POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC |
| Siren | 976950311 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 1064 |
| Numéro de Gestion | 1969B00031 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 505.00 | 223 954.00 | 6 552.00 | 10 182.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 281.00 | 2 325 281.00 | 2 325 280.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 087.00 | 838 087.00 | 626 883.00 | |
AN Terrains | 17 935.00 | 10 254.00 | 7 681.00 | 8 214.00 |
AP Constructions | 494 720.00 | 452 467.00 | 42 253.00 | 55 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126 515.00 | 5 987 220.00 | 1 139 295.00 | 1 124 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 780 993.00 | 9 127 028.00 | 3 653 965.00 | 4 613 361.00 |
CU Autres participations | 11 127 585.00 | 3 604 000.00 | 7 523 585.00 | 11 126 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 988.00 | 50 000.00 | 20 988.00 | 70 987.00 |
BF Prêts | 620 671.00 | 620 671.00 | 648 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 203 076.00 | 203 076.00 | 171 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 836 357.00 | 19 454 923.00 | 16 381 434.00 | 20 781 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 436.00 | 1 163 436.00 | 1 174 016.00 | |
BT Marchandises | 158 666.00 | 12 934.00 | 145 732.00 | 207 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 787.00 | 307 787.00 | 249 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 396.00 | 192 329.00 | 3 216 068.00 | 2 933 715.00 |
BZ Autres créances | 2 671 994.00 | 105 043.00 | 2 566 951.00 | 16 347 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 009.00 | 200 009.00 | 200 008.00 | |
CF Disponibilités | 144 772.00 | 144 772.00 | 437 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 366.00 | 68 366.00 | 105 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 123 426.00 | 310 305.00 | 7 813 121.00 | 21 654 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 959 782.00 | 19 765 228.00 | 24 194 555.00 | 42 436 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 440.00 | ||
DG Autres réserves | 4 765 091.00 | 4 765 090.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 299 315.00 | -2 375 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239 778.00 | 1 076 343.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 962 012.00 | 977 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 565 850.00 | 4 745 646.00 | ||
DP Provisions pour risques | 911 387.00 | 422 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 911 387.00 | 422 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275 758.00 | 4 861 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | 64 160.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 194.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 784.00 | 2 881 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773 080.00 | 3 929 021.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 817.00 | 116 270.00 | ||
EA Autres dettes | 10 664 121.00 | 25 416 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 717 317.00 | 32 342 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 194 555.00 | 42 436 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 513 111.00 | 1 513 111.00 | ||
FG Production vendue services | 40 611 076.00 | 40 611 076.00 | 41 640 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 124 187.00 | 42 124 187.00 | 41 640 010.00 | |
FN Production immobilisée | 300 777.00 | 168 585.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 375 425.00 | 574 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 310.00 | 1 792 278.00 | ||
FQ Autres produits | 165 217.00 | 282 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 359 916.00 | 44 457 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 505 692.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 331.00 | -88 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 024 865.00 | 11 735 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 514.00 | -112 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 501 138.00 | 8 528 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918 739.00 | 1 944 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 709 325.00 | 13 706 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 738 056.00 | 5 858 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 078 936.00 | 1 107 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 135.00 | 99 191.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000.00 | 259 303.00 | ||
GE Autres charges | 352 883.00 | 352 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 289 614.00 | 43 391 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 070 302.00 | 1 065 828.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 095.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 276.00 | -1 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 276.00 | -1 026.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 604 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 531.00 | 253 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 875 531.00 | 253 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 875 255.00 | -254 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 803 859.00 | 811 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 220.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 17 387.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 310.00 | 38 545.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 311.00 | 82 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 490 953.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 371.00 | 4 568.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058 753.00 | 15 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 129.00 | 511 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139 818.00 | -428 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -703 899.00 | -693 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 387 598.00 | 44 538 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 627 376.00 | 43 462 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 239 778.00 | 1 076 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163 720.00 | -495 121.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 728 726.00 | 694 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061 120.00 | 19 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 953 566.00 | 219 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 20 420 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 354.00 | 12 022 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 704.00 | 35 111 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 373.00 | 22 581.00 | 223 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 926 502.00 | 1 005 184.00 | 3 350.00 | 14 928 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 127 875.00 | 1 027 764.00 | 3 350.00 | 15 152 290.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 962 012.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 977 029.00 | 11 293.00 | 26 310.00 | 962 012.00 |
4A Provisions pour litiges | 911 387.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 678.00 | 575 000.00 | 86 291.00 | 911 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 604 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 500 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 934.00 | 12 934.00 | ||
6T Sur comptes clients | 135 027.00 | 192 329.00 | 135 028.00 | 192 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 540.00 | 69 806.00 | 1 303.00 | 105 043.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 620 671.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 203 076.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 192 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 216 068.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | |||
VB T. V. A. | 295 119.00 | |||
VP Divers | 938 502.00 | |||
VC Groupe et associés | 684 730.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 323.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 366.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972 504.00 | 6 148 756.00 | 823 747.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 110.00 | 25 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 647.00 | 200 774.00 | 629 216.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 563.00 | 5 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 784.00 | 2 706 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 779.00 | 1 544 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 024.00 | 1 516 024.00 | ||
VW T.V.A. | 82 797.00 | 82 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 480.00 | 629 480.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 817.00 | 175 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 780 315.00 | 10 780 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 717 317.00 | 17 667 444.00 | 629 216.00 | 3 420 657.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | |||