S A G A - BOUET
Dépôt
| Dénomination | S A G A - BOUET |
| Siren | 986320232 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 251 |
| Numéro de Gestion | 1963B00023 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 Clermont |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 53 420.00 | ||
AH Fonds commercial | 524 366.00 | 524 366.00 | 524 366.00 | |
AN Terrains | 242 091.00 | 242 091.00 | 242 091.00 | |
AP Constructions | 2 619 604.00 | 2 456 846.00 | 162 757.00 | 237 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444 184.00 | 2 135 412.00 | 308 772.00 | 123 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 464.00 | 671 697.00 | 179 766.00 | 69 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 185.00 | 52 185.00 | 9 516.00 | |
CU Autres participations | 2 113 380.00 | 2 113 380.00 | 2 098 512.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 963.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | 838.00 | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | 8 087.00 | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 909 625.00 | 5 317 377.00 | 3 592 248.00 | 3 334 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 604.00 | 17 604.00 | 25 599.00 | |
BT Marchandises | 1 374 621.00 | 1 374 621.00 | 1 930 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 686.00 | 112 686.00 | 10 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 062.00 | 21 407.00 | 3 639 654.00 | 6 179 828.00 |
BZ Autres créances | 1 217 333.00 | 1 217 333.00 | 845 394.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
CF Disponibilités | 648 012.00 | 648 012.00 | 247 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 316.00 | 16 316.00 | 11 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 497 637.00 | 21 407.00 | 7 476 230.00 | 9 700 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 407 263.00 | 5 338 784.00 | 11 068 478.00 | 13 035 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | 65 857.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 6 585.00 | ||
DG Autres réserves | 3 006 077.00 | 3 005 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 993.00 | 69 968.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 452.00 | 45 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 243 968.00 | 3 192 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 644.00 | 61 388.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 158.00 | 176 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 219 802.00 | 238 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 222.00 | 3 650 293.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 793.00 | 9 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 617.00 | 3 748 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 300.00 | 343 625.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 250.00 | 9 019.00 | ||
EA Autres dettes | 2 454 523.00 | 1 843 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 604 707.00 | 9 604 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 068 478.00 | 13 035 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624 390.00 | 7 619 110.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000.00 | 1 200 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 006 366.00 | 10 761 003.00 | 19 767 369.00 | 22 120 673.00 |
FG Production vendue services | 1 059 796.00 | 1 059 796.00 | 697 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 066 162.00 | 10 761 003.00 | 20 827 165.00 | 22 818 258.00 |
FN Production immobilisée | 14 200.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 593.00 | 86 179.00 | ||
FQ Autres produits | 18 434.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 951 959.00 | 22 923 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 962 232.00 | 18 927 115.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 556 102.00 | 522 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 714.00 | 263 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 994.00 | 9 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 171 227.00 | 1 676 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 096.00 | 139 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 460 833.00 | 723 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 695.00 | 211 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 070.00 | 155 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 529.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 663.00 | 61 388.00 | ||
GE Autres charges | 11 170.00 | 7 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 841 330.00 | 22 697 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 628.00 | 226 724.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 37.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 176 087.00 | 70 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 196.00 | 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 062.00 | 21 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 201 345.00 | 91 921.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 747.00 | 124 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 747.00 | 124 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 597.00 | -32 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 263.00 | 194 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 697.00 | 153 243.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 697.00 | 154 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 808.00 | 101 907.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 158.00 | 176 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 966.00 | 278 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 269.00 | -124 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 294 038.00 | 23 169 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174 045.00 | 23 099 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 993.00 | 69 968.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 186.00 | 36 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 794 618.00 | 446 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 315.00 | 15 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 720.00 | 461 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 516.00 | 22 105.00 | 6 209 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | 6 791.00 | 2 122 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 884.00 | 28 896.00 | 8 909 625.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 420.00 | 53 420.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112 992.00 | 173 070.00 | 22 105.00 | 5 263 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166 412.00 | 173 070.00 | 22 105.00 | 5 317 377.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 45 453.00 | 45 453.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 558.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 39 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 114 244.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 085.00 | 150 821.00 | 169 104.00 | 219 802.00 |
6T Sur comptes clients | 12 878.00 | 8 530.00 | 21 408.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 878.00 | 8 530.00 | 21 408.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 296 416.00 | 159 351.00 | 169 104.00 | 286 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 193.00 | 31 407.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 106 158.00 | 137 697.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | 8 087.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 657.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 635 405.00 | |||
VB T. V. A. | 146 941.00 | |||
VP Divers | 14 568.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 836.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 988.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902 800.00 | 4 902 800.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 000.00 | 620 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 222.00 | 426 699.00 | 1 191 817.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 618.00 | 1 722 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 573.00 | 91 573.00 | ||
VW T.V.A. | 189 750.00 | 189 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 327.00 | 31 327.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 325 800.00 | 2 325 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 724.00 | 128 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 914.00 | 5 624 391.00 | 1 191 817.00 | 433 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 071.00 | |||