ABCIS AUVERGNE by autosphere
Dépôt
| Dénomination | ABCIS AUVERGNE by autosphere |
| Siren | 975721739 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6577 |
| Numéro de Gestion | 2001B00063 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 965.00 | 37 323.00 | 642.00 | |
AH Fonds commercial | 894 189.00 | 894 189.00 | ||
AN Terrains | 119 607.00 | 12 269.00 | 107 338.00 | |
AP Constructions | 1 845 855.00 | 1 309 251.00 | 536 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 863.00 | 1 028 579.00 | 196 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 262.00 | 1 012 611.00 | 356 651.00 | |
AV Immobilisations en cours | 17 712.00 | 17 712.00 | ||
CU Autres participations | 872 390.00 | 872 390.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 184 016.00 | 184 016.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 565 864.00 | 3 400 035.00 | 3 165 829.00 | |
BN En cours de production de biens | 34 830.00 | 34 830.00 | ||
BP En cours de production de services | 894.00 | 894.00 | ||
BT Marchandises | 27 549 970.00 | 699 488.00 | 26 850 481.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846 953.00 | 846 953.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 719 888.00 | 263 163.00 | 6 456 725.00 | |
BZ Autres créances | 2 678 887.00 | 2 678 887.00 | ||
CF Disponibilités | 292 733.00 | 292 733.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 845.00 | 17 845.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 38 142 003.00 | 962 651.00 | 37 179 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 707 867.00 | 4 362 687.00 | 40 345 180.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 974.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 39 550.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 001 292.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 052 868.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 408.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 507 095.00 | |||
DP Provisions pour risques | 214 780.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 905 439.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 120 219.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 295.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815 421.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 975.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 133 169.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 449.00 | |||
EA Autres dettes | 465 455.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 098.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 717 864.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 345 180.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 936 889.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 295.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 105 136 865.00 | 105 136 865.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 144.00 | 11 144.00 | ||
FG Production vendue services | 9 853 047.00 | 45 421.00 | 9 898 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 001 056.00 | 45 421.00 | 115 046 477.00 | |
FM Production stockée | 4 550.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 194 464.00 | |||
FQ Autres produits | 109 129.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 372 455.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 341 692.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 475 779.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 167 430.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 958 439.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 881 898.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 657 908.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 107.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 858 458.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 008 798.00 | |||
GE Autres charges | 59 588.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 663 542.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 708 913.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 90 533.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 816.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 816.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 134.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 199 134.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 317.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 446 062.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 972.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 370 682.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 400 522.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 413 113.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 408.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 598.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 029.00 | 7 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 429.00 | 189 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 956.00 | 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 570 415.00 | 197 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 932 155.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 352.00 | 127 619.00 | 4 577 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 056 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 352.00 | 137 119.00 | 6 565 864.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 436.00 | 7 386.00 | 9 500.00 | 37 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 610.00 | 197 720.00 | 127 619.00 | 3 362 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 047.00 | 205 107.00 | 137 119.00 | 3 400 035.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 82 732.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 88 198.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 949 289.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 686.00 | 1 008 798.00 | 968 266.00 | 1 120 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 580 137.00 | 699 488.00 | 580 137.00 | 699 488.00 |
6T Sur comptes clients | 294 656.00 | 158 969.00 | 190 463.00 | 263 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 794.00 | 858 458.00 | 770 601.00 | 962 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 481.00 | 1 867 257.00 | 1 738 867.00 | 2 082 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 867 257.00 | 1 738 866.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 184 016.00 | 184 016.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 468.00 | 131 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 588 419.00 | 6 588 419.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 200 618.00 | 200 618.00 | ||
VB T. V. A. | 661 563.00 | 661 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 631.00 | 1 816 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 845.00 | 17 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600 638.00 | 9 416 621.00 | 184 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 295.00 | 807 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 133 169.00 | 22 133 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 941 347.00 | 941 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 624.00 | 1 419 624.00 | ||
VW T.V.A. | 284 917.00 | 284 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 815 421.00 | 3 815 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 455.00 | 465 455.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 098.00 | 68 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 936 889.00 | 29 936 889.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 493 194.00 | |||
YT Sous‐traitance | 481 830.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140 670.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 798.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 026.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 386 229.00 | |||
ST Autres comptes | 3 570 874.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 167 430.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 306 398.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652 041.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 958 439.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 781 931.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 467 166.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||