SODIRIS
Dépôt
| Dénomination | SODIRIS |
| Siren | 970202073 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72517 |
| Numéro de Gestion | 1992B01286 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 38 699.00 | 1 301.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 061.00 | 71 378.00 | 2 683.00 | 15 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 580.00 | 620 012.00 | 22 568.00 | 291 466.00 |
BF Prêts | 3 407.00 | 3 407.00 | 3 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 467.00 | 3 407.00 | 43 060.00 | 43 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 464.00 | 735 445.00 | 73 018.00 | 393 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | 52.00 | ||
BT Marchandises | 154 977.00 | 29 379.00 | 125 598.00 | 168 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 903.00 | 5 234.00 | 146 669.00 | 25 804.00 |
BZ Autres créances | 148 961.00 | 148 961.00 | 226 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 987.00 | |||
CF Disponibilités | 20 731.00 | 20 731.00 | 46 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | 2 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 477 420.00 | 34 613.00 | 442 807.00 | 471 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 884.00 | 770 059.00 | 515 825.00 | 865 328.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 475.00 | 189 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 401.00 | |||
DG Autres réserves | 21.00 | |||
DH Report à nouveau | -450 875.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 240.00 | -379 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | -722 664.00 | -637 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 854.00 | 7 692.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 854.00 | 14 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428.00 | 30 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 593.00 | 223 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 067.00 | 92 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 665.00 | 53 836.00 | ||
EA Autres dettes | 887 053.00 | 1 086 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 230 634.00 | 1 488 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 825.00 | 865 328.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 975 489.00 | 2 975 489.00 | 2 417 894.00 | |
FG Production vendue services | 8 280.00 | 8 280.00 | 16 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 769.00 | 2 983 769.00 | 2 434 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 685.00 | 39 368.00 | ||
FQ Autres produits | 8 774.00 | 2 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 071 227.00 | 2 475 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 610 340.00 | 2 002 097.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 929.00 | -83 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 463 779.00 | 424 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 981.00 | 15 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 045.00 | 262 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 807.00 | 76 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 515.00 | 42 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 379.00 | 22 345.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 854.00 | 15 942.00 | ||
GE Autres charges | 13 902.00 | 30 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 468 479.00 | 2 808 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -397 252.00 | -333 216.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 906.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1 906.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 918.00 | 7 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 918.00 | 7 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 824.00 | -7 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -407 075.00 | -340 619.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 886.00 | 64 510.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 733.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 619.00 | 64 510.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 461.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 619.00 | 64 510.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 783.00 | 102 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 164.00 | -38 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 941.00 | 2 540 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 180.00 | 2 920 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 240.00 | -379 988.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 045.00 | 36 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 873.00 | 3 407.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 868.00 | 39 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | 716 641.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | 49 873.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 407.00 | 7 917.00 | 808 464.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 174.00 | 43 515.00 | 31.00 | 424 657.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 124.00 | 43 515.00 | 31.00 | 426 607.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 293.00 | 7 854.00 | 14 293.00 | 7 854.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 1 301.00 | 38 699.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 298 164.00 | 31 432.00 | 266 732.00 | |
060 Stock marchandises | 34 070.00 | 3 407.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 345.00 | 29 379.00 | 22 345.00 | 29 379.00 |
6T Sur comptes clients | 5 234.00 | 5 234.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 314.00 | 9 314.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 300.00 | 367 543.00 | 64 392.00 | 343 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 593.00 | 375 397.00 | 78 685.00 | 351 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 233.00 | 45 952.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 338 164.00 | 32 733.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 407.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 46 467.00 | |||
UX Autres créances clients | 151 903.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | |||
VB T. V. A. | 59 725.00 | |||
VP Divers | 4 748.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 256.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 534.00 | 301 661.00 | 49 873.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 428.00 | 3 428.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 593.00 | 251 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 540.00 | 33 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | ||
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 887 053.00 | 887 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 634.00 | 1 230 634.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||