SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE VENISSIEUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE VENISSIEUX |
| Siren | 966505000 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/031364 |
| Numéro de Gestion | 1966B00500 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON CEDEX 03 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BL Matières premières, approvisionnements | 31 674.00 | 31 674.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 238 245.00 | 9 047.00 | 229 198.00 | |
BZ Autres créances | 60 646.00 | 60 646.00 | ||
CF Disponibilités | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 333 865.00 | 9 047.00 | 324 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 865.00 | 9 047.00 | 324 818.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 052 633.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 585.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 800 848.00 | |||
DP Provisions pour risques | 148 266.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 148 266.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 737.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 789.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 529.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 848.00 | |||
EA Autres dettes | 343 105.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 977 400.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 818.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 788 958.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 342 586.00 | 342 586.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 586.00 | 342 586.00 | ||
FM Production stockée | -249.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 491.00 | |||
FQ Autres produits | -1 951.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 469 877.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 161.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 674.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 239 571.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 629.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 143.00 | |||
GE Autres charges | 53 404.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 441 290.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 587.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 587.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 951.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 005.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 998.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 881.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 297.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 585.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 148 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 251.00 | 53 143.00 | 93 128.00 | 148 266.00 |
6T Sur comptes clients | 56 732.00 | 629.00 | 48 314.00 | 9 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 732.00 | 629.00 | 48 314.00 | 9 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 982.00 | 53 772.00 | 141 442.00 | 157 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 772.00 | 129 491.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 951.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 947.00 | |||
UX Autres créances clients | 224 298.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 405.00 | |||
VB T. V. A. | 36 203.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 892.00 | 89 183.00 | 209 708.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 589 737.00 | 3 589 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | ||
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 105.00 | 159 452.00 | 183 653.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 611.00 | 3 788 958.00 | 183 653.00 | |