STE DE CONSTRUCTION DE CHAUFFERIES COMPACTES
Dépôt
| Dénomination | STE DE CONSTRUCTION DE CHAUFFERIES COMPACTES |
| Siren | 970202339 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10001 |
| Numéro de Gestion | 1970B00233 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91380 CHILLY MAZARIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 3 821.00 | 5 909.00 | 9 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 187.00 | 136 362.00 | 826.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 237.00 | 94 811.00 | 25 426.00 | 37 328.00 |
BF Prêts | 76 090.00 | 76 090.00 | 76 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | 9 152.00 | 9 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 352 397.00 | 234 994.00 | 117 402.00 | 133 480.00 |
BN En cours de production de biens | 12 064.00 | 12 064.00 | 68 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | 3 072.00 | 10 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 596.00 | 19 660.00 | 530 936.00 | 1 014 547.00 |
BZ Autres créances | 1 857 936.00 | 1 857 936.00 | 175 251.00 | |
CF Disponibilités | 591 941.00 | 591 941.00 | 536 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | 2 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 022 203.00 | 19 660.00 | 3 002 543.00 | 1 807 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 600.00 | 254 655.00 | 3 119 945.00 | 1 940 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 637 113.00 | 557 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 587.00 | 179 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 736 400.00 | 788 813.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 793.00 | 94 134.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 417.00 | 594 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 890.00 | 131 350.00 | ||
EA Autres dettes | 98 649.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 795.00 | 218 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 353 545.00 | 1 152 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 945.00 | 1 940 914.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 611.00 | 13 611.00 | 13 367.00 | |
FG Production vendue services | 1 910 787.00 | 1 910 787.00 | 3 877 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 397.00 | 1 924 397.00 | 3 890 608.00 | |
FM Production stockée | 33 087.00 | 88 721.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 744.00 | 40 947.00 | ||
FQ Autres produits | 451.00 | 85 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 679.00 | 4 107 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 414.00 | 615 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 059 975.00 | 2 102 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 676.00 | 34 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 325 242.00 | 700 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 130.00 | 459 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 204.00 | 22 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 660.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 173.00 | 32 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 961 814.00 | 3 989 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 865.00 | 118 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 020.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 070.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 090.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 340.00 | 6 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 340.00 | 6 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 340.00 | 1 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 526.00 | 119 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | 2 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 46 925.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 345.00 | 49 425.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 877.00 | 3 986.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 16 171.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 20 158.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 363.00 | 29 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 698.00 | -30 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 025.00 | 4 165 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 438.00 | 3 985 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 587.00 | 179 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 730.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 736.00 | 1 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 242.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 708.00 | 1 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 730.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 257 425.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542.00 | 352 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 3 243.00 | 3 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 650.00 | 13 961.00 | 438.00 | 231 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 228.00 | 17 204.00 | 438.00 | 234 994.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 660.00 | 19 660.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 660.00 | 19 660.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 660.00 | 30 000.00 | 49 660.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 76 090.00 | 76 090.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | 9 152.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 688.00 | |||
UX Autres créances clients | 524 908.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 126 920.00 | |||
VB T. V. A. | 49 416.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 368.00 | 2 500 368.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 281.00 | 79 281.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 513.00 | 7 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 417.00 | 1 965 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 149.00 | 49 149.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | ||
VW T.V.A. | 17 964.00 | 17 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 649.00 | 98 649.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 126 795.00 | 126 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 545.00 | 2 353 545.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | |||