 181 895.00 | 6 315 146.00 | |
BZ Autres créances | 887 540.00 | 887 540.00 | ||
CF Disponibilités | 454 413.00 | 454 413.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 140.00 | 21 140.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 283 468.00 | 464 929.00 | 12 818 539.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195 100.00 | 195 100.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 847.00 | 2 038 903.00 | 14 107 943.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 945 184.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 94 518.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 389 295.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 310.00 | |||
DL TOTAL (I) | 277 718.00 | |||
DP Provisions pour risques | 350 320.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 350 320.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 459.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 620.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 890.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 779.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 636 666.00 | |||
EA Autres dettes | 29 618.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 829 033.00 | |||
ED (V) | 650 873.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 943.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 007 639.00 | 5 178 288.00 | 17 185 928.00 | |
FG Production vendue services | 20 047.00 | 10 780.00 | 30 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 027 687.00 | 5 189 068.00 | 17 216 755.00 | |
FM Production stockée | -1 048 473.00 | |||
FN Production immobilisée | 24 064.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 871.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 484 234.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 676 444.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 569.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 758 387.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 817.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 690 070.00 | |||
FZ Charges sociales | 565 101.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 238.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 464 929.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 673.00 | |||
GE Autres charges | 1 035.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 788 265.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 695 969.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 772.00 | |||
GN Différences positives de change | 320.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 529.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 620.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 229 305.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 229 351.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -224 730.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 471 239.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 567.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 178.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 514.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 317.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 138.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 311 791.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501 033.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 723.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 310.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 974.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 831.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 677.00 | 852.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 424.00 | 284 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 003.00 | -3 373.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 104.00 | 281 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 529.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | 160 512.00 | 2 362 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 278.00 | 160 512.00 | 2 668 279.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 809.00 | 327.00 | 150 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 742.00 | 139 912.00 | 29 815.00 | 1 423 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 551.00 | 140 238.00 | 29 815.00 | 1 573 974.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 155 220.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 195 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 297.00 | 85 673.00 | 15 650.00 | 350 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 327.00 | 283 034.00 | 274 327.00 | 283 034.00 |
6T Sur comptes clients | 181 895.00 | 181 895.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 327.00 | 464 929.00 | 274 327.00 | 464 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 624.00 | 550 602.00 | 289 977.00 | 815 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 550 602.00 | 289 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 132 630.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 292 128.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 204 913.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 332.00 | |||
VB T. V. A. | 194 034.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 970.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 538 351.00 | 7 405 720.00 | 132 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 459.00 | 66 459.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 779.00 | 2 976 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 202.00 | 271 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 742.00 | 195 742.00 | ||
VW T.V.A. | 114 432.00 | 114 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 290.00 | 55 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 924 620.00 | 7 924 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 618.00 | 29 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 694 143.00 | 11 674 143.00 | 20 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 044.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 535 364.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 766 296.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 993.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 601.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 569.00 | |||
ST Autres comptes | 2 715 928.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 758 387.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 74 034.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 783.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 817.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 497 034.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 295 071.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||