ATI-INTERCO
Dépôt
| Dénomination | ATI-INTERCO |
| Siren | 970204343 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6757 |
| Numéro de Gestion | 1970B00434 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 LISSES |
2020
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 58 304.00 | 10 673.00 | 47 631.00 | 58 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 380.00 | 41 799.00 | 173 581.00 | 35 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 320.00 | 623 688.00 | 255 632.00 | 192 093.00 |
AH Fonds commercial | 392 964.00 | 392 964.00 | ||
AP Constructions | 2 825.00 | 2 825.00 | 8 059.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127 012.00 | 3 509 442.00 | 617 570.00 | 712 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 138.00 | 195 476.00 | 46 662.00 | 63 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 609.00 | 486 609.00 | 82 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 379 254.00 | 379 254.00 | 699 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 783 805.00 | 4 776 867.00 | 2 006 938.00 | 1 851 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455 554.00 | 929 252.00 | 1 526 302.00 | 1 139 541.00 |
BN En cours de production de biens | 37 282.00 | 37 282.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 269 907.00 | 4 269 907.00 | 3 913 574.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 819.00 | 17 819.00 | 35 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 501.00 | 37 087.00 | 325 413.00 | 155 239.00 |
BZ Autres créances | 836 526.00 | 836 526.00 | 1 750 588.00 | |
CF Disponibilités | 407 187.00 | 407 187.00 | 188 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 363.00 | 104 363.00 | 103 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 491 137.00 | 966 339.00 | 7 524 798.00 | 7 286 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 123.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 274 942.00 | 5 743 207.00 | 9 531 736.00 | 9 140 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 330 804.00 | 330 804.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 771 834.00 | 1 280 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 502.00 | 490 888.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 476.00 | 22 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 578 616.00 | 5 425 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 513.00 | 124 636.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 513.00 | 124 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 861.00 | 1 046 930.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 571.00 | 40 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 449.00 | 1 388 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 725.00 | 1 038 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | |||
EA Autres dettes | 54 318.00 | 75 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 892 924.00 | 3 590 177.00 | ||
ED (V) | -2 318.00 | 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 531 736.00 | 9 140 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 922 354.00 | 5 077 722.00 | 15 000 076.00 | 15 188 544.00 |
FG Production vendue services | 49 201.00 | 49 201.00 | -460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 554.00 | 5 077 722.00 | 15 049 276.00 | 15 188 084.00 |
FM Production stockée | 37 282.00 | |||
FN Production immobilisée | 151 105.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 28 479.00 | 76 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 081.00 | 112 373.00 | ||
FQ Autres produits | 1 012.00 | 1 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 869 235.00 | 15 378 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 748.00 | 3 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 978 202.00 | 4 099 316.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 962.00 | 531 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 440 767.00 | 3 429 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 540.00 | 254 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 761 283.00 | 3 994 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 160 039.00 | 1 882 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 105.00 | 404 052.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 661.00 | 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 776 384.00 | 14 637 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 851.00 | 740 178.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 237.00 | 47.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 123.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 410.00 | 40 457.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 770.00 | 40 504.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 123.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 677.00 | 55 023.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 130.00 | 29 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 807.00 | 86 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 038.00 | -46 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 814.00 | 694 113.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 009.00 | 40 639.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 15 512.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 987.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 209.00 | 76 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 021.00 | 32 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 116.00 | 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 137.00 | 93 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 073.00 | -16 915.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 350.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 616.00 | 163 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 983 214.00 | 15 494 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 829 712.00 | 15 003 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 502.00 | 490 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 960.00 | 363 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 386.00 | 743 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 896.00 | 1 595 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 821 242.00 | 2 702 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 832.00 | 1 545 967.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793 217.00 | 4 858 584.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 379 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 915 772.00 | 379 254.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 739 822.00 | 6 783 805.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 476.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 476.00 | 22 476.00 | ||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 50 513.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 636.00 | 62 123.00 | 62 513.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 361 384.00 | 432 132.00 | 929 252.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 087.00 | 37 087.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 471.00 | 432 132.00 | 966 339.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 583.00 | 494 255.00 | 1 051 328.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 379 254.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 301.00 | |||
UX Autres créances clients | 324 199.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | |||
VB T. V. A. | 115 922.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 420.00 | |||
VC Groupe et associés | 328 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 009.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 363.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 643.00 | 1 265 088.00 | 417 555.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 449.00 | 1 766 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 950.00 | 390 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 042.00 | 622 042.00 | ||
VW T.V.A. | 35 115.00 | 35 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 619.00 | 33 619.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 732 861.00 | 732 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 318.00 | 54 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 354.00 | 3 835 354.00 | ||