L'ABRI FAMILIAL
Dépôt
| Dénomination | L'ABRI FAMILIAL |
| Siren | 005580113 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5164 |
| Numéro de Gestion | 1955B00011 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 630.00 | 59 812.00 | 544 818.00 | 585 097.00 |
CU Autres participations | 295 540.00 | 295 540.00 | 293 860.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 055.00 | 8 055.00 | 8 055.00 | |
BF Prêts | 310 000.00 | 310 000.00 | 310 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 496.00 | 20 496.00 | 20 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 238 721.00 | 59 812.00 | 1 178 909.00 | 1 217 508.00 |
BN En cours de production de biens | 6 131 217.00 | 6 131 217.00 | 3 089 367.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 981.00 | 18 981.00 | 88 589.00 | |
BT Marchandises | 161 808.00 | 161 808.00 | 161 808.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 988.00 | 224 988.00 | 40 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 327.00 | 915 327.00 | 377 584.00 | |
BZ Autres créances | 2 967 462.00 | 284.00 | 2 967 178.00 | 2 289 588.00 |
CF Disponibilités | 2 188 668.00 | 2 188 668.00 | 2 666 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 610 940.00 | 284.00 | 12 610 656.00 | 8 714 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 849 661.00 | 60 096.00 | 13 789 565.00 | 9 932 152.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 025 904.00 | 1 025 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 613.00 | 102 613.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372 399.00 | 2 372 399.00 | ||
DG Autres réserves | 31 162.00 | 31 162.00 | ||
DH Report à nouveau | -263 597.00 | -73 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 432.00 | -190 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 819 913.00 | 3 267 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 627.00 | 1 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 627.00 | 1 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 887 704.00 | 4 040 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 955.00 | 1 872 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 981.00 | 27 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 703.00 | 643 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | 23 764.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 379.00 | 26 505.00 | ||
EA Autres dettes | 2 566.00 | 4 996.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 470.00 | 23 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 964 026.00 | 6 662 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789 565.00 | 9 932 152.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 191 955.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 212 565.00 | 1 212 565.00 | 1 343 256.00 | |
FG Production vendue services | 433 016.00 | 433 016.00 | 275 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 581.00 | 1 645 581.00 | 1 618 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 301.00 | 12 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19.00 | 13.00 | ||
FQ Autres produits | 7 258.00 | 104 708.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 659 160.00 | 1 735 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -844.00 | 357 921.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -158 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 799 652.00 | 1 696 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | 1 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 279.00 | 19 533.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 827.00 | 1 800.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 848 837.00 | 1 919 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 677.00 | -183 642.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 779 240.00 | 26 500.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 975.00 | 6 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 274.00 | 6 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 796 488.00 | 39 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 582.00 | 64 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 582.00 | 64 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 734 906.00 | -25 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 545 229.00 | -208 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 530.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 880.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 410.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 203.00 | -3 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 648.00 | 1 790 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 216.00 | 1 981 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 432.00 | -190 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533.00 | 40 279.00 | 59 812.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 533.00 | 40 279.00 | 59 812.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 3 827.00 | 5 627.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303.00 | 19.00 | 284.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | 3 827.00 | 19.00 | 5 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 903.00 | 3 827.00 | 19.00 | 11 538.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 310 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20 496.00 | |||
UX Autres créances clients | 915 327.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | |||
VB T. V. A. | 314 584.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 641 537.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 774.00 | 3 875 794.00 | 339 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 364.00 | 672 364.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 215 340.00 | 41 983.00 | 4 762 027.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 938.00 | 2 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 703.00 | 1 169 703.00 | ||
VW T.V.A. | 60 268.00 | 60 268.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 534 017.00 | 1 534 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 569 470.00 | 569 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 888 044.00 | 4 056 750.00 | 4 764 434.00 | 1 066 861.00 |