SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODERE VILLEO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODERE VILLEO |
| Siren | 015450638 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5372 |
| Numéro de Gestion | 1954B00063 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 143.00 | 594 875.00 | 743 268.00 | 777 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 801.00 | 31 897.00 | 281 903.00 | 297 746.00 |
AN Terrains | 44 672 615.00 | 44 672 615.00 | 42 715 819.00 | |
AP Constructions | 448 597 179.00 | 129 159 226.00 | 319 437 953.00 | 308 641 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 648.00 | 443 475.00 | 321 172.00 | 133 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 662 951.00 | 18 662 951.00 | 20 818 487.00 | |
AX Avances et acomptes | 495 874.00 | 495 874.00 | 1 011 700.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 986.00 | 51 986.00 | 51 986.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 155 137.00 | 155 137.00 | 227 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 515 052 339.00 | 130 229 475.00 | 384 822 863.00 | 374 675 385.00 |
BN En cours de production de biens | 6 630 930.00 | 480 000.00 | 6 150 930.00 | 3 688 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 596 772.00 | 4 596 772.00 | 7 249 461.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 840.00 | 413 840.00 | 912 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 370 290.00 | 2 819 701.00 | 5 550 589.00 | 4 356 584.00 |
BZ Autres créances | 9 653 683.00 | 9 653 683.00 | 10 746 750.00 | |
CF Disponibilités | 47 690 711.00 | 47 690 711.00 | 34 477 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 609.00 | 137 609.00 | 91 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 493 844.00 | 3 299 701.00 | 74 194 142.00 | 61 522 569.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 804.00 | 45 804.00 | 393 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 591 988.00 | 133 529 177.00 | 459 062 811.00 | 436 591 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 769 769.00 | 18 769 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 089 489.00 | 931 251.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 405 118.00 | 15 684 124.00 | ||
DG Autres réserves | 6 335 452.00 | 4 869 170.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 180 754.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 334 556.00 | 3 164 760.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 542 753.00 | 46 950 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 97 477 139.00 | 92 550 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 226 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 015 624.00 | 3 537 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 215 624.00 | 3 764 095.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 12 823 111.00 | 12 227 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 474 588.00 | 306 944 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271 889.00 | 5 726 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 597 031.00 | 5 805 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607 344.00 | 3 634 612.00 | ||
EA Autres dettes | 626 959.00 | 4 629 836.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 969 115.00 | 1 308 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 356 370 047.00 | 340 277 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 062 811.00 | 436 591 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 582 686.00 | 11 582 686.00 | 12 780 035.00 | |
FG Production vendue services | 31 910 302.00 | 31 910 302.00 | 32 224 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 492 992.00 | 43 492 992.00 | 45 004 696.00 | |
FM Production stockée | 124 216.00 | -1 893 225.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 264 381.00 | 1 549 880.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 642.00 | 19 059.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 267 044.00 | 4 194 590.00 | ||
FQ Autres produits | 537 522.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 717 800.00 | 48 875 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 580 320.00 | 15 833 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 416 924.00 | 4 173 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 095 569.00 | 3 289 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 536 281.00 | 1 571 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 317 644.00 | 13 689 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 019 701.00 | 2 966 403.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 779 349.00 | 1 107 002.00 | ||
GE Autres charges | 549 055.00 | 478 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 294 851.00 | 43 109 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 422 949.00 | 5 765 061.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 840.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 956.00 | 355 994.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 348 956.00 | 364 871.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 736.00 | 228 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 708 848.00 | 5 512 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 056 584.00 | 5 741 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 707 628.00 | -5 376 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 715 321.00 | 388 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 757.00 | 530 960.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 770 813.00 | 7 438 034.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 455 595.00 | 7 970 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 773.00 | 29 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 158 587.00 | 5 164 729.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836 360.00 | 5 194 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619 235.00 | 2 775 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 522 352.00 | 57 209 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 187 796.00 | 54 045 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 334 556.00 | 3 164 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 801.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 946 115.00 | 54 472 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 190.00 | 54 231.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 877 250.00 | 54 526 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 801.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 983 686.00 | 9 241 345.00 | 513 193 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 298.00 | 207 123.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 983 686.00 | 9 367 643.00 | 515 052 339.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | 15 843.00 | 31 897.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 625 168.00 | 12 267 570.00 | 5 290 035.00 | 129 602 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 201 865.00 | 12 317 645.00 | 5 290 035.00 | 130 229 475.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 639 125.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 776 499.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 800 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 764 095.00 | 3 379 349.00 | 1 927 820.00 | 5 215 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 000.00 | 200 000.00 | 480 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246 403.00 | 3 019 701.00 | 2 966 403.00 | 3 299 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010 498.00 | 6 399 050.00 | 4 894 223.00 | 8 515 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 799 050.00 | 4 894 223.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 600 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155 137.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 085 634.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 401 200.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 137 609.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 730 565.00 | 18 730 565.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 583 605.00 | 44 451 561.00 | 41 949 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 597 032.00 | 8 597 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 789 299.00 | 789 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 347.00 | 626 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 959.00 | 626 959.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 969 115.00 | 3 969 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 370 047.00 | 63 256 937.00 | 45 243 147.00 | 247 869 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 197 169.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596 141.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||