CAP-MAY SARL
Dépôt
| Dénomination | CAP-MAY SARL |
| Siren | 024038531 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | B2021/000299 |
| Numéro de Gestion | 1998B98801 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 MAMOUDZOU |
2019
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 497 612.00 | 497 612.00 | 105 798.00 | |
AP Constructions | 4 597 295.00 | 584 532.00 | 4 012 763.00 | 1 754 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 529.00 | 534 529.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 216 496.00 | 216 496.00 | 39 002.00 | |
AV Immobilisations en cours | 114 202.00 | 114 202.00 | 518 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 960 133.00 | 1 335 556.00 | 4 624 577.00 | 2 418 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773 968.00 | 1 773 968.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 312.00 | 29 312.00 | 27 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 170.00 | 56 069.00 | 2 256 102.00 | 89 828.00 |
BZ Autres créances | 1 171 239.00 | 1 171 239.00 | 797 127.00 | |
CF Disponibilités | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 288 025.00 | 56 069.00 | 5 231 956.00 | 915 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 158.00 | 1 391 625.00 | 9 856 533.00 | 3 333 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 573 769.00 | 458 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 998.00 | 114 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 341 567.00 | 912 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 802.00 | 1 917 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152 211.00 | 141 672.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 656.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 390.00 | 137 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 112.00 | 223 362.00 | ||
EA Autres dettes | 8 709.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 913.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 514 967.00 | 2 420 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 856 533.00 | 3 333 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 201 600.00 | |||
FG Production vendue services | 507 005.00 | 507 005.00 | 690 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 005.00 | 507 005.00 | 891 962.00 | |
FM Production stockée | 1 773 968.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 946.00 | 1 593.00 | ||
FQ Autres produits | 27 253.00 | 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 417 172.00 | 894 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 380.00 | 599.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 467.00 | 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 669 992.00 | 232 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 841.00 | 25 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 714.00 | 235 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 443.00 | 13 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 855.00 | 189 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 660.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 210 384.00 | 698 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -793 212.00 | 195 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154.00 | 3 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 154.00 | 3 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 871.00 | 81 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 871.00 | 81 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 717.00 | -78 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -888 929.00 | 117 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698 649.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 649.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501 351.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 424.00 | 2 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 326.00 | 897 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 328.00 | 782 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 998.00 | 114 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 670.00 | 5 383 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 670.00 | 5 383 190.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 302 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 479.00 | 1 722 248.00 | 5 960 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 302 479.00 | 1 722 248.00 | 5 960 133.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 255.00 | 42 829.00 | 294 059.00 | 751 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 255.00 | 42 829.00 | 294 059.00 | 751 025.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 309.00 | 660.00 | 900.00 | 56 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 309.00 | 660.00 | 900.00 | 56 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 309.00 | 660.00 | 900.00 | 56 069.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 56 069.00 | 56 069.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 256 102.00 | 2 256 102.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 318.00 | 1 169 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 697.00 | 3 483 697.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 545.00 | 59 545.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 257.00 | 258 719.00 | 1 391 538.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 772.00 | 152 772.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 390.00 | 1 270 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 265 187.00 | 265 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 031.00 | 31 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 999 439.00 | 4 999 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -2 913.00 | -2 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 611.00 | 6 947 301.00 | 1 544 310.00 | |