SOCIETE ENTREPRISE GIANI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ENTREPRISE GIANI |
| Siren | 967800624 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 8876 |
| Numéro de Gestion | 1967B00062 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06340 LA TRINITE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 9 419.00 | 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 353.00 | 187 731.00 | 38 621.00 | 32 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 014.00 | 123 185.00 | 51 829.00 | 40 043.00 |
CU Autres participations | 455.00 | 455.00 | 455.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | 10 746.00 | 7 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 430 889.00 | 320 335.00 | 110 554.00 | 90 259.00 |
BT Marchandises | 97 267.00 | 97 267.00 | 125 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 851.00 | 287 062.00 | 2 752 789.00 | 3 437 548.00 |
BZ Autres créances | 265 528.00 | 265 528.00 | 251 974.00 | |
CF Disponibilités | 109 725.00 | 109 725.00 | 18 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | 6 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 517 134.00 | 287 062.00 | 3 230 072.00 | 3 839 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 023.00 | 607 397.00 | 3 340 626.00 | 3 929 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 061 264.00 | 957 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 898.00 | 133 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 922 366.00 | 1 179 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 229.00 | 201 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 773.00 | 81 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 048.00 | 1 417 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 685 753.00 | 866 561.00 | ||
EA Autres dettes | 308 456.00 | 148 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 408 260.00 | 2 715 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 626.00 | 3 929 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 776.00 | 2 629 507.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 975.00 | 171 207.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 584 956.00 | 6 584 956.00 | 7 529 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 584 956.00 | 6 584 956.00 | 7 529 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 631.00 | 5 663.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 366.00 | 118 135.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 693 973.00 | 7 653 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 840.00 | 1 710 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 378.00 | 4 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 738 531.00 | 4 096 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 144.00 | 54 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 926 692.00 | 905 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 687.00 | 600 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 935.00 | 28 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 765.00 | 31 641.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 17 864.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 948 835.00 | 7 467 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 862.00 | 185 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 532.00 | 22 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 532.00 | 22 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 517.00 | -22 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -281 379.00 | 162 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 647.00 | 8 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 540.00 | 16 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 187.00 | 24 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | 3 189.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 768.00 | 12 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 706.00 | 15 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 480.00 | 8 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 456.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 175.00 | 7 678 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 074.00 | 7 544 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 898.00 | 133 389.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 041.00 | 6 927.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 952.00 | 84 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 572.00 | 76 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | 4 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 539.00 | 80 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 649.00 | 401 366.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | 11 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 393.00 | 430 889.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 886.00 | 533.00 | 9 419.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 394.00 | 36 402.00 | 32 880.00 | 310 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 280.00 | 36 935.00 | 32 880.00 | 320 335.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 269 711.00 | 35 765.00 | 18 414.00 | 287 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 711.00 | 35 765.00 | 18 414.00 | 287 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 711.00 | 45 765.00 | 53 414.00 | 297 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 765.00 | 53 414.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 746.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 458 954.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 580 897.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 679.00 | |||
VB T. V. A. | 69 989.00 | |||
VP Divers | 7 489.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 887.00 | 3 310 141.00 | 10 746.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 645.00 | 161 645.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 585.00 | 19 853.00 | 11 731.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 048.00 | 1 120 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 145.00 | 72 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 657.00 | 115 657.00 | ||
VW T.V.A. | 495 804.00 | 495 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 752.00 | 100 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 456.00 | 308 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 260.00 | 2 295 776.00 | 112 483.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 412.00 | |||