BISCUITS GARDEIL SA
Dépôt
| Dénomination | BISCUITS GARDEIL SA |
| Siren | 026620013 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2232 |
| Numéro de Gestion | 1995B50179 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60128 Plailly |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 085.00 | 167 085.00 | 3 741.00 | |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | 132 631.00 | ||
AN Terrains | 359 780.00 | 246 099.00 | 113 681.00 | 114 146.00 |
AP Constructions | 2 428 912.00 | 2 326 301.00 | 102 611.00 | 98 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 539 918.00 | 9 339 215.00 | 200 703.00 | 207 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 103.00 | 580 293.00 | 27 810.00 | 31 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 958.00 | 12 958.00 | ||
BF Prêts | 10 665 210.00 | 10 665 210.00 | 10 673 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 914 597.00 | 12 804 582.00 | 11 110 015.00 | 11 128 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 300.00 | 178.00 | 321 122.00 | 294 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | 1 800.00 | 17 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 227.00 | 531 227.00 | 811 409.00 | |
BZ Autres créances | 316 010.00 | 316 010.00 | 334 111.00 | |
CF Disponibilités | 1 604.00 | 1 604.00 | 14 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 941.00 | 178.00 | 1 171 763.00 | 1 472 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 086 538.00 | 12 804 760.00 | 12 281 778.00 | 12 600 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 665 210.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 732 045.00 | 732 045.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 788.00 | 199 788.00 | ||
DG Autres réserves | 8 079 798.00 | 8 079 798.00 | ||
DH Report à nouveau | -432 934.00 | -281 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 970.00 | -151 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 405 727.00 | 8 578 697.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 139 077.00 | 112 384.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 077.00 | 112 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 250.00 | 99 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 475.00 | 2 748 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 652.00 | 699 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 598.00 | 308 209.00 | ||
EA Autres dettes | 54 065.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 736 974.00 | 3 909 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 778.00 | 12 600 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 974.00 | 3 909 848.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 250.00 | 99 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 160 342.00 | 160 342.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 342 187.00 | 3 342 187.00 | 3 288 982.00 | |
FG Production vendue services | 184 945.00 | 184 945.00 | 170 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 474.00 | 3 687 474.00 | 3 459 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 717.00 | 356 941.00 | ||
FQ Autres produits | 4 738.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 905 191.00 | 3 828 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 743 796.00 | 1 542 576.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 300.00 | 13 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 963 842.00 | 961 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 168.00 | 484 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 718 801.00 | 645 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 484.00 | 263 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 609.00 | 82 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 845.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 077.00 | 13 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 477.00 | 4 054 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -243 286.00 | -226 209.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 393.00 | 156 230.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 393.00 | 156 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 636.00 | 81 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 636.00 | 81 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 757.00 | 75 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -177 529.00 | -151 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 301.00 | 4.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 77.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 77.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 559.00 | -73.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 885.00 | 3 984 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 855.00 | 4 136 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 970.00 | -151 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 876 129.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 862 621.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 936 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 678 169.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 914 597.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 344.00 | 3 741.00 | 167 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 425 040.00 | 66 869.00 | 12 491 908.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 588 384.00 | 70 609.00 | 12 658 993.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 384.00 | 139 077.00 | 112 384.00 | 139 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 384.00 | 139 077.00 | 112 384.00 | 139 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 077.00 | 112 384.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 665 210.00 | 10 665 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 531 227.00 | |||
VP Divers | 316 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 512 447.00 | 11 512 447.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 250.00 | 48 250.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 770 475.00 | 2 770 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 652.00 | 589 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 598.00 | 328 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 974.00 | 3 736 974.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 261.00 | |||