STE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE SANTE CHIRURGICALE
Dépôt
| Dénomination | STE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE SANTE CHIRURGICALE |
| Siren | 972202139 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15913 |
| Numéro de Gestion | 1986B12632 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94190 VILLENEUVE ST GEORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 303.00 | 182 007.00 | 57 295.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 885.00 | 132 737.00 | 20 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436 343.00 | 2 147 716.00 | 288 626.00 | |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | 848.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 137 037.00 | 137 037.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 065 510.00 | 2 470 084.00 | 595 425.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 773.00 | 38 773.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 401 413.00 | 64 008.00 | 337 404.00 | |
BZ Autres créances | 1 946 568.00 | 38 337.00 | 1 908 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 111.00 | 48 111.00 | ||
CF Disponibilités | 161 489.00 | 161 489.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 615 203.00 | 102 346.00 | 2 512 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 713.00 | 2 572 430.00 | 3 108 282.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 42 685.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 699.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 881.00 | |||
DH Report à nouveau | -204 206.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 504.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 8 506.00 | |||
DL TOTAL (I) | 427 559.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 892.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 892.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 580.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 855.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 678.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 831.00 | |||
EA Autres dettes | 200 817.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 669 829.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 282.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 974.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 137 103.00 | 6 137 103.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137 103.00 | 6 137 103.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 955.00 | |||
FQ Autres produits | 951.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 691 010.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 571.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -543.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 621 049.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 604.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 927 757.00 | |||
FZ Charges sociales | 703 103.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 060.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 955.00 | |||
GE Autres charges | 535 255.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 738 813.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 952 196.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 655.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 655.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 285.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 341.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 685.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 939 510.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 120.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 808.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 264.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 310.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 288.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 023.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 982.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 930.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 426.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 504.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 407.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 702.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 824.00 | 5 948.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 208.00 | 100 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 508.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 541.00 | 106 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 772.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 2 589 229.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 262.00 | 3 065 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 058.00 | 53 949.00 | 182 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 343.00 | 183 110.00 | 2 280 454.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 401.00 | 237 060.00 | 2 462 462.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 892.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 227.00 | 24 334.00 | 10 892.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6T Sur comptes clients | 577 003.00 | 15 258.00 | 528 252.00 | 64 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 337.00 | 38 337.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 003.00 | 61 218.00 | 528 252.00 | 109 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 230.00 | 61 218.00 | 552 587.00 | 120 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 955.00 | 528 252.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 285.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 977.00 | 24 334.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 137 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 401 413.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | |||
VB T. V. A. | 60.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 671 184.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 846.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 866.00 | 2 366 828.00 | 137 037.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 678.00 | 968 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 053.00 | 206 053.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 503.00 | 196 503.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 703 650.00 | 703 650.00 | ||
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 507.00 | 42 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 340 580.00 | 340 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 817.00 | 200 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 974.00 | 2 660 974.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 570.00 | |||
YT Sous‐traitance | 60 767.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 836 853.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 781.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 176.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 831.00 | |||
ST Autres comptes | 432 638.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 049.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 106 607.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 997.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 604.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 188.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 608.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||