SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS REOLON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS REOLON |
| Siren | 977220235 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2222 |
| Numéro de Gestion | 1972B00023 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 573.00 | 34 338.00 | 8 234.00 | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AN Terrains | 29 508.00 | 17 281.00 | 12 226.00 | 13 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 033.00 | 1 066 509.00 | 200 523.00 | 155 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 261.00 | 391 006.00 | 94 255.00 | 89 014.00 |
CU Autres participations | 404 100.00 | 404 100.00 | 454 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 437 101.00 | 437 101.00 | 609 309.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 1 000.00 | -542.00 | -533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 62 785.00 | -53 185.00 | -26 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 398.00 | 1 572 922.00 | 1 103 476.00 | 1 306 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | 20 100.00 | 18 328.00 | |
BN En cours de production de biens | 82 419.00 | 82 419.00 | 157 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 236.00 | 176 812.00 | 1 494 424.00 | 1 371 569.00 |
BZ Autres créances | 330 347.00 | 330 347.00 | 530 493.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 257.00 | 11 257.00 | 11 257.00 | |
CF Disponibilités | 1 124 497.00 | 1 124 497.00 | 797 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 196.00 | 27 196.00 | 14 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 267 055.00 | 176 812.00 | 3 090 243.00 | 2 901 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 454.00 | 1 749 734.00 | 4 193 719.00 | 4 207 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | ||
DG Autres réserves | 2 372 741.00 | 2 326 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 571.00 | 96 028.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 642.00 | 71 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 814 355.00 | 2 740 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 760.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 74 760.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 080.00 | 43 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 364.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 765.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 284.00 | 782 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 669.00 | 235 189.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | |||
EA Autres dettes | 2 204.00 | 4 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 304 604.00 | 1 466 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 719.00 | 4 207 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 745.00 | 1 441 489.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 126.00 | 3 126.00 | 5 060.00 | |
FG Production vendue services | 5 513 750.00 | 5 513 750.00 | 7 668 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 877.00 | 5 516 877.00 | 7 673 699.00 | |
FM Production stockée | -75 485.00 | -525 230.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 700.00 | 4 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 861.00 | 9 237.00 | ||
FQ Autres produits | 14 963.00 | 17 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 476 917.00 | 7 180 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 465 513.00 | 1 550 156.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 771.00 | -10 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 231 951.00 | 3 917 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 528.00 | 50 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 931 760.00 | 965 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 921.00 | 511 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 151.00 | 90 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 075.00 | 4 445.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 760.00 | |||
GE Autres charges | 21 031.00 | 18 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 470 922.00 | 7 099 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 994.00 | 80 647.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 209.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 140 550.00 | 60 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 255.00 | 20 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 143 805.00 | 80 686.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 688.00 | 37 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 392.00 | 58 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 080.00 | 96 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 724.00 | -15 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 719.00 | 65 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 946.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 758.00 | 1 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 549.00 | 26 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 308.00 | 62 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 18 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 170.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 516.00 | 17 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 750.00 | 35 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 558.00 | 26 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -294.00 | -4 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 031.00 | 7 322 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 459.00 | 7 226 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 571.00 | 96 028.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 605.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 223.00 | 6 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 497.00 | 137 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 330.00 | 137 141.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 851 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 676 399.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 071.00 | 87 390.00 | 23 663.00 | 1 474 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 648.00 | 87 390.00 | 23 663.00 | 1 509 137.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 76 642.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 71 675.00 | 19 516.00 | 14 549.00 | 76 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 760.00 | 74 760.00 | ||
060 Stock marchandises | 370 970.00 | 266 880.00 | 63 785.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 375.00 | 106 076.00 | 639.00 | 176 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 472.00 | 132 764.00 | 639.00 | 240 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 148.00 | 227 040.00 | 15 188.00 | 392 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 180 836.00 | 639.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 688.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 516.00 | 14 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 437 102.00 | 354 352.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 671 237.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 189.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 437.00 | |||
VB T. V. A. | 170 089.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 981.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 196.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 482.00 | 2 383 132.00 | 92 350.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 081.00 | 46 222.00 | 129 859.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 284.00 | 803 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 521.00 | 96 521.00 | ||
VW T.V.A. | 196 310.00 | 196 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 949.00 | 13 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 605.00 | 1 174 746.00 | 129 859.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 793.00 | |||