ELSAM
Dépôt
| Dénomination | ELSAM |
| Siren | 016850752 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3936 |
| Numéro de Gestion | 1968B00075 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 986.00 | 11 436.00 | 549.00 | 93.00 |
AN Terrains | 14 216.00 | 14 216.00 | 14 216.00 | |
AP Constructions | 58 632.00 | 58 632.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 054.00 | 935 757.00 | 275 297.00 | 169 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 888.00 | 674 579.00 | 119 309.00 | 145 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 671.00 | 2 671.00 | 14 060.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 502 815.00 | 502 815.00 | 384 385.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | 335.00 | 335.00 | |
BF Prêts | 8 231.00 | 8 231.00 | 8 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | 2 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 606 267.00 | 1 680 404.00 | 925 863.00 | 738 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536.00 | 2 536.00 | 660.00 | |
BT Marchandises | 533 893.00 | 533 893.00 | 504 732.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734.00 | 5 734.00 | 6 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 674.00 | 2 392.00 | 62 282.00 | 36 090.00 |
BZ Autres créances | 249 119.00 | 249 119.00 | 227 765.00 | |
CF Disponibilités | 135 524.00 | 135 524.00 | 88 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 631.00 | 29 631.00 | 33 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 111.00 | 2 392.00 | 1 018 719.00 | 896 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 378.00 | 1 682 796.00 | 1 944 582.00 | 1 635 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 215 954.00 | 215 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 078.00 | 111 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 390 032.00 | 414 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 756.00 | 106 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 856.00 | 766 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 111.00 | 320 404.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | 18 397.00 | ||
EA Autres dettes | 9 592.00 | 9 368.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 428.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 554 551.00 | 1 220 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 582.00 | 1 635 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 275.00 | 1 166 035.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 068.00 | 29 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 563 176.00 | 9 563 176.00 | 10 042 313.00 | |
FD Production vendue biens | 522 493.00 | 522 493.00 | 534 961.00 | |
FG Production vendue services | 147 145.00 | 147 145.00 | 147 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 232 814.00 | 10 232 814.00 | 10 724 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 996.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 118.00 | 5 466.00 | ||
FQ Autres produits | 558.00 | 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 237 485.00 | 10 730 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 825 048.00 | 8 271 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 161.00 | 11 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 102.00 | 23 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 876.00 | 27.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 023 315.00 | 1 005 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 177.00 | 130 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 842 911.00 | 861 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 092.00 | 258 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 821.00 | 59 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551.00 | 833.00 | ||
GE Autres charges | 890.00 | 1 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 135 868.00 | 10 624 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 617.00 | 105 979.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 027.00 | 6 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 277.00 | 304.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 304.00 | 6 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 884.00 | 15 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 884.00 | 15 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 580.00 | -8 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 037.00 | 97 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 035.00 | 33 262.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 035.00 | 59 018.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 376.00 | 33 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 376.00 | 33 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 658.00 | 25 825.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 914.00 | 1 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 703.00 | 9 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322 824.00 | 10 796 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 236 746.00 | 10 684 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 078.00 | 111 729.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 831.00 | 4 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 266.00 | 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 508.00 | 152 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 390.00 | 118 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 164.00 | 271 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 132.00 | 2 080 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 513 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 132.00 | 2 606 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 172.00 | 264.00 | 11 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 154.00 | 72 557.00 | 70 743.00 | 1 668 968.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 326.00 | 72 821.00 | 70 743.00 | 1 680 404.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 128.00 | 551.00 | 287.00 | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128.00 | 551.00 | 287.00 | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128.00 | 551.00 | 287.00 | 2 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 551.00 | 287.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 502 815.00 | 502 815.00 | ||
UP Prêts | 8 231.00 | 8 231.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 076.00 | 62 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
VB T. V. A. | 60 588.00 | 60 588.00 | ||
VP Divers | 2 291.00 | 2 291.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 688.00 | 36 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 698.00 | 152 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 631.00 | 29 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 643.00 | 349 158.00 | 513 485.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 068.00 | 49 068.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 688.00 | 42 779.00 | 101 909.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 856.00 | 910 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 899.00 | 196 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 904.00 | 218 904.00 | ||
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 592.00 | 9 592.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 428.00 | 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 185.00 | 1 452 275.00 | 101 909.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 507.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302.00 | |||