FINANCIERE CASTRA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CASTRA |
| Siren | 986720258 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2770 |
| Numéro de Gestion | 1967B00025 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40990 Saint-Paul-les-Dax |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 50 050.00 | 14 224.00 | 35 826.00 | 73 256.00 |
AP Constructions | 224 921.00 | 173 681.00 | 51 240.00 | 48 001.00 |
CU Autres participations | 105 120.00 | 105 120.00 | 105 120.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 308 200.00 | 1 308 200.00 | 1 183 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 688 291.00 | 187 906.00 | 1 500 386.00 | 1 410 267.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | 333.00 | 490.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 015.00 | 399 015.00 | 619 015.00 | |
CF Disponibilités | 93 958.00 | 93 958.00 | 24 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 494 250.00 | 494 250.00 | 644 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 542.00 | 187 906.00 | 1 994 636.00 | 2 054 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 380.00 | 38 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 869.00 | 49 869.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 197 587.00 | 197 587.00 | ||
DG Autres réserves | 1 645 366.00 | 1 690 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 963.00 | 27 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 957 497.00 | 2 008 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | 10 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 962.00 | 22 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | 10 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 139.00 | 45 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 636.00 | 2 054 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 139.00 | 44 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 739.00 | 36 739.00 | 42 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 739.00 | 36 739.00 | 42 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 358.00 | 9 442.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 103.00 | 51 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 532.00 | 8 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | 4 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 353.00 | 33 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 011.00 | 21 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 827.00 | 5 933.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 107.00 | 73 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 004.00 | -21 670.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 483.00 | 49 908.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 483.00 | 49 908.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 710.00 | 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 710.00 | 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 774.00 | 49 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 770.00 | 27 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 431.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 431.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 069.00 | 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 086.00 | 102 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 123.00 | 74 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 963.00 | 27 564.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 358.00 | 9 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 187.00 | 10 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 010.00 | 124 310.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 197.00 | 134 376.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 282.00 | 274 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 413 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 282.00 | 1 688 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 930.00 | 6 827.00 | 13 851.00 | 187 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 930.00 | 6 827.00 | 13 851.00 | 187 906.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 308 200.00 | |||
VB T. V. A. | 289.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 477.00 | 1 277.00 | 1 308 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | ||
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 162.00 | 20 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 139.00 | 37 139.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | |||