SOCIETE FRILLEY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FRILLEY |
| Siren | 017150376 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 771 |
| Numéro de Gestion | 2014B00095 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89600 SAINT FLORENTIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 873.00 | 20 082.00 | 1 791.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 030.00 | 109 031.00 | 51 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 215 503.00 | 145 365.00 | 70 139.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 446.00 | 17 446.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 368 412.00 | 24 038.00 | 344 375.00 | |
BZ Autres créances | 203 756.00 | 203 756.00 | ||
CF Disponibilités | 32 199.00 | 32 199.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 629 215.00 | 24 038.00 | 605 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 719.00 | 169 402.00 | 675 316.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 976.00 | |||
DH Report à nouveau | -40 779.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | |||
DL TOTAL (I) | 40 980.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 353.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 153.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 396.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 789.00 | |||
EA Autres dettes | 2 611.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 034.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 634 336.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 316.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 944.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 649.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93.00 | 93.00 | ||
FG Production vendue services | 1 192 709.00 | 1 192 709.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 801.00 | 1 192 801.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 950.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 199 752.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 081.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 514.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 223 386.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 488.00 | |||
FY Salaires et traitements | 372 514.00 | |||
FZ Charges sociales | 172 333.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 464.00 | |||
GE Autres charges | 5 209.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 189 111.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 641.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 489.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 489.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 740.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 740.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -251.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 391.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 941.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 174.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 008.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 725.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 950.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 159.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 469.00 | 6 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 431.00 | 7 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | 194 996.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 455.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | 2 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 970.00 | 215 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 256.00 | 15 464.00 | 21 515.00 | 142 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 415.00 | 15 464.00 | 21 515.00 | 145 365.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 038.00 | 24 038.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 038.00 | 24 038.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 038.00 | 24 038.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 061.00 | |||
UX Autres créances clients | 311 352.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | |||
VB T. V. A. | 49 927.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 317.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 041.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 918.00 | 579 570.00 | 1 348.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 659.00 | 22 420.00 | 239.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 396.00 | 323 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 569.00 | 51 569.00 | ||
VW T.V.A. | 87 431.00 | 87 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 153.00 | 129 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 034.00 | 15 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 336.00 | 504 944.00 | 129 393.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 907.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 85 845.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 203.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 605.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | |||
ST Autres comptes | 78 057.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 386.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 280.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 488.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 107 284.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 099.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||