LES THERMES DES ARENES
Dépôt
| Dénomination | LES THERMES DES ARENES |
| Siren | 986720167 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2523 |
| Numéro de Gestion | 1967B00016 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 275.00 | 3 206.00 | |
AN Terrains | 182 396.00 | 182 396.00 | 182 396.00 | |
AP Constructions | 1 894 450.00 | 1 762 336.00 | 132 114.00 | 116 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 949.00 | 531 427.00 | 92 522.00 | 84 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 665.00 | 1 856 017.00 | 215 648.00 | 206 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 260.00 | 11 260.00 | 82 200.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 797 405.00 | 4 161 055.00 | 636 350.00 | 674 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 089.00 | 14 089.00 | 8 567.00 | |
BT Marchandises | 4 520.00 | 4 520.00 | 3 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | 20 577.00 | |
BZ Autres créances | 2 085 725.00 | 2 085 725.00 | 1 964 700.00 | |
CF Disponibilités | 31 253.00 | 31 253.00 | 44 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 161 824.00 | 2 161 824.00 | 2 042 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 229.00 | 4 161 055.00 | 2 798 174.00 | 2 717 072.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 51 920.00 | 51 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 139.00 | 721 139.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 192.00 | 5 192.00 | ||
DG Autres réserves | 40 418.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 268.00 | 840 418.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 212.00 | 35 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 724 149.00 | 1 654 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 274.00 | 235 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 344.00 | 362 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 099.00 | 257 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 562.00 | 188 435.00 | ||
EA Autres dettes | 2 745.00 | 18 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 074 025.00 | 1 062 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 174.00 | 2 717 072.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 097.00 | 6 097.00 | 7 721.00 | |
FG Production vendue services | 3 282 191.00 | 3 282 191.00 | 3 325 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 288.00 | 3 288 288.00 | 3 333 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 130.00 | 2 284.00 | ||
FQ Autres produits | 3 508.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 927.00 | 3 335 988.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 922.00 | 13 663.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -665.00 | -2 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 663.00 | 163 811.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 521.00 | 1 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 737 455.00 | 738 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 772.00 | 114 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 729 933.00 | 712 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 715.00 | 162 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 830.00 | 206 149.00 | ||
GE Autres charges | 3 664.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 104.00 | 2 115 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 243 823.00 | 1 220 912.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 045.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 045.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 208.00 | 4 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 208.00 | 4 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 208.00 | 3 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 239 615.00 | 1 223 948.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 1 794.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 697.00 | 16 697.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 332.00 | 18 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 132.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 200.00 | 18 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 423 547.00 | 402 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 259.00 | 3 361 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 991.00 | 2 521 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 268.00 | 840 418.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 664 851.00 | 235 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 126.00 | 235 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 358.00 | 4 786 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 358.00 | 4 797 405.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 3 206.00 | 11 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 314.00 | 188 624.00 | 32 158.00 | 4 149 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001 383.00 | 191 830.00 | 32 158.00 | 4 161 055.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 20 995.00 | |||
VB T. V. A. | 31 935.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 049 297.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 962.00 | 2 111 962.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 241.00 | 73 354.00 | 186 601.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 344.00 | 384 344.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 099.00 | 179 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 031.00 | 162 031.00 | ||
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 025.00 | 837 137.00 | 186 601.00 | 50 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 084.00 | |||