KEOLIS SUD ALLIER
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SUD ALLIER |
| Siren | 975720111 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1956 |
| Numéro de Gestion | 1957B00011 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 12 510.00 | 690.00 | 2 892.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 209 313.00 | 209 313.00 | 209 312.00 | |
AP Constructions | 1 029 697.00 | 588 308.00 | 441 388.00 | 515 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 323.00 | 97 264.00 | 44 059.00 | 45 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 709 828.00 | 5 093 817.00 | 616 010.00 | 707 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 852.00 | 5 852.00 | ||
CU Autres participations | 923 314.00 | 923 314.00 | 923 314.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | 5 040.00 | 5 040.00 | |
BF Prêts | 124 481.00 | 124 481.00 | 130 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | 1 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 186 545.00 | 5 791 899.00 | 2 394 646.00 | 2 563 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 547.00 | 60 547.00 | 120 626.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 126.00 | 53 126.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 794 847.00 | 481.00 | 794 365.00 | 877 311.00 |
BZ Autres créances | 755 269.00 | 755 269.00 | 628 387.00 | |
CF Disponibilités | 1 784.00 | 1 784.00 | 2 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | 16 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 677 915.00 | 481.00 | 1 677 433.00 | 1 645 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 459.00 | 5 792 380.00 | 4 072 079.00 | 4 209 412.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 662.00 | 194 661.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 132.00 | 31 132.00 | ||
DG Autres réserves | 1 536 963.00 | 1 536 963.00 | ||
DH Report à nouveau | -207 967.00 | -48 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 768.00 | -159 286.00 | ||
DK Provisions réglementées | 283 140.00 | 374 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 279 698.00 | 2 254 272.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 13 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 555.00 | 66 286.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 555.00 | 79 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779.00 | 11 778.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 841.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 661.00 | 477 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 652 757.00 | 761 639.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294.00 | 38 767.00 | ||
EA Autres dettes | 532 616.00 | 586 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 737 826.00 | 1 875 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 079.00 | 4 209 412.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 194.00 | |||
FG Production vendue services | 6 396 233.00 | 6 744 481.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 427.00 | 6 744 481.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 390.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 561.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 291.00 | 111 253.00 | ||
FQ Autres produits | 89 007.00 | 60 992.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 682 286.00 | 6 930 116.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 760.00 | 670 379.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 079.00 | 7 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 136 843.00 | 2 304 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 585.00 | 181 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 475 073.00 | 2 711 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 884 942.00 | 990 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 337 474.00 | 386 234.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | 39 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481.00 | 17 558.00 | ||
GE Autres charges | 54 027.00 | 79 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 791 265.00 | 7 388 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 979.00 | -457 913.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 184.00 | 43.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 827.00 | 6 572.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 827.00 | 6 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 643.00 | -6 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 621.00 | -464 606.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 001.00 | 153 354.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 002.00 | 153 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -55.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 103.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 658.00 | -55.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 343.00 | 153 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137 046.00 | -151 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 472.00 | 7 083 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 704.00 | 7 242 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 768.00 | -159 288.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 590 888.00 | 188 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 058.00 | 188 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 102.00 | 36 068.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603 032.00 | 7 096 012.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816 134.00 | 7 132 080.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | 2 202.00 | 12 509.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 113 655.00 | 335 268.00 | 669 541.00 | 5 779 382.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123 962.00 | 337 470.00 | 669 541.00 | 5 791 891.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 286.00 | 10 000.00 | 34 731.00 | 54 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 286.00 | 10 000.00 | 34 731.00 | 54 555.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 124 481.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 665.00 | |||
VC Groupe et associés | 597 741.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 330.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 568.00 | 1 562 457.00 | 126 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 779.00 | 11 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 661.00 | 528 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 962.00 | 225 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 584.00 | 408 584.00 | ||
VW T.V.A. | 18 211.00 | 18 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 517 985.00 | 517 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 472.00 | 21 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 828.00 | 1 737 828.00 | ||