EGIS RAIL
Dépôt
| Dénomination | EGIS RAIL |
| Siren | 968502559 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/019583 |
| Numéro de Gestion | 1968B00255 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 000.00 | 144 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671 000.00 | 1 808 000.00 | 863 000.00 | 572 000.00 |
CU Autres participations | 2 933 000.00 | 93 000.00 | 2 840 000.00 | 2 174 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068 000.00 | 858 000.00 | 1 210 000.00 | 1 282 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 966 000.00 | 2 903 000.00 | 5 063 000.00 | 4 178 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 112 000.00 | 6 112 000.00 | 5 453 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 558 000.00 | 2 671 000.00 | 72 887 000.00 | 83 469 000.00 |
BZ Autres créances | 12 256 000.00 | 12 256 000.00 | 9 520 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | 495 000.00 | ||
CF Disponibilités | 28 593 000.00 | 28 593 000.00 | 10 486 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 542 000.00 | 542 000.00 | 401 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 123 556 000.00 | 2 671 000.00 | 120 885 000.00 | 109 329 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 522 000.00 | 5 574 000.00 | 125 948 000.00 | 113 507 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 153 000.00 | 5 153 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 000.00 | 519 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 639 000.00 | 5 746 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 096 000.00 | 12 199 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 494 000.00 | 6 872 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 000.00 | 881 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 086 000.00 | 28 485 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | |||
EA Autres dettes | 32 301 000.00 | 31 019 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 517 000.00 | 33 521 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 105 699 000.00 | 93 945 000.00 | ||
ED (V) | 659 000.00 | 491 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 948 000.00 | 113 507 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 84 634 000.00 | 80 361 000.00 | 164 995 000.00 | 143 010 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 871 000.00 | 1 808 000.00 | ||
FQ Autres produits | 329 000.00 | 89 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 167 195 000.00 | 144 907 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 873 000.00 | 72 295 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923 000.00 | 4 107 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 059 000.00 | 60 525 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 137 000.00 | 1 769 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 106 000.00 | 141 239 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 089 000.00 | 3 668 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 485 000.00 | 3 044 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 809 000.00 | 223 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 676 000.00 | 2 821 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 765 000.00 | 6 489 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 000.00 | 4 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 188 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 000.00 | -184 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301 000.00 | 559 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 859 000.00 | 147 955 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 220 000.00 | 142 209 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 639 000.00 | 5 746 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 844 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 965 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 000.00 | 260 000.00 | 81 000.00 | 1 807 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 000.00 | 260 000.00 | 125 000.00 | 1 951 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 181 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 200 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 351 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 285 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 477 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 872 000.00 | 1 056 000.00 | 1 434 000.00 | 6 494 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 93 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 260 000.00 | 1 083 000.00 | 672 000.00 | 2 671 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319 000.00 | 1 117 000.00 | 672 000.00 | 2 764 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 191 000.00 | 2 173 000.00 | 2 106 000.00 | 9 258 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 217 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 256 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 224 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 577 000.00 | 84 578 000.00 | 1 999 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 085 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 880 000.00 | |||