SOCIETE PAUL ROSA ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PAUL ROSA ET FILS |
| Siren | 017050220 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5490 |
| Numéro de Gestion | 1970B00022 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21460 Epoisses |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 18 692.00 | 18 692.00 | 18 692.00 | |
AP Constructions | 368 555.00 | 213 156.00 | 155 398.00 | 167 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 809.00 | 947 380.00 | 277 429.00 | 290 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 097.00 | 592 441.00 | 55 655.00 | 38 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
BF Prêts | 8 772.00 | 8 772.00 | 8 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 271 285.00 | 1 754 139.00 | 517 147.00 | 525 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | 4 625.00 | 4 625.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 103.00 | 71 103.00 | 2 188.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 573.00 | 8 742.00 | 1 020 830.00 | 1 172 719.00 |
BZ Autres créances | 389 610.00 | 389 610.00 | 449 928.00 | |
CF Disponibilités | 343 665.00 | 343 665.00 | 38 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 840 675.00 | 8 742.00 | 1 831 933.00 | 1 667 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 961.00 | 1 762 881.00 | 2 349 080.00 | 2 193 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 323 328.00 | 323 328.00 | ||
DH Report à nouveau | -284 938.00 | 34 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 876.00 | -319 282.00 | ||
DK Provisions réglementées | 73 568.00 | 105 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 309 634.00 | 197 003.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 191.00 | 54 667.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 166 919.00 | 191 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 110.00 | 246 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 251.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 405.00 | 12 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 843.00 | 624 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 231.00 | 374 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 888.00 | |||
EA Autres dettes | 14 078.00 | 22 935.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 892.00 | 79 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 811 336.00 | 1 750 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 080.00 | 2 193 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 32 955.00 | 32 955.00 | 23 952.00 | |
FG Production vendue services | 4 778 361.00 | 4 778 361.00 | 6 224 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 317.00 | 4 811 317.00 | 6 248 442.00 | |
FM Production stockée | 49 680.00 | 5 241.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 471.00 | 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 808.00 | 231 869.00 | ||
FQ Autres produits | 322 933.00 | 311 031.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 208.00 | 6 797 488.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 776 687.00 | 1 970 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 847 484.00 | 3 507 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 481.00 | 51 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 860 751.00 | 829 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 536 240.00 | 534 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 419.00 | 130 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 236.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 899.00 | 49 422.00 | ||
GE Autres charges | 128 512.00 | 173 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 315 473.00 | 7 265 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 265.00 | -468 183.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 77 430.00 | 93 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 074.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 074.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 081.00 | 3 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 081.00 | 3 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 007.00 | -3 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 157.00 | -378 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 919.00 | 21 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 783.00 | 27 637.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 703.00 | 49 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 592.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 539.00 | 34 679.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 131.00 | 34 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 572.00 | 15 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 147.00 | -43 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 414.00 | 6 940 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 538.00 | 7 259 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 876.00 | -319 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 643.00 | 245 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 776.00 | 245 620.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 111.00 | 2 260 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 111.00 | 2 271 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 077.00 | 96 419.00 | 153 519.00 | 1 752 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 077.00 | 96 419.00 | 153 519.00 | 1 752 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 73 568.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 105 813.00 | 15 539.00 | 47 783.00 | 73 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 228 110.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 100.00 | 41 899.00 | 59 889.00 | 228 110.00 |
060 Stock marchandises | 11 610.00 | 1 161.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 236.00 | 19 236.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 742.00 | 8 742.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 139.00 | 19 236.00 | 9 903.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 381 052.00 | 57 438.00 | 126 908.00 | 311 582.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 772.00 | 1 930.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 029 573.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | |||
VB T. V. A. | 115 646.00 | |||
VC Groupe et associés | 224 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 155.00 | 1 422 312.00 | 6 843.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 843.00 | 688 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 164.00 | 120 164.00 | ||
VW T.V.A. | 143 956.00 | 143 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 768.00 | 29 768.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 888.00 | 292 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 078.00 | 14 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 463 892.00 | 463 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 931.00 | 1 790 931.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||