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ECHELLES RIFFAUD SA

Dépôt

DénominationECHELLES RIFFAUD SA
Siren964201495
Cloture31/08/2016
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt4662
Numéro de Gestion2007B04086
Code Activité2822Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/03/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94100 ST MAUR DES FOSSES
2020 2019 2018 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 150 661.00 150 136.00 525.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00
AP Constructions 630 796.00 351 261.00 279 535.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 995 868.00 801 106.00 194 762.00
AT Autres immobilisations corporelles 378 710.00 271 471.00 107 240.00
AV Immobilisations en cours 356 745.00 356 745.00
BH Autres immobilisations financières 132 630.00 132 630.00
BJ TOTAL (I) 2 668 279.00 1 573 974.00 1 094 304.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 133 663.00 283 034.00 2 850 629.00
BN En cours de production de biens 2 284 672.00 2 284 672.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 000.00 5 000.00
BX Clients et comptes rattachés 6 497 041.00 181 895.00 6 315 146.00
BZ Autres créances 887 540.00 887 540.00
CF Disponibilités 454 413.00 454 413.00
CH Charges constatées d’avance 21 140.00 21 140.00
CJ TOTAL (II) 13 283 468.00 464 929.00 12 818 539.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 195 100.00 195 100.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 146 847.00 2 038 903.00 14 107 943.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 945 184.00
DD Réserve légale (1) 94 518.00
DH Report à nouveau -1 389 295.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 627 310.00
DL TOTAL (I) 277 718.00
DP Provisions pour risques 350 320.00
DR TOTAL (IV) 350 320.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 126 459.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 924 620.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 134 890.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 976 779.00
DY Dettes fiscales et sociales 636 666.00
EA Autres dettes 29 618.00
EC TOTAL (IV) 12 829 033.00
ED (V) 650 873.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 107 943.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 12 007 639.00 5 178 288.00 17 185 928.00
FG Production vendue services 20 047.00 10 780.00 30 827.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 027 687.00 5 189 068.00 17 216 755.00
FM Production stockée -1 048 473.00
FN Production immobilisée 24 064.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 291 871.00
FQ Autres produits 17.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 484 234.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 676 444.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 226 569.00
FW Autres achats et charges externes 5 758 387.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 179 817.00
FY Salaires et traitements 1 690 070.00
FZ Charges sociales 565 101.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 140 238.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 464 929.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 85 673.00
GE Autres charges 1 035.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 788 265.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 695 969.00
GJ Produits financiers de participations 772.00
GN Différences positives de change 320.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3 529.00
GP Total des produits financiers (V) 4 620.00
GR Intérêts et charges assimilées 229 305.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 46.00
GU Total des charges financières (VI) 229 351.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -224 730.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 471 239.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 612.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 567.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 178.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 803.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 539 514.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 544 317.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -532 138.00
HK Impôts sur les bénéfices 311 791.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 501 033.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 873 723.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 627 310.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 14 974.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 139 831.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 894.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 172 677.00 852.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 244 424.00 284 486.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 136 003.00 -3 373.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 553 104.00 281 965.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 173 529.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 6 278.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 278.00 160 512.00 2 362 120.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 132 630.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 278.00 160 512.00 2 668 279.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 149 809.00 327.00 150 136.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 313 742.00 139 912.00 29 815.00 1 423 838.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 463 551.00 140 238.00 29 815.00 1 573 974.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 155 220.00
4T Provisions pour perte de change 195 100.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 280 297.00 85 673.00 15 650.00 350 320.00
6N Sur stocks et en cours 274 327.00 283 034.00 274 327.00 283 034.00
6T Sur comptes clients 181 895.00 181 895.00
7B Total Provisions pour dépréciation 274 327.00 464 929.00 274 327.00 464 929.00
7C TOTAL GENERAL 554 624.00 550 602.00 289 977.00 815 249.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 550 602.00 289 977.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 132 630.00
VA Clients douteux ou litigieux 292 128.00
UX Autres créances clients 6 204 913.00
UY Personnel et comptes rattachés 16 204.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 57 332.00
VB T. V. A. 194 034.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 619 970.00
VS Charges constatées d’avance 21 140.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 538 351.00 7 405 720.00 132 630.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 66 459.00 66 459.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60 000.00 40 000.00 20 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 976 779.00 2 976 779.00
8C Personnel et comptes rattachés 271 202.00 271 202.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 195 742.00 195 742.00
VW T.V.A. 114 432.00 114 432.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 55 290.00 55 290.00
VI Groupe et associés 7 924 620.00 7 924 620.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29 618.00 29 618.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 694 143.00 11 674 143.00 20 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 40 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 42 044.00
YR Engagement de crédit‐bail immobilier 535 364.00
YT Sous‐traitance 2 766 296.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 75 993.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 33 601.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 166 569.00
ST Autres comptes 2 715 928.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5 758 387.00
YW Taxe professionnelle 74 034.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 105 783.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 179 817.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 497 034.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 295 071.00
YP Effectif moyen du personnel 52.00