SATELEC
Dépôt
| Dénomination | SATELEC |
| Siren | 971201546 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7005 |
| Numéro de Gestion | 1971B00154 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 VIRY CHATILLON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 160.00 | 83.00 | 77.00 | 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 107.00 | 898 961.00 | 166 146.00 | 188 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 747.00 | 1 183 417.00 | 369 330.00 | 369 330.00 |
AN Terrains | 410 490.00 | 410 490.00 | 410 490.00 | |
AP Constructions | 18 629 957.00 | 12 504 369.00 | 6 125 588.00 | 6 750 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 111.00 | 3 444 665.00 | 825 447.00 | 662 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 780 288.00 | 12 439 436.00 | 3 340 852.00 | 3 532 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 126.00 | 82 126.00 | 29 600.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
CU Autres participations | 27 910 098.00 | 2 120 000.00 | 25 790 098.00 | 25 790 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | 341.00 | 341.00 | |
BF Prêts | 28 046.00 | 6 098.00 | 21 948.00 | 21 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 527.00 | 5 910.00 | 174 617.00 | 137 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 917 000.00 | 32 602 939.00 | 37 314 061.00 | 37 892 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 260.00 | 165 339.00 | 835 922.00 | 847 904.00 |
BN En cours de production de biens | 120 784 668.00 | 4 266 086.00 | 116 518 582.00 | 107 675 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510 483.00 | 510 483.00 | 24 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 264 675.00 | 431 155.00 | 52 833 520.00 | 46 464 298.00 |
BZ Autres créances | 14 050 662.00 | 1 500 000.00 | 12 550 662.00 | 11 554 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | ||
CF Disponibilités | 5 358 429.00 | 5 358 429.00 | 5 153 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 230 478.00 | 230 478.00 | 184 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 196 877 596.00 | 6 362 580.00 | 190 515 017.00 | 171 905 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 794 596.00 | 38 965 519.00 | 227 829 077.00 | 209 797 911.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 444.00 | 1 103 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 573.00 | 2 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843 178.00 | 8 283 243.00 | ||
DK Provisions réglementées | 403 604.00 | 523 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 136 798.00 | 17 662 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 888 079.00 | 5 181 367.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 655 811.00 | 329 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 543 890.00 | 5 510 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951 315.00 | 16 601 557.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876 355.00 | 3 985 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 876 675.00 | 29 233 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 393 678.00 | 24 069 558.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163.00 | 56 470.00 | ||
EA Autres dettes | 8 523 149.00 | 3 506 296.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 222 054.00 | 109 171 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 206 148 389.00 | 186 624 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 829 077.00 | 209 797 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 712 959.00 | 174 042 953.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 313.00 | 2 100 874.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 38 733.00 | 38 733.00 | 103 096.00 | |
FG Production vendue services | 204 664 899.00 | 8 660 513.00 | 213 325 412.00 | 184 295 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 703 632.00 | 8 660 513.00 | 213 364 145.00 | 184 398 316.00 |
FM Production stockée | 10 361 557.00 | 12 059 252.00 | ||
FN Production immobilisée | 82 100.00 | 107 959.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 627.00 | 92 220.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 850 348.00 | 7 630 278.00 | ||
FQ Autres produits | 4 388 888.00 | 4 010 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 084 665.00 | 208 298 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 750 975.00 | 46 156 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 127.00 | -123 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 045 880.00 | 64 141 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014 508.00 | 4 578 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 322 295.00 | 57 496 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 151 102.00 | 19 837 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 742 561.00 | 3 031 718.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 631 773.00 | 3 185 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 068 068.00 | 541 409.00 | ||
GE Autres charges | 389 593.00 | 331 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 231 093 629.00 | 199 177 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 991 035.00 | 9 120 847.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 524 685.00 | 2 889 386.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -281 302.00 | 916 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 861 963.00 | 1 942 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195 644.00 | 269 931.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 057 606.00 | 2 212 802.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 436.00 | 6 098.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 265 119.00 | 312 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 887 555.00 | 318 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -829 949.00 | 1 894 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 967 072.00 | 12 987 905.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 935.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 865.00 | 237 318.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841 511.00 | 3 720 251.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 311.00 | 3 957 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 874.00 | 36 764.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 578.00 | 642 459.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 648.00 | 4 081 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 100.00 | 4 760 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 789.00 | -803 116.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 148.00 | 1 409 153.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808 958.00 | 2 492 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 641 267.00 | 217 357 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 798 089.00 | 209 074 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 843 178.00 | 8 283 243.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174 620.00 | 5 495 137.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 800.00 | 42 054.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 323 809.00 | 2 184 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 959 253.00 | 2 181 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 859 023.00 | 4 407 925.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 600.00 | 1 298 638.00 | 39 179 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 710.00 | 28 119 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 600.00 | 1 320 348.00 | 69 917 000.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45.00 | 37.00 | 83.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 029.00 | 63 933.00 | 898 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938 214.00 | 2 678 591.00 | 1 228 335.00 | 28 388 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773 288.00 | 2 742 561.00 | 1 228 335.00 | 29 287 514.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 403 604.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 523 699.00 | 89 935.00 | 210 030.00 | 403 604.00 |
4A Provisions pour litiges | 512 952.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 349 649.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 306 163.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 375 126.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 510 758.00 | 4 406 331.00 | 3 373 199.00 | 6 543 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417.00 | 1 183 417.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 120 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 95 720.00 | 24 360.00 | 12 009.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 877 660.00 | 4 431 424.00 | 2 877 660.00 | 4 431 425.00 |
6T Sur comptes clients | 348 706.00 | 200 349.00 | 117 901.00 | 431 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 419 355.00 | 8 254 210.00 | 2 995 560.00 | 9 678 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 453 812.00 | 12 750 476.00 | 6 578 789.00 | 16 625 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 761 392.00 | 3 737 278.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 622 436.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 366 648.00 | 2 841 511.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 28 046.00 | 28 046.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180 527.00 | 29 259.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 549 216.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 715 458.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 62 822.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445 706.00 | |||
VB T. V. A. | 3 095 035.00 | |||
VP Divers | 59 661.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 000 268.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 230 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754 389.00 | 67 603 121.00 | 151 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 313.00 | 353 313.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598 002.00 | 5 038 926.00 | 8 559 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 876 675.00 | 33 876 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658 709.00 | 5 658 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120 474.00 | 7 120 474.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 391 548.00 | 391 548.00 | ||
VW T.V.A. | 11 233 605.00 | 11 233 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 341.00 | 989 341.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163.00 | 305 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 686 125.00 | 686 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837 024.00 | 7 837 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 222 054.00 | 121 222 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 272 034.00 | 194 712 959.00 | 8 559 076.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 439 793.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336 480.00 | |||