ETABLISSEMENTS J. VIRLY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS J. VIRLY |
| Siren | 016750697 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4136 |
| Numéro de Gestion | 1967B00069 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21600 Longvic |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 711.00 | 187 146.00 | 67 565.00 | 6 123.00 |
AH Fonds commercial | 214 323.00 | 89 099.00 | 125 225.00 | 125 225.00 |
AP Constructions | 405 288.00 | 253 241.00 | 152 048.00 | 202 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 196 173.00 | 5 045 021.00 | 5 151 151.00 | 3 788 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 587 863.00 | 2 718 656.00 | 1 869 207.00 | 1 858 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 305.00 | 64 305.00 | 3 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177 131.00 | 177 131.00 | 176 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 899 794.00 | 8 293 162.00 | 7 606 632.00 | 6 161 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 112.00 | 26 112.00 | 15 547.00 | |
BP En cours de production de services | 852 538.00 | 852 538.00 | 826 613.00 | |
BT Marchandises | 3 718 667.00 | 366 008.00 | 3 352 659.00 | 3 467 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 465.00 | 68 465.00 | 55 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416 326.00 | 135 953.00 | 10 280 374.00 | 9 066 789.00 |
BZ Autres créances | 523 966.00 | 523 966.00 | 514 228.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 357 550.00 | 4 357 550.00 | 4 388 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 256.00 | 195 256.00 | 209 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 658 882.00 | 501 961.00 | 22 156 921.00 | 21 044 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 558 676.00 | 8 795 123.00 | 29 763 553.00 | 27 205 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
DG Autres réserves | 6 665 724.00 | 6 390 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358 908.00 | 2 367 274.00 | ||
DK Provisions réglementées | 719 264.00 | 547 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 981 497.00 | 9 542 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 632 004.00 | 7 658 815.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 118.00 | 36 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 668 122.00 | 7 694 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 422.00 | 2 121 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 888.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 676.00 | 109 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 120.00 | 4 888 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037 561.00 | 2 601 444.00 | ||
EA Autres dettes | 99 161.00 | 27 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 107.00 | 218 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 113 935.00 | 9 968 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 763 553.00 | 27 205 553.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 460 795.00 | 8 380 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 383 920.00 | 385 739.00 | 30 769 659.00 | 31 440 336.00 |
FD Production vendue biens | 325 466.00 | 325 466.00 | 290 168.00 | |
FG Production vendue services | 31 847 319.00 | 31 847 319.00 | 29 169 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 556 705.00 | 385 739.00 | 62 942 444.00 | 60 900 157.00 |
FM Production stockée | 25 926.00 | -231 624.00 | ||
FN Production immobilisée | 562 073.00 | 501 808.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 528.00 | 3 328.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 245 658.00 | 2 262 708.00 | ||
FQ Autres produits | 93 524.00 | 106 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 885 152.00 | 63 543 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 439 881.00 | 26 076 718.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 304 064.00 | 1 495 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 565.00 | -5 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 795 307.00 | 18 106 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 660 979.00 | 605 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 830 636.00 | 6 398 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 792 417.00 | 2 617 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 255 716.00 | 1 984 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 584.00 | 266 986.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 965 772.00 | 2 014 140.00 | ||
GE Autres charges | 37 219.00 | 31 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 426 011.00 | 59 591 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 459 141.00 | 3 951 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 486.00 | 11 093.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 486.00 | 11 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 434.00 | 10 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 434.00 | 10 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 052.00 | 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 462 193.00 | 3 951 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 5 408.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 520.00 | 131 995.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 864.00 | 66 944.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 384.00 | 204 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | 2 490.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 077.00 | 101 097.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 930.00 | 283 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 542.00 | 387 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 158.00 | -183 120.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 520.00 | 371 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473 606.00 | 1 030 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 222 022.00 | 63 758 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 863 114.00 | 61 391 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358 908.00 | 2 367 274.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 444.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 105.00 | 84 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 210 496.00 | 4 048 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 670.00 | 5 327.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 771 271.00 | 4 138 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 168.00 | 15 253 629.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | 177 131.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 010 034.00 | 15 899 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 757.00 | 23 488.00 | 276 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357 500.00 | 2 232 228.00 | 1 572 811.00 | 8 016 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610 257.00 | 2 255 716.00 | 1 572 811.00 | 8 293 162.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 719 264.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 547 198.00 | 330 930.00 | 158 864.00 | 719 264.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 632 004.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 118.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 694 933.00 | 1 965 772.00 | 2 992 583.00 | 6 668 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 840.00 | 336 958.00 | 198 790.00 | 366 008.00 |
6T Sur comptes clients | 156 434.00 | 17 625.00 | 38 107.00 | 135 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 274.00 | 354 583.00 | 236 897.00 | 501 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 626 406.00 | 2 651 285.00 | 3 388 344.00 | 7 889 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 320 356.00 | 3 229 480.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 330 930.00 | 158 864.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 177 131.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 856.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 212 471.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | |||
VB T. V. A. | 213 367.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 174.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 195 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312 680.00 | 11 135 549.00 | 177 131.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 587 422.00 | 934 282.00 | 2 653 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 120.00 | 5 034 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 321.00 | 1 166 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 720.00 | 1 412 720.00 | ||
VW T.V.A. | 346 155.00 | 346 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 366.00 | 112 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 888.00 | 92 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 161.00 | 99 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 231 107.00 | 231 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 082 259.00 | 9 429 119.00 | 2 653 140.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 916.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | |||