SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VERRE "SODIVER"
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VERRE "SODIVER" |
| Siren | 016550857 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5063 |
| Numéro de Gestion | 1965B00085 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 882.00 | 55 089.00 | 1 793.00 | 4 364.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 160.00 | 29 160.00 | 10 935.00 | |
AN Terrains | 11 309.00 | 7 328.00 | 3 981.00 | 5 112.00 |
AP Constructions | 98 840.00 | 72 442.00 | 26 398.00 | 31 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 208.00 | 794 852.00 | 119 356.00 | 161 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 333.00 | 474 420.00 | 208 913.00 | 235 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 567.00 | 3 567.00 | 3 567.00 | |
BF Prêts | 27 220.00 | 27 220.00 | 64 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 824 519.00 | 1 404 131.00 | 420 388.00 | 517 248.00 |
BT Marchandises | 766 781.00 | 5 129.00 | 761 653.00 | 760 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 010.00 | 9 010.00 | 1 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 518.00 | 24 896.00 | 552 622.00 | 440 388.00 |
BZ Autres créances | 329 383.00 | 329 383.00 | 194 604.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | 850 000.00 | 1 099 702.00 | |
CF Disponibilités | 827 956.00 | 827 956.00 | 685 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 429.00 | 44 429.00 | 20 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 405 077.00 | 30 025.00 | 3 375 052.00 | 3 202 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 596.00 | 1 434 156.00 | 3 795 440.00 | 3 719 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 675.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 006 760.00 | 2 006 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 457.00 | 10 742.00 | ||
DG Autres réserves | 985 414.00 | 1 057 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 518.00 | 48 715.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 451.00 | 42 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 249 601.00 | 3 165 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 827.00 | 183 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 4 182.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 060.00 | 14 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 963.00 | 186 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 729.00 | 139 596.00 | ||
EA Autres dettes | 26 597.00 | 2 288.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 770.00 | 23 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 545 839.00 | 554 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 440.00 | 3 719 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 060.00 | 452 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 420 537.00 | 2 420 537.00 | 2 163 637.00 | |
FD Production vendue biens | 3 854.00 | 3 854.00 | 6 321.00 | |
FG Production vendue services | 606 614.00 | 606 614.00 | 577 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 005.00 | 3 031 005.00 | 2 747 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 111.00 | 3 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 283.00 | 11 185.00 | ||
FQ Autres produits | 33 388.00 | 28 536.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 077 787.00 | 2 790 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 895 164.00 | 798 303.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 472.00 | -47 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 709 319.00 | 667 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 774.00 | 43 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 828 173.00 | 778 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 872.00 | 444 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 702.00 | 107 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 689.00 | 1 294.00 | ||
GE Autres charges | 1 392.00 | 1 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 058 614.00 | 2 794 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 173.00 | -3 791.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49.00 | 53.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104 435.00 | 24 721.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 744.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104 484.00 | 53 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 046.00 | 2 205.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 046.00 | 2 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 438.00 | 51 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 611.00 | 47 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 237.00 | 30 123.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 588.00 | 236 431.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 840.00 | 10 995.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 666.00 | 277 549.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 242.00 | 21 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 740.00 | 245 380.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 104.00 | 9 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 086.00 | 276 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 579.00 | 637.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 936.00 | 3 121 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 418.00 | 3 073 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 518.00 | 48 715.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 210.00 | 53 511.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 891.00 | 8 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 609.00 | 25 249.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 718.00 | 196 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 212.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 538.00 | 221 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 86 042.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 361.00 | 1 707 690.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 424.00 | 30 787.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 601.00 | 1 824 519.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 309.00 | 9 595.00 | 7 816.00 | 55 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 981.00 | 104 107.00 | 100 045.00 | 1 349 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 290.00 | 113 702.00 | 107 861.00 | 1 404 131.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 451.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 187.00 | 8 104.00 | 9 840.00 | 40 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 180.00 | 51.00 | 5 129.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 547.00 | 10 689.00 | 1 340.00 | 24 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 727.00 | 10 689.00 | 1 392.00 | 30 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 915.00 | 18 793.00 | 11 232.00 | 70 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 689.00 | 1 392.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 104.00 | 9 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 220.00 | 7 675.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 169.00 | |||
UX Autres créances clients | 549 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 915.00 | |||
VB T. V. A. | 14 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 767.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 429.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 550.00 | 959 005.00 | 19 545.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 784.00 | 60 005.00 | 41 779.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 963.00 | 209 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 731.00 | 77 731.00 | ||
VW T.V.A. | 47 745.00 | 47 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 254.00 | 23 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 597.00 | 26 597.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 770.00 | 14 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 779.00 | 461 000.00 | 41 779.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 832.00 | |||