LA PELLE D OR
Dépôt
| Dénomination | LA PELLE D OR |
| Siren | 968801340 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 2216 |
| Numéro de Gestion | 1968B00134 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06340 LA TRINITE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 860.00 | 22 860.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 354.00 | 110 379.00 | 5 974.00 | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 867.00 | 580 402.00 | 51 465.00 | 72 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | 6 563.00 | 5 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 787 644.00 | 713 642.00 | 74 002.00 | 96 292.00 |
BT Marchandises | 632 604.00 | 632 604.00 | 647 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 930.00 | 192 906.00 | 1 018 024.00 | 975 733.00 |
BZ Autres créances | 73 340.00 | 16 888.00 | 56 452.00 | 64 832.00 |
CF Disponibilités | 79 825.00 | 79 825.00 | 95 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 997 450.00 | 209 794.00 | 1 787 656.00 | 1 784 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 094.00 | 923 436.00 | 1 861 658.00 | 1 880 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 411.00 | 35 411.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 541.00 | 3 277.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 811.00 | 104 902.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 417 976.00 | 398 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 567.00 | 419 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 057 306.00 | 960 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 953.00 | 131 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 475.00 | 623 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 055.00 | 159 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 804 352.00 | 919 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 658.00 | 1 880 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 855.00 | 884 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 710.00 | 78 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 729 709.00 | 6 497.00 | 5 736 206.00 | 5 731 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 709.00 | 6 497.00 | 5 736 206.00 | 5 731 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 118.00 | 10 109.00 | ||
FQ Autres produits | 3 687.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 775 010.00 | 5 741 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 962 201.00 | 3 954 888.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 961.00 | 18 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 327 762.00 | 332 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 236.00 | 61 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 638 244.00 | 627 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 872.00 | 220 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 783.00 | 26 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 132.00 | 9 730.00 | ||
GE Autres charges | 360.00 | 58 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 302 550.00 | 5 310 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 472 461.00 | 430 657.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 451.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 340.00 | 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 791.00 | 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 499.00 | 10 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 499.00 | 10 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 293.00 | -10 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 754.00 | 420 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | 2 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 850.00 | 2 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 1 583.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 975.00 | 2 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 037.00 | 4 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | -1 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 652.00 | 5 744 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 085.00 | 5 325 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 567.00 | 419 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 860.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 813.00 | 11 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | 1 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 815.00 | 12 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 640.00 | 748 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 640.00 | 787 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 860.00 | 22 860.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 664.00 | 27 783.00 | 59 665.00 | 690 782.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 524.00 | 27 783.00 | 59 665.00 | 713 642.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 139 774.00 | 53 132.00 | 192 906.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 006.00 | 35 118.00 | 16 888.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 780.00 | 53 132.00 | 35 118.00 | 209 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 780.00 | 53 132.00 | 35 118.00 | 209 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 132.00 | 35 118.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UP Prêts | 1.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 213 465.00 | |||
UX Autres créances clients | 997 465.00 | |||
VB T. V. A. | 2 323.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 584.00 | 1 285 021.00 | 6 563.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 607.00 | 15 607.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 346.00 | 8 849.00 | 26 497.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 475.00 | 608 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 619.00 | 75 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 975.00 | 45 975.00 | ||
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 986.00 | 12 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 352.00 | 777 855.00 | 26 497.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 169.00 | 139 833.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 707.00 | 18 821.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 377.00 | 17.00 | ||
ST Autres comptes | 167 508.00 | 173 669.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 762.00 | 332 340.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 797.00 | 29 611.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 439.00 | 32 263.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 236.00 | 61 874.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 398 434.00 | 399 542.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 554.00 | 412 337.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | ||